5. Планы семинарских занятий

Тема 1. Рынок ценных бумаг: понятие, основные элементы.

Содержание

- Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг;

- Классификация рынков ценных бумаг;

- Национальные, региональные и мировой рынок ценных бумаг;

- Рынок евробумаг;

-Гипотеза эффективного рынка. Слабая, средняя и сильная форма эффективности

Литература основная

Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник.– М: ИНФРА-М, 2009- 379с.

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.- 288с.

Николаева И.П. Рынок ценных бумаг. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010, 223с.

Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: .: КНОРУС, 2010.-288с.

Литература дополнительная

Батяева Т.А. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 304с.

Булатов В.В. Новая архитектура фондового рынка и финансового пространства России. – М.: Наука, 2009 – 375с.

Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых заданий. Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – 405с.

Чувахина Л.Г. Международный фондовый рынок. Учебное пособие. – М.: ВИЖ/Дубровицы, 2011.

Global Financial Stability Report, 2011, Press Briefing.

Lehman Brothers, Hordahl P., King M. Developments in repo markets during the financial turmoil//BIS Quarterly Review, 2008. Dec.

Тема 2. Эмиссионные ценные бумаги

Содержание

- Виды и типы ценных бумаг.

-Акционерные общества. Вычисление уставного капитала и капитализации крупнейших российских компаний. Вычисление доходностей от операций купли-продажи акций.

-Вычисление инвестиционной стоимости ценных бумаг. Вычисление дивидендов и дивидендной доходности.

- Эмиссия облигаций. Соотношение купонных ставок государственных и корпоративных облигаций.

- Вычисление доходности от операций купли-продажи облигаций

- Анализ дюрации. Использование показателей дюрации для оценки риска.

-Первичный и вторичный рынок. Котировки акций. IPO.

Литература основная

Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник.– М: ИНФРА-М, 2009- 379с.

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.- 288с.

Николаева И.П. Рынок ценных бумаг. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010, 223с.

Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: .: КНОРУС, 2010.-288с.

Литература дополнительная

Булатов В.В. Новая архитектура фондового рынка и финансового пространства России.- М., Наука, 2009 .

Тараканов С.И. Народные IPO. Об инвестировании средств физических лиц// Академия бюджета и казначейства Минфина России. Финансовый журнал .-2010.-№1.

Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об акционерных обществах».

Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О рынке ценных бумаг

Global Financial Stability Report, 2011, Press Briefing.

Lehman Brothers, Hordahl P., King M. Developments in repo markets during the financial turmoil//BIS Quarterly Review, 2008. D

Тема 3. Неэмиссионные ценные бумаги

Содержание.

-Паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Типы ПИФов. Обращение инвестиционных паев. Котировки.

-Требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов и ПИФов.

-Вычисление стоимости чистых активов инвестиционных фондов и ПИФов.

Литература основная

Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник.– М: ИНФРА-М, 2009- 379с.

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.- 288с.

Николаева И.П. Рынок ценных бумаг. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010, 223с.

Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: .: КНОРУС, 2010.-288с.

Литература дополнительная

Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ (ред. октябрь 2010) «Об инвестиционных фондах».

Батяева Т.А. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 304с.

Булатов В.В. Новая архитектура фондового рынка и финансового пространства России. – М.: Наука, 2009 – 375с.

Annual report: annual review – London: European Bank for Reconstruction and Development [ EBRD], 2011.

Bank Loan Classification and Practicies in Selected Developed and Emerging Countries. – Edited by A. Laurin & G. Majnoni. – WB working paper. – The World Bank – Washington, D.C. – 2003.

Lehman Brothers, Hordahl P., King M. Developments in repo markets during the financial turmoil//BIS Quarterly Review, 2008. Deсемber.