- •Звіт ват «УкрСвет банк»
- •Основними принципами облікової політики Банку є:
- •Види обліку та мета їх ведення.
- •Організація бухгалтерського обліку та порядок зберігання документів.
- •3.1. Відомість про діяльність ват «укрсвет банк»
- •Операційний щоденник ват «УкрСвет банк» станом на 2010 рік
- •Оборотно-сальдова відомість ват «УкрСвет банк»
- •Щоденний баланс ват «УкрСвет банк» станом на 31.12.2010 року
- •Річний баланс ват «УкрСвет банк» за 2010 рік, тис. Грн.
- •Квартальний баланс ват «УкрСвет банк» станом на 4 квартал 2010 року, тис.Грн.
- •Звіт про фінансові результати ват «УкрСвет банк» станом на 31 грудня 2010 року, тис. Грн.
- •3.2. Відомості про діяльність ват «укрсвет банк»
- •Операційний щоденник ват «УкрСвет банк»
- •Синтетичні та аналітичні рахунки ват «УкрСвет банк» за 2011 рік
- •Оборотно-сальдова відомість ват «УкрСвет банк» станом на 2011 рік.
- •Щоденний баланс ват «УкрСвет банк» станом на 31.12.2011
- •Звіт про фінансові результати ват «УкрСвет банк» станом на 31 грудня 2011 року, тис.Грн.
- •Звіт про рух грошових коштів ват «УкрСвет банк» за 2011 рік
Синтетичні та аналітичні рахунки ват «УкрСвет банк» за 2011 рік
Д 1001 К |
|
Д 1200 К |
||
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
Сальдо на початок 917250 |
|
Обороти |
|
Обороти 30.04.2011 |
|
|
07.10.2011 |
|
|||
2000 |
|
|
66000 |
|
7000 |
|
|
36000 |
|
85000 |
|
|
18000 |
|
39700 |
|
|
9900 |
|
28825,2 |
|
|
5400 |
|
10860 |
|
|
2700 |
|
31.12.2011 |
|
|
07.10.2011 |
|
135 000 |
|
|
102000 |
|
С. на кінець 308385,2 |
|
|
50000 |
|
|
|
|
265000 |
|
|
|
|
19000 |
|
|
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
270 000 |
|
|
|
|
Сальдо на кінець |
|
|
|
|
1 650 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Д 1523 К |
|
Д 1528 К |
||
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
Сальдо на поч.. 0 |
|
Обороти |
|
Обороти |
||
12.12.2011 |
|
|
||
40000 |
|
|
31.12.2011 |
|
Сальдо на кінець |
|
232,22 |
|
|
40000 |
|
Сальдо на кінець |
|
|
|
|
|
232,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Д 1623 К |
|
Д 1628 К |
||
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
Сальдо на поч.. 0 |
|
Обороти |
31.12.2011 40000 |
|
Обороти |
31.12.2011 232,22 |
Сальдо на кінець |
40000 |
|
Сальдо на кінець |
232,22 |
|
|
|
|
|
Д 2062 К |
|
Д 2068 К |
||||
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
Сальдо на поч.. 0 |
|
||
Обороти |
|
Обороти |
||||
07.10.2011 |
|
31.10.2011 |
||||
160140 |
|
1067,6 |
|
|||
Сальдо на кінець |
|
|
Сальдо на кінець |
|
||
160140 |
|
1067,6 |
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Д 2073 К |
|
Д 2078 К |
||||
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
Сальдо на поч.. 0 |
|
||
Обороти |
|
Обороти |
||||
20.11.2011 |
|
30.11.2011 |
||||
35 000 |
|
194,4 |
||||
Сальдо на кінець |
|
|
31.12.2011 |
|||
35 000 |
|
602,78 |
||||
|
|
|
Сальдо на кінець |
|
||
|
|
|
797,18 |
|
||
|
|
|
|
|
||
Д 2400 К |
|
Д 2600К11 К |
||||
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
Сальдо на поч.. 0 |
|
||
Обороти |
|
|
Обороти |
07.10.2011 |
||
|
01.12.2011 |
|
|
102000 |
||
|
190 |
|
|
4451,76 |
||
|
|
|
Сальдо на кінець |
106451,76 |
||
|
|
|
|
|
||
Сальдо на кінець |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Д 2600К12 К |
|
Д 2600К13 К |
||||
