Документы и выписки банка по списанию денежных средств с расчетного счета с 01 по 30 июня 200_ года

№ п/п

Дата

Номер до­ку­мента

Наименование предпри­ятия, орга­низации; краткое содержание доку­мента

Сумма, в руб.

Коррес­пон­ден­ция сче­тов

1.

01.06

302

ООО Телеком» за услуги по уста­новке телефона по счету № 1258 от 28.05.200_ года

1850,00

76

2.

02.06

303

ОАО «Гранд» за материалы

8720,00

60

3.

02.06

304

ОАО «Парус» оп­лата за программ­ное обеспечение по счету № 105-П от 01.06.200_ г.

16300,00

76

4.

04.06

305

ЗАО «Полис» по­гашение кредита по договору № 12 от 15.01.200_ г.

45860,00

66

47

09.06

ИФНС № 3 по ЦАО г. Мо­сквы перечислен НДФЛ

7800,00

68

Продолжение табл. 3.3

2

3

4

5

6

6.

09.06

125

Получено по чеку № 355891

52200,00

50

7.

10.06

307

ОАО «Темп» оп­лата за оборудова­ние по договору № 5 от 01.02.200_ г.

12504,00

60

8.

11.06

308

ООО «Интерфейс» за оформление рекламы

2560,00

26

9.

12.06

309

ОАО «Сибтех» за ремонт оборудова­ния

15200,00

25

10.

16.06

310

ООО «Магнит» за мате­риалы по счету-фактуре № 990 от 02.06.200_ г.

12546,00

60

11.

16.06

311

ИФНС № 3 по ЦАО г. Мо­сквы перечислен НДС

23541,00

68

12.

17.06

312

ЗАО «Трест» за монтаж оборудо­вания по договору № 15/05 от 15.05.200_ г.

13568,00

60

13.

18.06

313

ООО «Телеком» оплата услуг меж­дугородней связи по счету № 2542 от 16.06.200_ г.

5863,00

76

14.

19.06

130

Получено по чеку № 355892

25880,00

50

15.

22.06

314

ЗАО «Информ-Центр» за консуль­тационные услуги

15420,00

26

16.

25.06

315

ООО «Легион» оплата за оборудо­вание по счету № 125 от 04.06.200_ г.

28560,00

60

17.

25.06

316

ОАО «Альт» за материалы по счету № 6031 от 19.06.200_ г.

15670,00

60

18.

26.06

ООО «МКЦ» оп­лата за об­служива­ние ККМ по счету № 752 от 16.06.200_ г.

26590,00

76

19.

29.06

317

ООО «Вера» оп­лата за пе­риодиче­ские издания по счету № 45 от 01.06.200_ г.

1250,00

26

20.

30.06

201

Получено по чеку № 355893

42560,00

50