7.12Кредиты

КРЕДИТЫ В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ			01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год		ВСЕГО
Инвестиционный кредит
Процентная ставка
- номинальная годовая		%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Увеличение задолженности (+)		тыс.руб.	58 200	0	0	0	0	0	0	0	0		58 200
Погашение задолженности (-)		тыс.руб.	0	0	0	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700		-58 200
Задолженность на конец текущего ИП		тыс.руб.	58 200	58 200	58 200	48 500	38 800	29 100	19 400	9 700	0		0
Выплаченные проценты		тыс.руб.	0	0	0	-9 312	-7 760	-6 208	-4 656	-3 104	-1 552		-32 592
Интервал, в котором впервые взят кредит			1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Кредит на формирование оборотных средств №1, в т.ч. в ГУП "Развитие села"
Процентная ставка
- номинальная годовая		%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Увеличение задолженности (+)		тыс.руб.	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0		23 000
Погашение задолженности (-)		тыс.руб.	0	0	-23 000	0	0	0	0	0	0		-23 000
Задолженность на конец текущего ИП		тыс.руб.	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0		0
Выплаченные проценты		тыс.руб.	0	-2 760	-2 760	0	0	0	0	0	0		-5 520
Интервал, в котором впервые взят кредит			0	2	2	2	2	2	2	2	2		2
Кредит на формирование оборотных средств № 2
Процентная ставка
- номинальная годовая		%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Увеличение задолженности (+)		тыс.руб.	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0		19 500
Погашение задолженности (-)		тыс.руб.	0	0	0	-19 500	0	0	0	0	0		-19 500
Задолженность на конец текущего ИП		тыс.руб.	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0		0
Выплаченные проценты		тыс.руб.	0	0	-780	-2 340	0	0	0	0	0		-3 120
Интервал, в котором впервые взят кредит			0	0	3	3	3	3	3	3	3		3
КРЕДИТЫ В МЕСТНОЙ ВАЛЮТЕ			01.01.2010 г.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год		ВСЕГО
Кредит на формирование оборотных средств № 3
Процентная ставка
- номинальная годовая		%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Увеличение задолженности (+)		тыс.руб.	0	0	0	13 800	0	0	0	0	0		13 800
Погашение задолженности (-)		тыс.руб.	0	0	0	0	-13 800	0	0	0	0		-13 800
Задолженность на конец текущего ИП		тыс.руб.	0	0	0	13 800	0	0	0	0	0		0
Выплаченные проценты		тыс.руб.	0	0	0	-552	-1 656	0	0	0	0		-2 208
Интервал, в котором впервые взят кредит			0	0	0	4	4	4	4	4	4		4
Кредит на формирование оборотных средств № 4
Процентная ставка
- номинальная годовая		%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Увеличение задолженности (+)		тыс.руб.	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0		6 500
Погашение задолженности (-)		тыс.руб.	0	0	0	0	0	-6 500	0	0	0		-6 500
Задолженность на конец текущего ИП		тыс.руб.	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0		0
Выплаченные проценты		тыс.руб.	0	0	0	0	-260	-780	0	0	0		-1 040
Интервал, в котором впервые взят кредит			0	0	0	0	5	5	5	5	5		5
Кредит на формирование оборотных средств № 5
Процентная ставка
- номинальная годовая		%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
Увеличение задолженности (+)		тыс.руб.	0	0	0	0	0	700	0	0	0		700
Погашение задолженности (-)		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	-700	0	0		-700
Задолженность на конец текущего ИП		тыс.руб.	0	0	0	0	0	700	0	0	0		0
Выплаченные проценты		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	-112	0	0		-112
Интервал, в котором впервые взят кредит			0	0	0	0	0	6	6	6	6		6
= Свободные денежные средства		тыс.руб.	58 172	1 145	95	26	161	64	7 516	26 345	46 364		46 364
- в местной валюте		тыс.руб.	58 172	1 145	95	26	161	64	7 516	26 345	46 364		46 364
- в иностранной валюте		тыс.долл.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Таблица 23