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
Сальдо на поч.. 0 |
|
||
Обороти |
|
|
Обороти |
07.10.2011 |
||
|
07.10.2011 |
|
|
265000 |
||
|
50000 |
|
Сальдо на кінець |
265000 |
||
Сальдо на кінець |
50000 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Д 2600К14 К |
|
Д 2600К16 К |
|||
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
Обороти |
|
|
Обороти |
|
|
|
07.10.2011 |
|
|
07.10.2011 |
|
|
19000 |
|
|
160140 |
|
Сальдо на кінець |
19000 |
|
Сальдо на кінець |
160140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Д 2600К16 К |
|
Д 2600К15 К |
|||
Сальдо на поч.. 0 |
03.12.2011 |
|
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
Обороти |
290 |
|
Обороти |
||
01.11.2011 |
|
|
30.11.2011 |
||
40000 |
|
|
194,4 |
||
Сальдо на кінець |
|
|
31.12.2011 |
||
39710 |
|
602,78 |
|||
|
|
|
Сальдо на кінець 797,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Д 2608 К |
|
|
||
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
||
Обороти |
|
|
||
31.12.2011 |
31.12.2011 |
|
||
6105,77 |
6105,77 |
|
||
3017,36 |
3017,36 |
|
|
|
2099,86 |
4451,76 |
|
||
4451,76 |
2099,86 |
|
||
Сальдо на кінець |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Д 2618 К |
|
Д 2620К27 К |
||
Сальдо на поч.. 0 |
|
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
Обороти |
Обороти |
|||
03.12.2011 |
|
10.11.2011 |
||
290 |
31.11.11 |
|
2893,83 |
|
|
290 |
|
Сальдо на кінець |
|
|
31.12.2011 |
|
2893,83 |
|
|
310 |
|
|
|
Сальдо на кінець |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Д 2620К21 К |
|
Д 2620К22 К |
||||||||
Сальдо на поч.. 0 |
07.10.2011 |
|
Сальдо на поч.. 0 |
07.10.2011 |
||||||
Обороти |
2000 |
|
Обороти |
7000 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
Сальдо на кінець |
2000 |
|
Сальдо на кінець |
7000 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
Д 2620К23 К |
|
Д 2620К24 К |
||||||||
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
Сальдо на поч.. 0 |
|
||||||
Обороти |
|
|
Обороти |
|
||||||
|
07.10.2011 |
|
|
07.10.2011 |
||||||
|
85000 |
|
|
39700 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
Сальдо на кінець |
85000 |
|
Сальдо на кінець |
39700 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
Д 2620К25 К |
|
Д 2620К26 К |
|
|||||||
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
|||||
Обороти |
|
|
Обороти |
|
|
|||||
|
07.10.2011 |
|
|
07.10.2011 |
|
|||||
|
28825,2 |
|
|
10860 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
Сальдо на кінець |
28825,2 |
|
Сальдо на кінець |
10860 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
Д 2620 К |
|
Д 2630 К |
|
|||||||
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
|||||
Обороти |
|
|
Обороти |
10.11.2011 |
|
|||||
|
31.12.2011 |
|
|
106,16 |
|
|||||
|
3017,36 |
|
|
|
|
|||||
|
2099,86 |
|
|
|
|
|||||
Сальдо на кінець |
5117,22 |
|
Сальдо на кінець |
106,16 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
Д 2630К27 К |
|
Д 2636 К |
|
|||||||
Сальдо на поч.. 0 |
|
|
Сальдо на поч.. 0 |
30.11.2011 |
|
|||||
Обороти |
10.11.2011 |
|
Обороти |
23,33 |
|
|||||
|
2893,83 |
|
10.11.2011 |
31.12.2011 |
|
|||||
|
|
|
106,16 |
36,17 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
Сальдо на кінець |
2893,83 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
Сальдо на кінець |
|
|
|||||
|
|
|
46,66 |
|
