Ведомость остатков по синтетическим счетам

Номер счета

Название счета

Сумма, руб.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

01

Основные средства

450000

02

Амортизация основных средств

1210730

10

Материалы

2780340

20

Основное производство

2610440

50

Касса

88000

51

Расчетные счета

5190050

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

3081330

68

Расчеты по налогам и сборам

1213000

69

Расчеты по социальному страхованию обеспечению

169180

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

845920

71

Расчеты с подотчетными лицами

1170

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

319000

80

Уставный капитал

2100000

99

Прибыли и убытки

6230840

Итого:

15170000

15170000

№ п/п

Ф.И.О.

Сумма, руб.

1

2

3

1

Воронина Т.Е. (завхоз)

240

2

Зинкевич Л.О. (экономист)

930

Итого:

1170

№ п/п

Ф.И.О.

Сумма,руб.

1

2

3

1

Воронина Т.Е.

2730

2

Зинкевич Л.О.

5980

3

Королев С.В.

7520

4

Лукин Ю.С.

8180

5

Прочие работники

821510

Итого:

845920

№ п/п

Наименование документов и

содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

1

2

3

1

Выписка банка из расчетного счета, приходный кассовый ордер.

Получено в кассу на выплату заработной платы и хозяйственные расходы

850000

2

Платежные ведомости и расходный кассовый ордер.

Выдана из кассы заработная плата.

а) Зинкевич Л.О.

б) Королеву С.В.

в) Лукин Ю.С.

г) прочим работникам

Итого:

5980

7520

8180

809010

830690

3

Реестр невыданной заработной платы.

Депонирована заработная плата

а) Вороновой Т.Е.

б) прочим работникам

Итого:

2730

12500

15230

4

Выписка из Р/счета, объявление на взнос наличными, расходный кассовый ордер.

Сдана в банк неполученная заработная плата

?

5

Табели использования рабочего времени, наряды сдельную работу.

Начислена заработная плата:

а) Ворониной Т.Е. (завхоз)

б) Зинкевич Л.О. ( экономист предприятия)

в) Королеву С.В. (начальник основного производства)

г) Лукину Ю.С. (мастер транспортного цеха)

д) Прочим работникам

Итого:

5900

12800

19300

17500

1758000

1813500

6

Расчет бухгалтерии.

Начислена премия по итогам работы за 3 квартал:

а) Ворониной Т.Е. (завхоз)

б) Зинкевич Л.О. ( экономист предприятия)

в) Королеву С.В. (начальник основного производства)

г) Лукину Ю.С. (мастер транспортного цеха)

д) Прочим работникам

Итого:

1200

2560

4700

3500

263700

275660

7

Авансовый отчет, товарные чеки.

Приняты на склад предприятия канцелярские принадлежности купленные Зинкевич Л.О. в магазине «Антей»

948

8

Расходный кассовый ордер.

Выдано Зинкевич Л.О в возмещение перерасхода по авансовому отчету

?

9

Расходный кассовый ордер.

Выдано под отчет Ворониной на приобретение моющих средств

12500

10

Авансовый отчет, товарный чек.

Приобретены завхозом Ворониной Т.Е. и сданы на склад моющие средства

12500

11

Приходный кассовый ордер.

Сдан завхозом Ворониной Т.Е. остаток подотчетной суммы

?

12

Расчет бухгалтерии.

Начислено пособие по временной нетрудоспособности Ворониной Т.Е.

805

13

Расчетно-платежные ведомости:

Произведены удержания из заработной платы

а) налог на доходы (НДФЛ)

Ворониной Т.Е.

Зинкевич Л.О.

Королева С.В.

Лукина Ю.С.

Прочих работников

Итого:

1068

1997

3120

2730

220885

229800

б) по исполнительным листам

Королева С.В.

Прочих работников

Итого:

в) 1% профсоюзные взносы

Ворониной Т.Е.

Королева С.В.

Лукина Ю.С.

Прочих работников

Итого:

5220

24730

29950

71

240

210

2009

2530

14

Выписка из Р/счета, приходный кассовый ордер.

Получено на выплату заработной платы за первую половину сентября

725400

15

Платежные ведомости, расходный кассовый ордер.

Выплачена заработная плата за первую половину месяца:

а) Ворониной Т.Е.

б) Зинкевич Л.О.

в) Королеву С.В.

г) Лукину Ю.С.

д) Прочим работникам

Итого:

2300

5100

7500

7000

703500

725400

16

Расходный кассовый ордер.

Выдано на командировочные расходы начальнику цеха Королеву С.В.

15000

17

Выписка из Р/счета банка

Перечислены:

а) отчисления органам социального страхования и обеспечения

б) наличными

Итого:

169180

1213000

1382180

18

Расчет бухгалтерии.

Начислен о социальное страхование

?

19

Расходный кассовый ордер.

Выдано завхозу Ворониной Т.Е. подотчет

6500

Итого за месяц

?