Економічна частина

Назва

Довжина, м

Ширина, м

Площа, м²

Вартість 1м², грн

Загальна вартість, грн

1

2

3

4

5

6

Цех розпушування та грубого помолу

35

20

700

2400

1680000

Цех змішування та формування

20

10

200

2400

480000

Цех обпалювання

20

10

200

2400

480000

Цех охолодження та класифікації

20

15

300

2400

720000

Разом завод

3360000

Назва обладнання

Марка

Кількість одиниць, шт

Вартість одиниці, грн

Загальна вартість, грн

1

2

3

4

5

Екскаватор

ЄО-5111 А

1

136000

136000

Автосамоскид

ЗиЛ-ММЗ-555-76

2

56000

112000

Глинорозпушувач

СМ 1031 А

1

27000

27000

Скриньковий живильник

СМ 664

1

90000

90000

Вальці грубого помолу

СМ 416А

1

32000

32000

Двовальний лопатковий змішувач

СМ 1238

1

120600

120600

Дірчасті формувальні вальці

СМ-369А

1

68000

68000

Бункер-запасник

1

17000

17000

Живильник-дозувач

1

53788

53788

Обертова двобарабанна піч

1

700000

700000

Бункер

1

16000

16000

Транспортер

1

53653

53653

Пристрій обпудрювання гранул

1

12000

12000

Елеватор

1

63000

63000

Шахтний холодильник

1

400000

400000

Класифікатор гравію за густиною

1

80400

80400

Гравієсортувальник за розмірами

1

52100

52100

Силоси

4

780000

3120000

Ємність глиняно-мазутної суспензії

1

5000

5000

Дозувач суспензії

1

35000

35000

Всього

5193541

Обєкт

Вартість будівельно-монтажних робіт, грн

Вартість обладнання, грн

Інші капітальні витрати, грн

Загальна сума, грн

1

2

3

4

5

Завод керамзитового гравію

3360000

5193541

1710708,2

10264249,2

Назва виробу

Одиниця виміру

Обсяг випуску продукції, т

година

доба (1 зміна)

рік

1

2

3

4

5

Керамзитовий гравій

М³

61,52

492,13

125000

№п/п

Показник

Кількість, дні

1

2

3

1.

Календарні дні

365

2.

Вихідні і неробочі дні:

112

святкові дні

7

вихідні дні

105

3.

Кількість робочих днів номінального робочого часу

253

4.

Невиходи на роботу:

20,5

хвороби

20

декретні відпустки

0,5

5.

Середнє число днів роботи одного робітника

232,5

6.

Середня тривалість робочого дня, год

8

7.

Середнє число годин роботи одного робітника на рік, год

1860

Посада

Розряд

Кількість працівників, чол.

1

2

3

Бригадир

VI

1

Робітник

II

4

Робітник

III

7

Робітник

IV

4

Водій екскаватора

III

1

Водій автосамоскида

III

2

Посада

Розряд

Кількість працівників, чол.

1

2

3

Електрик

IV

1

Механік

IV

2

Слюсар по ремонту обладнання

III

2

Слюсар-наладчик

IV

2

Лаборант

III

2

Посада

Кількість працівників, чол.

1

2

Директор

1

Начальник цеху

1

Заступник начальника цеху

1

Технолог

1

Контролер

2

Бухгалтер

2

Секретар

1

Прибиральниця

1

Сторож

2

Водій

1

Посада, розряд

Кількість осіб

Річний баланс робочого часу, год

Годинна тарифна ставка, грн

Сума зарплати за рік, грн

Нарахування на ФОП, грн

Разом, грн

1

2

3

4

5

6

7

Бригадир VI

1

1860

9,512

17692,32

6772,62

24464,94

Робітник II

4

1860

7,15

53196

20363,43

73559,43

Робітник III

7

1860

7,74

100774,8

38576,59

139351,39

Робітник IV

4

1860

8,33

61975,2

23724,11

85699,31

Водій екскаватора III

1

1860

7,74

14396,4

5510,94

19907,34

Водій автосамоскида III

2

1860

7,74

28792,8

11021,88

39814,68

Всього

382767,09

Посада, розряд

Кількість працівників, чол.