||||||
Д 3005 К |
|
Д 3007 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти 20.12.2011 1050 |
|
|
Обороти |
30.12.2011 100 |
Сальдо на кінець 1050 |
|
|
Сальдо на кінець |
100 |
Д 3008 К |
|
Д 3310 К |
|||||||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
|||||
Обороти 31.12.2011 250 |
|
|
Обороти |
01.12.2011 50000 |
|||||
Сальдо на кінець 250 |
|
|
Сальдо на кінець |
50000 |
|||||
Д 3316 К |
|
Д 3320 К |
|
||||||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
|
||||
Обороти 01.12.2011 10000 |
|
|
Обороти |
01.12.2011 300000 31.12.2011 150000 |
|
||||
Сальдо на кінець 10000 |
|
|
Сальдо на кінець 450000 |
|
|
||||
Д 3326 К |
|
Д 3328 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти 01.12.2011 30000 31.12.2011 15000 |
31.12.2011 6438,11 |
|
Обороти |
31.12.2011 1990,75 |
Сальдо на кінець 10000 |
|
|
Сальдо на кінець |
1990,75 |
Д 3500 К |
|
Д 3510 К |
||
Сальдо на початок 12000 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти |
|
|
Обороти 05.11.2010 20040 |
10.11.2011 20040 |
Сальдо на кінець 1200 |
|
|
Сальдо на кінець 0 |
|
Д 3570 К |
|
Д 3610 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти 31.12.2011 87220 |
31.12.2011 87220 |
|
Обороти |
01.12.2011 40000 |
Сальдо на кінець 0 |
|
|
Сальдо на кінець |
40000 |
Д 3622 К |
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти |
31.12.2011 578,4 80 40 24 10 5 3 72,3 1494 72 63 31,5 |
Сальдо на кінець |
2473,2 |
Д 3652 К |
|
Д 3659 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти 31.12.2010 386,13 |
31.12.2011 4000 |
|
Обороти |
31.12.2011 500 |
Сальдо на кінець |
3613,87 |
|
Сальдо на кінець |
500 |
Д 3800 К |
|
Д 3801 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти 01.11.2011 266,9 |
31.10.2011 2446,62 |
|
Обороти 31.10.2011 1067,6 31.12.2011 1379,02 |
01.11.2011 266,9 |
Сальдо на кінець |
500 |
|
Сальдо на кінець 2179,72 |
|
Д 4300 К |
|
Д 4400 К |
|||||||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
|||||
Обороти 01.12.2011 40000 |
|
|
Обороти 10.11.2011 20039,98 |
|
|||||
Сальдо на кінець 40000 |
|
|
Сальдо на кінець 20038,98 |
|
|||||
Д 4400К1 К |
|
Д 4400К2 К |
|
||||||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
|
||||
Обороти 10.11.2011 15181,8 |
|
|
Обороти 10.11.2011 4858,18 |
|
|
||||
Сальдо на кінець 15181,8 |
|
|
Сальдо на кінець 4858,18 |
|
|
||||
Д 4430 К |
|
Д 4409 К |
||
Сальдо на початок |
0 |
|
Сальдо на початок |
0 |
Обороти 10.11.2011 20040 |
10.11.2010 20039,98 |
|
Обороти |
30.11.2011 490,19 31.12.2011 490,19 |
Сальдо на кінець 0,02 |
|
|
Сальдо на кінець |
980,38 |
Д 4409К1 К |
|
Д 4409К2 К |
||
Сальдо на початок |
0 |
|
Сальдо на початок |
0 |
Обороти |
30.11.2011 409,22 31.12.2011 409,22 |
|
Обороти |
30.11.2011 80,97 31.12.2011 80,97 |
Сальдо на кінець |
818,44 |
|
Сальдо на кінець |
161,94 |
Д 5000 К |
|
Д 5001 К |
||
Сальдо на початок |
975000 |
|
Сальдо на початок 120000 |
|
Обороти |
0 |
|
Обороти |
120000,00 |
Сальдо на кінець |
975000 |
|
Сальдо на кінець 0 |
|
Д 5001К1 К |
|
Д 5001К2 К |
||
Сальдо на початок 120000 |
|
|
Сальдо на початок 120000 |
|
Обороти |
30.04.2010 66000 |
|
Обороти |
30.04.2011 36000 |
Сальдо на кінець 0 |
|
|
Сальдо на кінець 0 |
|
Д 5001К3 К |
|
Д 5010 К |
||
Сальдо на початок 120000 |
0 |
|
Сальдо на початок |
72000 |
Обороти |
30.04.2011 18000 |
|
Обороти |
