План прибылей и убытков

№

п/п

Показатели

Всего за период

Плановый период

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

1.

Выручка

235683097,65

43888845

49155506,40

48277729,50

46522175,70

47838841,05

2.

Переменные расходы

41961150

8085000

8408400

8812650

8246700

8408400

3.

Валовая прибыль

193721947,65

35803845

40747106,4

39465079,5

38275475,7

39430441,05

4.

Постоянные расходы

23326118,64

4494435,19

4584323,89

4764101,30

4629268,25

4853990,01

5.

Амортизация

12600000

2520000

2520000

2520000

2520000

2520000

6.

Операционная прибыль

157795829,01

28789409,8

33642782,51

32180978,20

31126207,45

32056451,04

7.

Проценты по кредиту

12600

5040

3780,00

2520,00

1260,00

0,00

8.

Налог на имущество

4840920

1229760

1214640

118440

1154160

1123920

9.

Прибыль до налогообложения

152954909,01

27559649,8

32428142,51

32062538,20

29972047,45

30932531,04

10.

Налог на прибыль

35179629,07

6338719,46

7458472,78

7374383,79

6893570,91

7114482,14

11.

Чистая прибыль

117775279,94

21220930,4

24969669,73

24688154,41

23078476,54

23818048,90

12.

Коэффициент прибыльности (стр.9/стр.1)

0,65

0,63

0,66

0,66

0,64

0,65

13.

Рентабельность проекта

(стр.11/стр.1)

0,50

0,48

0,51

0,51

0,50

0,50

№

п/п

Показатели

Всего за период

Плановый период

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

1.

Выручка

220432102,80

43888845,00

43888845,00

44218137,60

44218137,60

44218137,60

2.

Переменные расходы

42506100,00

8190000,00

8517600,00

8927100,00

8353800,00

8517600,00

3.

Валовая прибыль

177926002,80

35698845,00

35371245,00

35291037,60

35864337,60

35700537,60

4.

Постоянные расходы

24080362,65

4639761,59

4732556,82

4918147,29

4778954,44

5010942,52

5.

Амортизация

7800000,00

1560000,00

1560000,00

1560000,00

1560000,00

1560000,00

6.

Операционная прибыль

146045640,15

29499083,41

29078688,18

28812890,31

29525383,16

29129595,08

7.

Проценты по кредиту

9360000,00

3744000,00

2808000,00

1872000,00

936000,00

0,00

8.

Налог на имущество

5625600,00

1171200,00

1156800,00

1128000,00

1099200,00

1070400,00

9.

Прибыль до налогообложения

136676040,15

24583883,41

27921888,18

27684890,31

28426183,16

28059195,08

10.

Налог на прибыль

31435489,23

5654293,18

6422034,28

6367524,77

6538022,13

6453614,87

11.

Чистая прибыль

105240550,91

18929590,22

21499853,90

21317365,54

21888161,03

21605580,21

12.

Коэффициент прибыльности (стр.9/стр.1)

0,62

0,56

0,64

0,63

0,64

0,63

13.

Рентабельность проекта

(стр.11/стр.1)

0,48

0,43

0,49

0,48

0,50

0,49

№

п/п

Показатели

Всего за период

Плановый период

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

1.

Выручка

55153300,01

10270633,15

11503109,13

11297696,47

10886871,14

11194990,13

2.

Переменные расходы

43051050,00

8295000,00

8626800,00

9041550,00

8460900,00

8626800,00

3.

Валовая прибыль

12102250,01

1975633,15

2876309,13

2256146,47

2425971,14

2568190,13

4.

Постоянные расходы

24818297,46

4781945,56

4877584,47

5068862,29

4925403,93

5164501,20

5.

Амортизация

4560000,00

912000,00

912000,00

912000,00

912000,00

912000,00

6.

Операционная прибыль

-17276047,45

-3718312,42

-2913275,34

-3724715,83

-3411432,79

-3508311,07

7.

Проценты по кредиту

6840000,00

2736000,00

2052000,00

1368000,00

684000,00

0,00

8.

Налог на имущество

5625600,00

1171200,00

1156800,00

1128000,00

1099200,00

1070400,00

9.

Прибыль до налогообложения

-29741647,45

-7625512,42

-6122075,34

-6220715,83

-5194632,79

-4578711,07

10.

Налог на прибыль

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Чистая прибыль

-29741647,45

-7625512,42

-6122075,34

-6220715,83

-5194632,79

-4578711,07

12.

Коэффициент прибыльности (стр.9/стр.1)

-

-

-

-

-

-

13.

Рентабельность проекта

(стр.11/стр.1)

-

-

-

-

-

-

№

п/п

Показатели

Всего за период

Плановый период

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

1.

