Ключові поняття:

Балансові рахунки (тис. грн.}

1001

А

Банкноти та монета в касі банку

1 094,59

1011

А

Дорожні чеки в касі банку

43,00

1101

А

Банківські метали в банку

890,00

1200

А

Кореспондентський рахунок в НБУ

8 412,98

1500

А

Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках

3 843,33

1510

А

Депозити овернайт, які розміщені в інших банках

745,80

1523

А

Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам

2 500,00

1524

А

Довгострокові кредити, які надані іншим банкам

2 000,00

1526

А

Пролонгована заборгованість за кредитами, наданими іншим банкам

1 000,00

1527

А

Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам

245,80

1528

А

Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам

208,34

1590

КА

Резерв під нестандартну заборгованість інших банків

-

Усього активів по класу 1

20 98384

2020

А

Рахунки СГД за врахованими векселями

-

2028

А

Нараховані доходи за врахованими векселями СГД

-

2062

А

Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані СГД

15 238,40

2065

А

Інші довгострокові кредити в поточну діяльність, які надані СГД

8 143,20

2066

А

Пролонгована заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані СГД

14 568,10

2067

А

Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані СГД

3 458,00

2068

А

Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані СГД

611,68

2075

А

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий СГД

1 000,00

2078

А

Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані СГД

30,00

2096

А

Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані СГД

3 795,30

2202

А

Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби

8 752,60

2205

А

Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби

2 587,20

2206

А

Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби

9 890,20

2207

А

Прострочена заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби

2 702,23

2208

А

Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби

292,12

2290

А 1 Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним особам

1 298,90

2400

КА

Резерв піл нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам

2809

А

Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Усього активів по класу 2

72367,93

3105

А

Інші акції та ЦП з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

873,80

3190

КА

Резерв під знецінення ЦП у портфелі банку на продаж

-

3210

А

Боргові ЦП центральних органів держуправління у портфелі банку на інвестиції

1 734,60

3290

КА

Резерв під знецінення ЦП у портфелі банку на інвестиції

-

3218

А

Нараховані доходи за борговими ЦП у портфелі банку на інвестиції

75,17

3402

А

Господарські матеріали у підзвітних осіб та в переробці

6 000,00

3410

А

Малоцінні та швидкозношувальні предмети на складі

532,90

3500

А

Витрати майбутніх періодів

100,00

3519

А

Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

123,90

3550

А

Аванси працівникам на витрати з відрядження

75,00

3590

КА

Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю

•

3800

АП

Позиція байку щодо іноземної валюти та банківських металів

-

3801

АП

Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

-

Усього активів по класу 3

9 51537

4109

А

Вкладення в ївші асоційовані компанії

239,00

4209

А

Вкладення в інші дочірні компанії

675,40

4300

А

Нематеріальні активи

1299,00

4309

КА

Знос нематеріальних активів

64,95

4400

А

Основні засоби

16000,00

Усього активів по класу 4

18148,45

Активи - усього

121 015,59

1317

П

Інші короткострокові кредити, що отримані від НБУ

1 200,00

1318

П

Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, які отримані від НБУ

-

1600

П

Кореспондентські рахунки інших банків

10533,78

1608

П

Нараховані витрати за коштами до запитання інших банків

-

1612

П

Короткострокові депозити інших банків

-

1615

П

Довгострокові депозити інших банків

3 398,90

1618

П

Нараховані витрати за строковими депозитами інших банків

-

Усього зобов'язань по класу 1

15 132,68

2600

П

Поточні рахунки СГД

27 043,14

2602

П

Кошти в розрахунках СГД

-

2608

П

Нараховані витрати за коштами до запитання СГД

-

2610

П

Короткострокові депозити СГД

6235,10

2615

П

Довгострокові депозити суб’єктів господарської діяльності

4235,90

2618

П : Нараховані витрати за строковими коштами СТД

-

2620

Т

Поточні рахунки фізичним осіб

17813,45

2628 2630'

П П

Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб

-

Короткострокові депозити фізичних осіб

4 184,20

2635

П

Довгострокові депозити фізичних осіб

2 076,94

2638

П

Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб

-

Усього зобов'язань по класу 2

61 588,73

3320

П

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

1 000,00

3328

П

Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

-

3600

П

Доходи майбутніх періодів

278,66

3619

П

Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

562,10

3620

П

Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

358,68

3631

П

Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами

-

3652

П

Нарахування працівникам банку за заробітною платою

-

3659

П

Інші нарахування працівникам банку

210,90

3660

П

Субординований борг банку

1 500,00

3668

П

Нараховані витрати за субординованим боргом

-

Усього зобов'язань по класу 3

3 910,34

Зобов'язання - усього

80 631,75

5000

П

Зареєстрований статутний капітал банку

50 000,00

5001

кп

Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

10000,00

5020

П

Загальні резерви

243,39

5021

П

Резервні фонди

-

5030

АП

Прибутки та збитки минулих років

140,45

Капітал - усього

40 383,84

Пасиви - усього

121 015,59

6012

П

Процентні доходи за короткостроковими депозитами в банках

-

6013

П

Процентні доходи за довгостроковими депозитами в банках

-

6016

П

Процентні доходи за овердрафтом та короткостроковими кредитами банкам

100,00

6017

П

Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам

108,34

6022

П

Процентні доходи за рахунками СГД за врахованими векселями

-

6026

П

Процентні доходи за іншими кредитами СГД в поточну діяльність

611,68

6027

П

Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність СГД

30,00

6042

П

Процентні доходи за кредитами фізичним особам на поточні потреби

292,12

6053

АП

Процентні доходи за іншими ЦП в портфелі банку на інвестиції

75.17

6118

П

Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

6203

АП

Результат від торгівлі ЦП на продаж

-

6204

АП

Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими .металами

-

6300

П

Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями

-

Доходи - усього

1 217,31

7003

А

Процентні витрати за короткостроковими кредитами, які отримані від НБУ

54,00

7012

А

Процентні витрати за короткостроковими депозитами інших банків

-

7013

А

Процентні витрати за довгостроковими депозитами інших банків

67,98

7021

АП

Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від СГД

91,78

7041

АП

Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб

44,94

7052

АП

Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовані банком

50,00

7096

А

Процентні витрати за субординованим боргом

50,00

7400

А

Основна і додаткова заробітна плата

416,32

7401

А

Внески на державне соціальне страхування

-

7402

А

Інші обов'язкові нарахування на заробітну плату

41,64

7421

А

Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)

200,00

7701

АП

Відрахування в резерв під заборгованість інших банків

-

7702

АП

Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

-

7900

А

Податок на прибуток

60,20

Витрати - усього

1 076,86

Результат діяльності

140,45

Позабалансові рахунки

9020

А

Гарантії, що надані клієнтам

-

За позабалансовими рахунками - усього

-