Касса за 18 февраля 200_ года Вкладной лист кассовой книги

Номер

доку-

мента

От кого получено или кому выдано

Номер

корресп. счета,

субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

Х

9

Шапинова В.В. выручка за оказанные услуги по счету № 30 от 18.02.200_ года

62.3

3000=00

10

Засыпкиной Н.В. выручка за оказанные услуги по счету № 31 от 18.02.200_ года

73.2

15000=00

Итого за день

18000=00

Остаток на конец дня

18000=00

Х

в том числе на заработную плату и выплаты социального

характера и стипендию

Х

Номер

доку-

мента

От кого получено или кому выдано

Номер

корресп. счета,

субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

225000=00

Х

11

АКБ «РКК» по квитанции № 1 от 16.02.200_ года сдача выручки в банк на расчетный счет

51.2

4000=00

12

ООО «Плазма» (по доверенности через Кима С.Ю.) за оказанные услуги по договору № 3 от 25.01.200_ года по счету № 25 от 16.02.200_ года

70.1

14000=00

Итого за день

18000=00

Остаток на конец дня

Х

в том числе на заработную плату и выплаты социального

характера и стипендию

Х