Выручка

237451398,91

44218137,60

49524314,11

48639951,36

46871225,86

48197769,98

2.

Переменные расходы

37368000,00

7200000,00

7488000,00

7848000,00

7344000,00

7488000,00

3.

Валовая прибыль

200083398,91

37018137,60

42036314,11

40791951,36

39527225,86

40709769,98

4.

Постоянные расходы

24131735,40

4649660,00

4742653,20

4928639,60

4789149,80

5021632,80

5.

Амортизация

12000000,00

2400000,00

2400000,00

2400000,00

2400000,00

2400000,00

6.

Операционная прибыль

163951663,52

29968477,60

34893660,91

33463311,76

32338076,06

33288137,18

7.

Проценты по кредиту

12000000,00

4800000,00

3600000,00

2400000,00

1200000,00

0,00

8.

Налог на имущество

5625600,00

1171200,00

1156800,00

1128000,00

1099200,00

1070400,00

9.

Прибыль до налогообложения

146326063,52

23997277,60

30136860,91

29935311,76

30038876,06

32217737,18

10.

Налог на прибыль

33654994,61

5519373,85

6931478,01

6885121,70

6908941,49

7410079,55

11.

Чистая прибыль

112671068,91

18477903,75

23205382,90

23050190,06

23129934,56

24807657,63

12.

Коэффициент прибыльности (стр.9/стр.1)

0,62

0,54

0,61

0,62

0,64

0,67

13.

Рентабельность проекта

(стр.11/стр.1)

0,47

0,42

0,47

0,47

0,49

0,51

№

п/п

Показатели

Всего за период

Плановый период

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

1.

Выручка

237451398,91

44218137,60

49524314,11

48639951,36

46871225,86

48197769,98

2.

Переменные расходы

38198400,00

7360000,00

7654400,00

8022400,00

7507200,00

7654400,00

3.

Валовая прибыль

199252998,91

36858137,60

41869914,11

40617551,36

39364025,86

40543369,98

4.

Постоянные расходы

25080253,41

4832418,77

4929067,15

5122363,90

4977391,33

5219012,27

5.

Амортизация

7600000,00

1520000,00

1520000,00

1520000,00

1520000,00

1520000,00

6.

Операционная прибыль

166572745,50

30505718,83

35420846,97

33975187,46

32866634,52

33804357,71

7.

Проценты по кредиту

9120000,00

3648000,00

2736000,00

1824000,00

912000,00

0,00

8.

Налог на имущество

4322880,00

893760,00

884640,00

866400,00

848160,00

829920,00

9.

Прибыль до налогообложения

153129865,50

25963958,83

31800206,97

31284787,46

31106474,52

32974437,71

10.

Налог на прибыль

35219869,07

5971710,53

7314047,60

7195501,12

7154489,14

7584120,67

11.

Чистая прибыль

117909996,44

19992248,30

24486159,36

24089286,35

23951985,38

25390317,04

12.

Коэффициент прибыльности (стр.9/стр.1)

0,64

0,59

0,64

0,64

0,66

0,68

13.

Рентабельность проекта

(стр.11/стр.1)

0,50

0,45

0,49

0,50

0,51

0,53

№

п/п

Показатели

Всего за период

Плановый период

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

1.

Выручка

237451398,91

44218137,60

49524314,11

48639951,36

46871225,86

48197769,98

2.

Переменные расходы

39194880,00

7552000,00

7854080,00

8231680,00

7703040,00

7854080,00

3.

Валовая прибыль

198256518,91

36666137,60

41670234,11

40408271,36

39168185,86

40343689,98

4.

Постоянные расходы

26077869,92

5024637,75

5125130,51

5326116,02

5175376,88

5426608,77

5.

Амортизация

4800000,00

960000,00

960000,00

960000,00

960000,00

960000,00

6.

Операционная прибыль

167378648,99

30681499,85

35585103,61

34122155,35

33032808,97

33957081,21

7.

Проценты по кредиту

7200000,00

2880000,00

2160000,00

1440000,00

720000,00

0,00

8.

Налог на имущество

3450240,00

708480,00

702720,00

691200,00

679680,00

668160,00

9.

Прибыль до налогообложения

156728408,99

27093019,85

32722383,61

31990955,35

31633128,97

33288921,21

10.

Налог на прибыль

36047534,07

6231394,57

7526148,23

7357919,73

7275619,66

7656451,88

11.

Чистая прибыль

120680874,92

20861625,28

25196235,38

24633035,62

24357509,31

25632469,33

12.

Коэффициент прибыльности (стр.9/стр.1)

0,66

0,61

0,66

0,66

0,67

0,69

13.

Рентабельность проекта

(стр.11/стр.1)

0,51

0,47

0,51

0,51

0,52

0,53