2. Ввести реквізити акта  [OK].

3. Провести документ? [да].

Перевірка результатів

1. В Журнале документов і відповідний запис.

2. В Журнале операций і відповідний запис.

3. В Журнале проводок і відповідні проводки:

1. Д 104 — К152 — 900,00. Шв. маш.

2. ОС3 — 900,00. Шв. маш.

12 В системі «1С: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Бухгалтер Вєрна В.І. 10-го числа повинна отримати в банку готівку в сумі 500 грн. на господарські (100грн.) та відрядні (400 грн.) витрати по чеку № 142388 й оприбуткувати отриману суму в касі.

Виконання операції

Отримання готівки у банку

1. В меню вибрати: Документы  Банк  Банковская выписка  

На екрані вікно для введення реквізитів банковской выписки: №: 2, п-го числа, Р/С: Основной Р/С, Бухгалтерский счет: 311, Примечание: НД из банка; в табличній частині ввести:

Расход, Счет: 372.1, Вид НДС: Без НДС, Вид расхода: В связи с ведением., Субконто: Верная В.И., Сумма: 500,00, Доход/расход: 0.

2. Ввести реквізити БВ  [ОК].

3. Провести документ? [Да].

Перевірка результатів

В Журнале банковских документов, в Журнале дого­воров, в Журнале операций сформовані записи, а в Жур­нале проводок:

Д 372.1 – К 311 — 500 грн.

Оприходование наличных денег в кассе

1. В меню вибрати: Документы  Касса  Приходный кассовый ордер  

На екрані вікно для введення реквізитів ПКО: № 2, п-го числа, Вид операции: Получение денег из банка, Касса 1, Счет: 372.1, Вид НДС: Без НДС, Субконто: Верная В.И., Сумма: 500.00, НДС: 0.00, Расход: 0, Вид прихода денег: Прочее поступление, Основание: Приказ № 6, Приложение: Выписка банка, По документу: Чек № 142143, Кассир: Верная В.И.

2. Ввести реквізити ПКО  [ОК].

3. Провести документ? [Да].

Перевірка результатів

В Журнале операций и в Журнале документов є відповідні записи, а в Журнале проводок: Д 301 — К 372.1 — 500 грн.

КСБПО формує по кожній такій операції ПКО автоматично.

13 В системі «1С: Бухгалтерія» сформувати необхідні документи й відповідні проводки по господарській операції:

Від фабрики «Заря» надійшли в супроводі накладної № 134 от 12-го числа емблеми Е-10 у кількості 1000 шт. за ціною 4,12 грн. без ПДВ.

Виконання операції

1. Формування приходної накладної

1. В меню вибираємо: Журналы  Счета входящие  Ф-ка «Заря»  Ввести на основании  Приходная на­кладная  [ОК].

На екрані вікно для введення реквізитів приходної накладної: №, Дата: п-е число.

Вкладка Дополнительные:

Вид НДС: 20%, Статья ВР: Приобретение материалов, Счет поставщика: 631, № приходной накладной поставщика: 100.

Вкладка Основные:

Вид поставщика: Отечественный поставщик, Контрагент: ф-ка «Заря»,

Заказ: Договор ДГ-0000003, Место хранения: Склад, Что приходуем: ТМЦ, Вид торговли: Предоплата, Приме­чание: Оприходование ТМЦ.

В табличній частині вводимо:

№: 1, ТМЦ: эмблемы Е-10; Кол-во: 1000, Цена: 4,12, Сумма (без НДС): 4120, НДС: 824, Итого: 4944.

2. Ввести реквізити приходної накладної  [ОК].

3. Провести документ? [да].

2. Запись в книгу приобретения

1. В меню вибираємо: Журналы  Приходные наклад­ные  Ф-ка «Заря»  Ввести на основании  Запись в книгу приобретения  .

На екрані заповнена сторінка книги придбання.