3. 08.02.13 Оформимо перерахування коштів з нашого розрахункового на рахунок постачальників, а саме:

• Агрофірма "П'ятихатська" – 20640 грн.

• Агрофірма "Зоря" – 4368 грн.

• Агрофірма "Союз" – 213000 грн.

Для здійснення цієї операції потрібно:

1. Встановити робочу дату 08.02.13

2. Відкрити журнал «Счет входящий». Виділити перший документ і виконати команду «Ввести на основании», вибрати «Платежное поручение», ОК

3. У документі, що відкрився виберіть у полі Р/счет – основной

4. Перегляньте друковану форму

5. Проведіть документ. Зробіть аналогічні операції ще з двома рахунками.

6. Відкрийте документ «Банківська виписка». Заповніть його по зразку:

7. Оформимо документи «Запись книги приобретения» для кожної операції для цього:

   1. Відкриємо журнал «Приходные накладные»

   2. Виділимо прибуткову накладну за 01.02.13 постачальник Агрофірма "Зоря" і виконаємо команду «Ввести на основании», «Запись книги приобретения», ОК.

   3. Встановіть дату 01.02.13 . Заповніть поле «Проведение расчетов» і проведіть документ

   4. Аналогічно зробіть із прибутковою накладною за 04.02.13 Агрофірма "Союз"

"Запись книги приобретения"

Документ призначений для ведення обліку з ПДВ. Документ підтверджує факт податкового кредиту. Він не формує проведень, але тому, що тільки проведені документи потрапляють до книги придбання, він повинен бути проведений.

5. Здійснення передоплати для податкового обліку є першою подією, тому потрібно оформити документ «Запись книги приобретения» для кожної операції передоплати для цього

   1. Відкрийте журнал «Банк»

   2. Виділіть документ по оплаті Банковская виписка за 08.02.13 і натисніть кнопку «Действия», «Ввод налоговых документов», виберіть із переліку потрібного контрагента, Ок

   3. Заповніть поле «Проведение расчетов» і проведіть документ

   4. Зробіть це ще двічі для кожного постачальника

6. Сформуйте реєстр отриманих податкових накладних. Для цього відкрийте журнал «Книга приобретений» і натисніть кнопку «Печать реестра накладных»

8. Оформлення надходження товару на склад фірми 11.02.13

   1. При наявності оформлених рахунків прибуткові накладні краще оформляти на підставі рахунків для цього:

      1. Відкрийте журнал «Счет входящий»

      2. Виділіть документ за 05.02.13 і виконайте команду «ввести на основании», виберіть документ «Приходная накладная». ОК

      3. Введіть довільний номер у поле «Номер расходной поставщика» і проведіть документ

   2. Результат оформлення надходження товару на склад фірми перевірими сформувавши звіт «Остатки товаров» (вид отчета – движения товаров)

9. Перевірте стан взаєморозрахунків з постачальниками по проведеним розрахункам, сформувавши звіт

Даний звіт призначені для відображення інформації по взаєморозрахунках з контрагентами. У цьому звіті враховується не тільки рух товару, але і рух грошових коштів (готівкових та безготівкових).

У програмі можна отримати три різні види звіту: загальні взаєморозрахунки, по постачальниках, по покупцям. Якщо контрагент одночасно є і постачальником і покупцем, то зведену інформацію по взаєморозрахунках можна подивитися у звіті виду "Загальні взаєморозрахунки". Однак можна з даного контрагенту вивести і два окремі звіти, в яких отримати докладну інформацію про те, як складаються взаємовідносини з даними контрагентом, окремо як з покупцем і як з постачальником. В звітах по покупцям і постачальникам виводиться докладна інформація про те, який кредит і на скільки днів був у даного контрагента, прострочена чи ні оплата, який залишок кредиту і т.д.

10. Підготуйте до друку «Реєстр отриманих та виданих податкових накладних», «Звіт про переміщення товарів на складах» та «Звіт по взаєморозрахункам з контрагентами».

11. Оформіть звіт по темі у робочому зошиті.