Тема 4. Профессиональные участники рцб

Содержание

-Брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами;

-Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Номинальный держатель;

-Организация торговли на ММВБ, FORTS. Листинг. Международные и российские фондовые индексы.

Литература основная

Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник.– М: ИНФРА-М, 2009- 379с.

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.- 288с.

Николаева И.П. Рынок ценных бумаг. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010, 223с.

Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: .: КНОРУС, 2010.-288с.

Литература дополнительная

Батяева Т.А. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 304с.

Булатов В.В. Новая архитектура фондового рынка и финансового пространства России. – М.: Наука, 2009 – 375с.

Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых заданий. Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – 405с.

Annual report: annual review – London: European Bank for Reconstruction and Development [ EBRD], 2011.

Bank Loan Classification and Practicies in Selected Developed and Emerging Countries. – Edited by A. Laurin & G. Majnoni. – WB working paper. – The World Bank – Washington, D.C. – 2003.

Global Financial Stability Report, 2011, Press Briefing.

Lehman Brothers, Hordahl P., King M. Developments in repo markets during the financial turmoil//BIS Quarterly Review, 2008. Dec.

Тема 5. Технический и фундаментальный анализ

Содержание

-Фундаментальный анализ: анализ финансово-экономической деятельности эмитента, отрасли; новостной поток макроэкономических

показателей. Применение фундаментального анализа при инвестировании средств на фондовом рынке.

-Теория Доу. Определение трендов. Трендоследящие индикаторы и осцилляторы.

-Элементы технического анализа: волновой принцип Эллиотта, графический анализ, численные методы (скользящие средние) .

Литература основная

Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник.– М: ИНФРА-М, 2009- 379с.

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.- 288с.

Николаева И.П. Рынок ценных бумаг. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010, 223с.

Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: .: КНОРУС, 2010.-288с.

Литература дополнительная

Халл Джон К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007.

Тараканов С.И. Некоторые особенности риск-менеджмента на финансовых рынках.// Академия бюджета и казначейства Минфина России. Финансовый журнал.- 2010.- №3.

Булатов В.В. Новая архитектура фондового рынка и финансового пространства России. – М.: Наука, 2009

Annual report: annual review – London: European Bank for Reconstruction and Development [ EBRD], 2011.

Lehman Brothers, Hordahl P., King M. Developments in repo markets during the financial turmoil//BIS Quarterly Review, 2008. Dec.

Тема 6. Рынок финансовых деривативов

Содержание

-Фьючерсные контракты.

-Хеджирование на понижение и повышение с использованием фьючерсных контрактов.

-Хеджирование свопами (equity swap).

Литература основная

Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник.– М: ИНФРА-М, 2009- 379с.

Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.- 288с.

Николаева И.П. Рынок ценных бумаг. Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010, 223с.

Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. – М.: .: КНОРУС, 2010.-288с.

Литература дополнительная

Булатов В.В. Новая архитектура фондового рынка и финансового пространства России. – М.: Наука, 2009 – 375с.

Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых заданий. Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. –

Annual report: annual review – London: European Bank for Reconstruction and Development [ EBRD], 2011.

Bank Loan Classification and Practicies in Selected Developed and Emerging Countries. – Edited by A. Laurin & G. Majnoni. – WB working paper. – The World Bank – Washington, D.C. – 2003.

Global Financial Stability Report, 2011, Press Briefing.

Lehman Brothers, Hordahl P., King M. Developments in repo markets during the financial turmoil//BIS Quarterly Review, 2008. Dec.