18000,00 |
Сальдо на кінець 0 |
|
|
Сальдо на кінець |
90000,00 |
Д 5041 К |
|
Д 6016 К |
||
Сальдо на початок 8550 |
|
|
Сальдо на початок |
0 |
Обороти 0 |
|
|
Обороти |
31.12.2011 232,22 |
Сальдо на кінець 8550 |
|
|
Сальдо на кінець |
232,22 |
Д 6026 К |
|
Д 6027 К |
||
Сальдо на початок |
|
|
Сальдо на початок |
0 |
Обороти |
31.10.2011 1067,6 31.12.2011 1379,02 |
|
Обороти |
31.12.2011 602,78 |
Сальдо на кінець |
2446,62 |
|
Сальдо на кінець |
602,78 |
Д 6078 К |
|
Д 6110 К |
||
Сальдо на початок |
0 |
|
Сальдо на початок |
0 |
Обороти |
30.11.2011 194,4 |
|
Обороти |
31.12.2011 87220 |
Сальдо на кінець |
194,4 |
|
Сальдо на кінець |
87220 |
Д 6203 К |
|
Д 6300 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок |
0 |
Обороти 30.12.2011 100 |
|
|
Обороти |
31.12.2011 250 |
Сальдо на кінець 100 |
|
|
Сальдо на кінець |
250 |
Д 7016 К |
|
Д 7020 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти 31.12.2011 232,22 |
|
|
Обороти 31.12.2011 6551,62 |
|
Сальдо на кінець 232,22 |
|
|
Сальдо на кінець 6551,62 |
|
Д 7021 К |
|
Д 7041 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти 30.11.2011 290 31.12.2010 310 |
|
|
Обороти 30.11.2011 23,33 31.12.2011 36,17 |
|
Сальдо на кінець 600 |
|
|
Сальдо на кінець 59,5 |
|
Д 7052 К |
|
Д 7400 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти 31.12.2011 8428,86 |
|
|
Обороти 31.12.2011 4000 |
|
Сальдо на кінець 8428,86 |
|
|
Сальдо на кінець 4000 |
|
Д 7401 К |
|
Д 7403 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти 31.12.2011 1660,5 |
|
|
Обороти 31.12.2011 500 |
|
Сальдо на кінець 1660,5 |
|
|
Сальдо на кінець 500 |
|
Д 7423 К |
|
Д 7440 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти 30.11.2011 490,19 31.12.2011 490,19 |
|
|
Обороти 31.12.2011 30000 |
|
Сальдо на кінець 980,38 |
|
|
Сальдо на кінець 30000 |
|
Д 7442 К |
|
Д 7702 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти 31.12.2011 4500 |
|
|
Обороти 01.11.2011 266,9 01.12.2011 190 |
|
Сальдо на кінець 4500 |
|
|
Сальдо на кінець 456,9 |
|
Д 9100 К |
|
Д 9110 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
0 |
Обороти 10.12.2011 40000 |
|
|
Обороти |
10.12.2011 40000 |
Сальдо на кінець 40000 |
|
|
Сальдо на кінець |
40000 |
|
|
|
|
|
Д 9129 К |
|
Д 9500 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти 05.11.2011 35000 |
20.11.2011 35000 |
|
Обороти 07.10.2011 266900 05.11.2011 40000 |
|
Сальдо на кінець 0 |
|
|
Сальдо на кінець 306900 |
|
Д 9811 К |
|
Д 9819 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти 20.11.2011 450000 |
01.12.2010 450000 |
|
Обороти 07.11.2010 1 05.11.2011 1 |
|
Сальдо на кінець 0 |
|
|
Сальдо на кінець 2 |
|
Д 9890 К |
|
Д 9898 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
|
Обороти |
31.12.2010 135000 |
|
Обороти 04.10.2011 10 07.10.2011 1 05.11.2011 1 01.12.2011 2 10.12.2011 2 |
20.12.2011 1 |
Сальдо на кінець |
135000 |
|
Сальдо на кінець 18 |
|
Д 9900 К |
|
Д 9910 К |
||
Сальдо на початок 0 |
|
|
Сальдо на початок 0 |
0 |
Обороти 20.11.2011 35000 10.12.2011 40000 |
07.10.2011 266900 05.11.2011 75000 10.12.2011 40000 |
|
Обороти 01.12.2011 450000 20.12.2011 1 31.12.2011 135000 |
04.10.2011 10 07.10.2011 2 01.11.2011 1 05.11.2011 2 20.11.2011 450000 01.12.2011 2 10.12.2011 2 20.12.2011 1 |
Сальдо на кінець |
306900 |
|
Сальдо на кінець 134980 |
|