Річний баланс робочого часу, год

Годинна тарифна ставка, грн

Сума зарплати за рік, грн

Нарахування на ФОП, грн

Разом, грн

1

2

3

4

5

6

7

Електрик

IV

1

1860

8,33

15493,8

5910,4

21404,2

Механік IV

2

1860

8,33

30987,6

11862,05

42849,65

Слюсар по ремонту обладнання III

2

1860

7,74

28792,8

11021,88

39814,68

Слюсар-наладчик

IV

2

1860

8,33

30987,6

11862,05

42849,65

Лаборант III

2

1860

7,74

28792,8

11021,9

39814,7

Всього

186732,88

Посада

Кількість осіб

Посадовий оклад, грн

Кількість місяців

Річна сума зарплати, грн

Нарахування на ФОП, грн

Разом, грн

1

2

3

4

5

6

7

Директор

1

5400

12

64800

24805,4

89605,4

Начальник цеху

1

5000

12

60000

22968

82968

Заступник начальника цеху

1

4900

12

5800

22508,6

81308,6

Технолог

1

4900

12

58800

22508,6

81308,6

Контролер

2

3700

12

88800

33992,6

122792,6

Бухгалтер

2

4100

12

98400

37667,5

136067,5

Секретар

1

2500

12

30000

11484

41484

Прибиральниця

1

1900

12

22800

8727,8

31527,8

Сторож

2

1800

12

43200

16536,9

59736,9

Водій

1

2000

12

24000

9187,2

33187,2

Всього

759986,8

Назва матеріалу

Одиниці вимірювання

Витрати на одиницю виробу

Витрати на річну програму

Вартість одиниці матеріалу, грн

Загальна сума, грн

1

2

3

4

5

6

Глина

т

0,848

105959

30

3178770

Мазут

т

0,004

529

5100

2697900

Пісок

т

0,004

529

45

23805

Всього

5900475

Виробниче обладнання

Кількість

Споживча потужність, кВт/год

Кількість робочих годин на добу

Витрати на експлуатацію на добу, грн

Витрати на експлуатацію на рік, грн

1

2

3

4

5

6

Глинорозпушувач

1

10

8

53,6

8308

Скриньковий живильник

1

5,5

8

29,48

7517,4

Вальці грубого помолу

1

22

8

117,92

30069,6

Двовальний лопатковий змішувач

1

58

8

310,88

79274,4

Дірчасті формувальні вальці

1

55

8

294,8

75174

Живильник-дозувач

1

5,5

8

29,48

7517,4

Обертова двобарабанна піч

1

95

8

509,2

129846

Транспортер

1

3

8

16,08

4100,4

Пристрій обпудрювання гранул

1

4

8

21,44

5467,2

Елеватор

1

6,5

8

34,84

8884,2

Шахтний холодильник

1

56

8

300,16

76540,8

Класифікатор гравію за густиною

1

5,5

8

29,48

7517,4

Гравієсортувальник за розмірами

1

5

8

26,8

6834

Дозувач суспензії

1

0,6

8

3,22

820,08

Всього

447870,88

Назва основного засобу

Кількість одиниць, шт

Вартість одиниці, грн

Загальна вартість, грн

Мінімальна кількість років експлуатації

Річні амортизаційні відрахування, грн

1

2

3

4

5

6

Приміщення заводу

1

3360000

3360000

20

168000

Екскаватор

1

136000

136000

5

27200

Автосамоскид

2

56000

112000

5

22400

Глинорозпушувач

1

27000

27000

5

5400

Скриньковий живильник

1

90000

90000

5

18000

Вальці грубого помолу

1

32000

32000

5

6400

Двовальний лопатковий змішувач

1

120600

120600

5

24120

Дірчасті формувальні вальці

1

68000

68000

5

13600

Бункер-запасник

1

17000

17000

5

3400

Живильник-дозувач

1

53788

53788

5

10757,6

Обертова двобарабанна піч

1

700000

700000

5

140000

Бункер

1

16000

16000

15

1067

Транспортер

1

53653

53653

5

10730,6

Пристрій обпудрювання гранул

1

12000

12000

5

2400

Елеватор

1

63000

63000

5

12600

Шахтний холодильник

1

400000

400000

5

80000

Класифікатор гравію за густиною

1

80400

80400

5

16080

Гравієсортувальник за розмірами

1

52100

52100

5

10420

Силоси

4

780000

3120000

15

208000

Ємність глиняно-мазутної суспензії

1

5000

5000

5

1000

Дозувач суспензії

1

35000

35000

5

7000

Разом

788575,2

Назва витрат

Річна сума, грн

1

2

Загальновиробничі витрати:

Сировина і матеріали

5900475

Заробітна плата основних робітників із нарахуваннями

382767,09

Заробітна плата допоміжного персоналу із нарахуваннями

186732,88

Електроенергія на виробництво

447870,88

Поточний ремонт обладнання

470976

Витрати на утримання обладнання і транспорту

79400

Разом

27468221,85

Загальногосподарські і адміністративні витрати:

Заробітна плата адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу із нарахуваннями

759986,8

Амортизація

788575,2

Малоцінні та швидкозношувані предмети

63000

Електроенергія на адміністративні потреби

17000

Зв’язок

7000

Опалення

41000

Витрати на охорону праці і техніку безпеки

11000

Разом

1687562

Сума витрат

28850000

Собівартість одиниці продукції

230,8

Рентабельність, %

30

Ціна

300

Ціна з ПДВ

360

Назва показника

Величина показника

1

2

Дохід від реалізації, грн.

45000000

Чистий дохід, грн.

37500000

ПДВ, грн

7500000

Загальновиробничі витрати, грн.:

Сировина і матеріали

5900475

Заробітна плата основних робітників із нарахуваннями

382767,09

Заробітна плата допоміжного персоналу із нарахуваннями

186732,88

Електроенергія на виробництво

447870,88

Поточний ремонт обладнання

470976

Витрати на утримання обладнання і транспорту

79400

Загальногосподарські і адміністративні витрати, грн:

Заробітна плата адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу із нарахуваннями

759986,8

Амортизація

788575,2

Малоцінні та швидкозношувані предмети

63000

Електроенергія на адміністративні потреби

17000

Зв"язок

7000

Опалення

41000

Витрати на охорону праці і техніку безпеки

11000

Витрати операційної діяльності

28850000

Валовий прибуток,грн.

8650000

Податок на прибуток, 21%

1816500

Чистий прибуток, грн.

6833500