Касса за 15-16 марта 200_ года Вкладной лист кассовой книги

Номер

доку-

мента

От кого получено или кому выдано

Номер

корресп. счета,

субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

Х

13

От АКБ «Банк Премьер» по чеку № 978 от 14.03.200_ года на хозяйственные расходы

51.1

135000=00

14

Петрову С.И. под отчет на хозяйственные расходы

71

134000=00

Итого за день

135000=00

134000=00

Остаток на конец дня

1000=00

Х

в том числе на заработную плату и выплаты социального

характера и стипендию

Х

Номер

доку-

мента

От кого получено или кому выдано

Номер

корресп. счета,

субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

1000=00

Х

14

От АКБ «Банк Премьер»по чеку №233 от 28.03.200_ года на командировочные расходы

52.3

9000=00

300=00 USD

Итого за день

9000=00

300=00

USD

Российские рубли

Иностранная валюта (USD)

Остаток на конец дня

10000=00

Х

Российские рубли

1000=00

Иностранная валюта (USD)

300=00

в том числе на заработную плату и выплаты социального

характера и стипендию

Х