Етап6:Визначення тісноти зв’язку між змінними.

Значення змінних які містить модель вимірюють у різних одиницях. У кожній парній лінійній кореляційно - регресійній моделі коефіцієнт регресії характеризує тісноту кореляційної залежності у від х. Проте, порівнювати силу кореляційного зв’язкуу моделі при неоднакових одиницях вимірювання результуючої і факторної змінних за допомогою коефіцієнта регресії неможливо. У зв’язку з цим виникає необхідність у безвимірній характеристиці, яка б давала можливість виміряти тісноту кореляційного зв’язку між змінними і порівнювати силу зв’язку у різних кореляційно - регресійних моделях. Такою характеристикою є коефіцієнт кореляції:

r=0,4253

Величина коефіцієнта кореляції свідчить про те,що між величиною валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу в 2011 році і заборгованостю з виплати заробітної плати в 2011 році за вересень є слабкий кореляційний зв’язок, оскільки r<0,7.

Якщо r>0, із збільшенням факторної ознаки х середнє значення результуючої змінної у зростає. Тобто, із збільшенням валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу в 2011 році середнє значення заборгованості з виплати заробітної плати в 2011 році за вересень збільшується.

Етап7:Побудова спряженої кореляційно-регресійної моделі.

Якщо за факторну ознаку взяти змінну у, а за результуючу змінну – змінну х,то можна побудувати рівняння.

Припускаємо що факторною ознакою х є величина валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу в 2011 році, а результуючою змінною у – заборгованість з виплати заробітної плати в 2011 році за вересень

Яке називають рівнянням прямої лінії регресії х на у або спряженим.

Пару рівнянь

Називають парою взаємно спряжених рівнянь.

Спряжену модель можна побудувати за методом найменших квадратів,при цьому параметри та є розв’язками такої системи нормальних рівнянь:

Підставимо наші дані:

₂₅ +1072695 =1058,7

_{1072695 +77847530069 = 64065042,2} Розв’язавши цю систему, отримаємо такі параметри спряженої моделі:

0,05858;

17,213;

Спряжену парну лінійну кореляційно-регресійну модель можна зобразити:

Коефіцієнт кореляції становить:

r=0,4253

На основі аналізу коефіцієнта регресії 0,05858 можна зробити такі висновки:

• оскільки він відмінний від 0, то на підставі вибірки можна стверджувати, що між між величиною валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу в 2011 році і заборгованостю з виплати заробітної плати в 2011 році за вересень існує кореляційний зв’язок;

• оскільки значення додатнє, то при збільшенні середнього валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу в 2011 році середнє значення заборгованості з виплати заробітної плати в 2011 році за вересень збільшується.

• при збільшенні на 1 тис.грн. середнього валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу в 2011 році середня заборгованості з виплати заробітної плати в 2011 році за вересень у середньому зростає на 0,05858тис.грн