Баланс денежных расходов и поступлений.

Наименование статьи

Величина показателя по периодам, тыс. руб.

2012 год

2013год

2014

год

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 полуг.

2 полуг.

1. Денежная наличность на начало периода

0

182.2

310.78

398.86

581.11

881.21

1131.7

2.Приток наличности-всего

98684.9

587.45

489.95

684.95

1272.4

1174.9

2447.3

в том числе:

- выручка от реализации

682.5

585

487.5

682.5

1267.5

1170

24437.5

-инвестиционный кредит

98000

-

-

-

-

-

-

- амортизация

2.45

2.45

2.45

2.45

4.9

4.9

9.8

3. Отток наличности - всего

98502,7

458,87

410,87

502,7

972,3

924,4

1991,34

в том числе:

- производствен-ные издержки

480,9

437

389

480,9

933,2

885,3

1918,5

- покупка оборудования

98000

-

-

-

-

-

-

- проценты по кредиту

1.3

1.3

1.3

1.3

2.6

2,6

5,2

- выплата основных сумм кредита

8,16

8,16

8,16

8,16

16,3

16,3

32,6

- налог на прибыль

12,41

12,41

12,41

12,41

23,2

23,2

35,04

4. Денежная наличность на конец периода (1+2-3)

182,2

310,78

389,86

581,11

881,21

1131,7

1587,6

Наименование показателя

2012 год

2013 год

2014г.

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 полуг.

2 полуг.

Процент за кредит

1,3

1,3

1,3

1,3

2,6

2,6

5,2

15,6

Возврат основного долга кредита

8,16

8,16

8,16

8,16

16,3

16,3

32,6

98

Всего

9,46

9,46

9,46

9,46

18,9

18,9

37,8

113,6