- •Глава 1 Правовое обеспечение организации предприятия
- •Глава 2 Исследование рынка
- •Глава 3
- •Глава 4.
- •4.3 План рекламных мероприятий.
- •4.4 Планирование доходов от реализации товаров
- •Глава 5
- •5.1 Перечень основного оборудования
- •Глава 6
- •Глава 7 Финансовый план
- •Глава 8 Анализ проекта плана о прибылях и убытках
5.1 Перечень основного оборудования
Табл.6 Основное оборудование мощностью 2 т/час |
|
||||
№ |
Наименование |
Цена, руб |
Базовая к-ция |
|
|
Колич |
Сумма, руб. |
|
|||
1 |
Оборудование склада сырья "Живое дно" |
895 000 |
1 |
895 000 |
|
2 |
Транспортер цепной с изломом, 1…5 т/час |
320 000 |
1 |
320 000 |
|
3 |
Дисковый сепаратор |
234 000 |
1 |
234 000 |
|
4 |
Теплогенератор твердотопливный 2 МВт |
2 430 000 |
1 |
2 430 000 |
|
5 |
Смеситель теплогенератора |
990 000 |
1 |
990 000 |
|
6 |
Линия сушки и измельчения, 2 т/час |
2 990 000 |
1 |
2 990 000 |
|
7 |
Система тр-ки сухого сырья в бункер |
270 000 |
1 |
270 000 |
|
8 |
Линия гранулирования, 2 т/час |
4 500 000 |
1 |
4 500 000 |
|
9 |
Матрица для древесных опилок (Германия) |
140 000 |
1 |
140 000 |
|
10 |
Нория охладителя* |
195 000 |
1 |
195 000 |
|
11 |
Охладитель гранул 2 т/час |
210 000 |
1 |
210 000 |
|
12 |
Сортировка гранул 2 т/час |
290 000 |
1 |
290 000 |
|
13 |
Нория готовой продукции * |
195 000 |
1 |
195 000 |
|
14 |
Бункер готовой продукции |
250 000 |
1 |
250 000 |
|
15 |
Пылеотсос |
90 000 |
1 |
90 000 |
|
16 |
Весы палетные электронные ( 2 т.) |
50 000 |
1 |
50 000 |
|
|
Итого: |
|
|
14 049 000 |
|
|
|
|
|
|
|
5.2 Описание производственных мощностей
ООО «EcoTopka» - вновь организованное предприятие. Предприятие находится в промышленной зоне под Петербургом на площади 1000м2. Предприятие ведет активную политику сбыта, который осуществляется транспортом предприятия непосредственно к заказчику. В решении задачи обеспечения сырьем биотопливных заводов основное внимание уделяется научному обоснованию сырьевого потенциала лесного фонда и созданию многоцелевого заготовительного цеха биотопливного завода, способного полностью обеспечивать потребности завода в сырье.
2.1. Произведена оценка сырьевых ресурсов Лененградской области и составлен план освоения территорий и развития производства биотоплива.
2.2. Разработана технология сбора отходов деревообрабатывающих предприятий.
2.3. Заключены договора на поставку отходов с предприятиями нескольких районов области, входящих в сырьевую зону завода.
Численность производственного персонала определена исходя из функциональной целесообразности и численности работников аналогичных производств. Система оплаты труда построена на использовании повременно-премиальной формы. Оплата труда руководителей и других категорий работников построена на основе должностных окладов и зависит от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия.
Технологический комплекс завода позволяет производить сортировку поступающего сырья по качеству, что обеспечивает, несмотря на «всеядность» завода, выпуск экспортно-ориентированной продукции. Разделение по качественному составу начинается уже на заготовительном участке и проходит по всему технологическому процессу вплоть до отгрузки готовой продукции. Самое низкосортное сырье используется в теплогенераторах участка сушки. Более качественное - в производстве энергетической щепы, на ТЭЦ и в производстве промышленных гранул, предназначенных в основном для внутреннего потребления. Наконец, самое качественное сырье идет на производство бытовых и промышленных гранул соответствующих стандартам европейских стран: Германии, Дании, Швеции и др.
Наличие складского комплекса емкостью 20 тыс. тонн позволяет:
- приостанавливать на весенне-летний период отгрузку биотоплива, не сокращая его производства,
- создавать стратегические запасы резервного топлива для местных котельных на отопительный сезон.
Уникальность завода заключается:
Во «всеядности» , то есть способности перерабатывать любое сырье
В полной механизации и автоматизации всего технологического процесса
В разделении производственного процесса на независимые поточные линии, позволяющие одновременно производить различные типы гранул и разные топливные смеси
В полной автономности производственного цикла, включая собственное производство тепла и электроэнергии.
Табл.7 Описание потребности в производственных мощностях и оборудовании
|
Наименование производственных мощностей |
Описание существующего состояния мощностей |
Дополнительные потребности и мероприятия по их удовлетворению |
Ориентировочная цена, руб. |
Месяц приобретения |
Предполагаемые поставщики |
1 |
Земля Здания |
Аренда производственную нежилую площадь 1000 м2 по адресу в, Лен.Обл.: угол между п.Проба и Дорога Жзни, Всеволожский р-н, отопление: есть, охрана: есть, Для осуществления производственной деятельности необходимо арендовать помещение площадью 280м2, остальная площадь под склад сырья и готовой продукции+офисные помещения |
Подвод коммуникаций 100 000 руб |
720 000+100 000=820 000 |
июнь |
Аренда от собственника |
2 |
Оборудование |
Для производства необходимо специализированное оборудование. Также необходимо купить 2 грузовых автомобили и автопогрузчики Офисное оборудование |
Потребуются зап.части для производственной линии(матрицы, ролики) |
оборудование14 049 000 автопарк 1 300 000 Зап.части 120 000 Офисное об. 100 000 |
июнь |
Оборудование линии производства фирмы «Тимбер-Продукт» (г. С-Петербург).
|
3 |
Сырье |
Необходимое сырье нужно будет закупать. |
Количество сырья для производства 1тонны пеллет 2,6м3
Количество древесного топлива для заводских ТЭЦ на производство 1 тонны пеллет 1 м3 Стоимость отходов с доставкой до 200 руб\м3 |
7 257 600 |
|
Предприятия нескольких районов области, входящих в сырьевую зону завода |
ИТОГО: 23 766 600 руб.
5.3. Уменьшение стоимости оборудования (амортизация)
Табл.8 Расчет амортизационных отчислений по периодам деятельности
Наименование оборудования |
Первонач.ст-ть (тыс.руб) |
% амортизации в год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Здания, сооружения, их структурные компоненты |
820 |
5 |
3,42 |
3,42 |
3,42 |
3,42 |
3,42 |
3,42 |
3,42 |
3,42 |
3,42 |
3,42 |
3,42 |
3,42 |
Оборудование |
14 169 |
18 |
212,54 |
212,54 |
212,54 |
212,54 |
212,54 |
212,54 |
212,54 |
212,54 |
212,54 |
212,54 |
212,54 |
212,54 |
Автотранспорт+Офисное оборудование
|
1 400 |
25 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
Сумма амортизации в итоге составит 2 941 000 руб.