Операции по кассе 3 декабря 2011

1.

Приходный кассовый ордер №820

Получены с расчетного счета деньги в кассу на приобретение материалов

50

51

5000

2.

Приходный кассовый ордер №821

В кассу получены деньги в качестве возврата от подотчетного лица - директора предприятия

50

71

480

3.

Приходный кассовый ордер №822, чек

Получены в кассу деньги с расчетного счета на выплату заработной платы

50

51

75864

4.

Приходный кассовый ордер №823 Накладная № 748 от 1.12.11

Получены деньги в кассу от ООО «Евробетон» за реализованную готовую продукцию через Карпова К.А.

50

62

350000

5.

Расходный кассовый ордер №504, платежная ведомость № 16 за ноябрь 2011г.

Выдана заработная плата работникам предприятия

70

50

75864

6.

Расходный кассовый ордер №505

Выданы деньги подотчет экспедитору на приобретение материалов

71

50

4425

7.

Расходный кассовый ордер №506

Выданы деньги в подотчет главному бухгалтеру на приобретение бланков бухгалтерской отчетности

71

50

1000

8.

Расходный кассовый ордер №507, доверенность № 1 7 от 3.12.11

Оплачено из кассы частному предпринимателю за поставленные материалы - ЧП Щукин П.Р.

10

50

348800

9.

Приходный кассовый ордер №824

Получены в кассу деньги за реализованный товар от покупателя ООО «Рассвет»

50

62

44500

10.

Расходный кассовый ордер №508,

Объявление на взнос наличными №1

Сданы из кассы деньги в банк за реализованную готовую продукцию

51

50

44500

11.

Акт ревизии наличных денежных средств,

4 декабря 2011года главным бухгалтером в присутствии директора и кассира проведена инвентаризация кассы, в результате чего выявлено недостача (сумму определить)

94

73.2

50

50

94

73.2

673

673

673

12.

Приходный кассовый ордер №825 от 30.12.11г.

Получены в кассу деньги за реализованный товар от покупателя ООО «Рассвет»

50

62

11070

13.

Приходный кассовый ордер №826 от 30.12.11г.

Получены в кассу деньги от ООО «Бизнес-Юг» за реализованный товар

50

62

1800

14.

Расходный кассовый ордер №509 от 30.12.11. Препроводительная ведомость № 6 от 30.12.11г.

Денежные средства переданы инкассаторам банка.

57

50

13500

15

Мемориальный ордер №2 от 31.12.2011

Денежные средства из вечерней кассы банка зачислены на расчетный счет

51

57

13500

Номер операции

Наименование показателя

Выходные данные

К операции 5

Платежная ведомость в которой значатся фамилии работников:

• директор -22359

• гл. бухгалтер -17400

• кассир -10005

• зав. складом - 10005

• экспедитор - 9135

• работник цеха -6960

К операции 6

Паспортные данные экспедитора

0306 № 472847 выд.17.09.2007

УВД г.Армавира

К операции 7

Паспортные данные главного бухгалтера

0301 № 947824 выд.23.08.2006 УВД г.Армавира

К операции 8

Паспортные данные ЧП Щукина П. Р.

0306 727918 выд.17.01.2007

УВД г.Армавира

.

Расчетный счет ЧП Щукина П. Р.

40702891790000007142 в ОАО «Крайинвестбанк», к/счет 30101810500000000516,инн2309074812, БИК040349516

К операции 11

В наличии купюры: 757 руб.

• 100x7

• 50x1

• разменная монета - на сумму 7 руб.