Потребность в оборудовании и других технических средствах.

Таблица 6.

№ п/п	Наименование оборудования, технических средств	Тип или модель	Завод-изготовитель	Срок поставки	Стоимость оборудования тыс. руб.
1	Помольный агрегат	4х	Завод техники	6 дней	30000
2	Просеиватель	Пр-100-2	Завод оборудования	6 дней	21000
3	Зерносушильная машина	СВ-20	г. Краснодар	6 дней	25000
4	Машина для шлифования	У1-БШП	Авто технический завод	6 дней	22000
	Итог:				98000

Обслуживающий персонал: до 7 человек.

Площадь размещения: 80 кв.м.

Потребление воды в смену: 20куб.м.

Технология по производству овсяных хлопьев включает в себя следующие этапы:

1. Удобрение (дозы минеральных удобрений рассчитывают исходя из уровня планируемого урожая овса и агрохимических свойств почвы на единицу урожая).

2. Посев и уход за ними (Для посева необходимо использовать только протравленные семена первого класса, выровненные, с массой 1000семян не менее 30-35г. и с силой роста не менее 80%).

3. Уборка и послеуборочная обработка зерна.

4. Хранение зерна (Несколько усовершенствованным способом является хранение зерна в мешках). (Насыпанное в мешки зерно, можно хранить почти в любом месте, где мешки защищены от вредителей).

5. Переработка овса (Главным этапом переработки овса, предназначенного для производства пищевых продуктов, является его тщательная очистка в подготовительном отделении Овсозавода).

4.2 Производственная база и прогноз выпуска.

Открывая, линию по производству овсяных хлопьев планируется использовать площадь производственных помещений размером 50кв.м., которая в данный момент не задействована.

Для организации процесса производства потребуются дополнительные затраты на покупку оборудования. Поэтому будет приобретено оборудование для производства хлопьев.

Рассчитывая на переработку своего сырья, которое составляет 25т. в год, было принято решение купить оборудование соответствующее данным возможностям.

Планируется приобрести у фирмы «Агро Плюс», которая раньше занималась производством продукции и которая намерена продать её по доступной цене. Эта фирма согласна доставить оборудование в ЗАО «Агрофирма Ключики».

Капитальные затраты.

Таблица 7.

Статья расходов	Количество	Цена за единицу, тыс. руб.	Суммарные затраты тыс. руб.
1. Охранная сигнализация	2	4000	8000
2. Противопожарная сигнализация	1	3000	3000
3. Грузовая машина (грузовик)	1	80000	80000
4. Вычислительная техника	2	6000	12000
Итого стоимость основных фондов	6	92000	103000

В таблице 7 видны показатели капитальных затрат на обеспечение предприятия оборудованием. Цена за единицу меняется, то возрастает, то убывает, но в итоге составляет 92000 тыс. руб.

Суммарные затраты в тысячах рублей везде разные. Это зависит от качества оборудования и оптимальной его цены на рынке. Суммарные затраты составляют в общей сумме 103000тыс. руб.

Производственная программа.

Таблица 8.

Вид продукции	Ед. измер.	Объемы производства по периодам
		2012г.				2013г.		2014г.
1. Хлопья «Геркулес»	т.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 п./г.	2п./г.	25
		7	6	5	7	13	12
Итого:	т.	7	6	5	7	13	12	25

Потребность в сырье и материалах

Таблица 9

Наименование вида материальных ресурсов	Потребность на программу
	2012 год																2013год								2014 год
	1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал				1 полуго-дие				1 полуго-дие
	Количество	Цена	Сумма	Количество		Цена	Сумма	Количество		Цена	Сумма	Количество		Цена	Сумма	Количество		Цена	Сумма	Количество		Цена	Сумма	Количество			Цена	Сумма
1.зерна овса	10,5	32	336	9		32	288	7,5		32	240	10.5		32	336	19,5		32	624	18		32	576	37.5			32	1200
2.
…
Итого основных материалов	10,5	32	336	9		32	288	7,5		32	240	10,5		32	336	19,5		32	624	18		32	576	37,5			32	1200
1.соль	0,063	8	0,504	0,054		8	0,432	0,045		8	0,36	0,063		8	0,504	0,117		9	1,053	0,108		9	0,972	0,225			10	2,25
2.сахар	0,063	30	1,89	0,054		30	1,62	0,045		30	1,35	0,063		30	1.89	0,117		31	1,053	0,108		31	4,4	0,205			33	7,425
…
Итого вспомогатель-ных материалов	0,216	38	1,944	0,108		38	2.052	0,09		38	1,71	0,126		38	2.394	0,234		40	4,676	0,216		40	4,318	0,45			43	9,675
Всего	10,626	70	52,51	9,108		70	45,02	7,59		70	37,51	10,6		70	52,52	19,73		72	13654	18,276		72	12604	37,95			75	1209,6