Звіт про рух грошових коштів ват «УкрСвет банк» за 2011 рік

Рядок 

Найменування статті 

Примітки 

Звітний рік 

Попередній рік 

1 

2 

3 

4 

5 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

1 

Чистий прибуток/(збиток) за рік 

  30304,53

-9750

Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій: 

2 

Амортизація 

  7402

 980,38

3 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами 

  7702

  456,90

4 

Нараховані доходи 

 Всі 8 в акт 

-2928,84

5 

Нараховані витрати 

Всі 8 в зоб  

8693,47  

6 

Торговельний результат 

  100

7 

Нарахований та відстрочений податок 

8 

Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій 

9 

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії 

10 

Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів 

6497,61  

11 

Інший рух коштів, що не є грошовим 

12 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань 

  44104,05  

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 

13 

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами 

-1300  

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки 

15 

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках 

-40230  

16 

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам 

-197590  

17 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами 

2180

18 

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами 

1200

19 

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків 

40230

20 

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів 

691290

21 

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком 

453530

22 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями 

8340

23 

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання 

24 

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності) 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 

9, 17 

26 

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 

9, 17 

27 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 

10 

28 

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 

10 

29 

Придбання основних засобів 

14 

-19800

30 

Дохід від реалізації основних засобів 

14, 17 

31 

Дивіденди отримані 

32 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 

44 

33 

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів 

17 

34 

Придбання асоційованих компаній 

11 

35 

Дохід від реалізації асоційованих компаній 

11, 17 

36 

Придбання інвестиційної нерухомості 

12 

37 

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 

12, 17 

38 

Придбання нематеріальних активів 

14 

  -40000 

39 

Дохід від вибуття нематеріальних активів 

14, 17 

40 

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності) 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

41 

Отримані інші залучені кошти 

21 

42 

Повернення інших залучених коштів 

21 

43 

Отримання субординованого боргу 

25 

44 

Погашення субординованого боргу 

25 

45 

Емісія звичайних акцій 

26 

46 

Емісія привілейованих акцій 

26 

47 

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 

26, 27 

48 

Викуп власних акцій 

26 

49 

Продаж власних акцій 

26 

50 

Дивіденди виплачені 

26 

51 

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 

26, 27 

52 

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності) 

53 

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 

54 

Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів 

1061800

1174041,16

55 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року 

  917250

56 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 

1, 4 

  1979050