Финансовые результаты.

2002г.

Факт

2001 г.

В %% 2002г. к 2001г.

План

факт

отклонения

+ , -

Доход от реализации готовой продукции

64063,5

58919,1

- 5144,4

64784,3

90,9

Доход от проданного в ПДК вина и от проданных товаров

254,0

726,9

+ 472,9

643,4

113,0

Доход от столовой, проданных билетов ПДК, работ и услуг

488,1

365,3

- 122,8

711,4

51,3

Налог на добавленную стоимость (начисленный)

6151,7

5719,5

- 432,2

5781,9

98,9

Акцизный сбор (начисленный)

1329,8

1383,8

+ 54,0

1851,3

74,7

Чистый доход от реализации продукции, работ, услуг

57324,1

52908

- 4416,1

58505,9

90,4

Себестоимость (производ.) готовой продукции

27167,3

26094,7

- 1072,6

27990,7

93,2

Себестоимость проданного в ПДК вина, проданных товаров

250,8

717,3

+ 466,5

356,7

201,1

Себестоимость билетов ПДК, обедов, работ, услуг

481,3

239,4

- 241,9

1039,2

23,0

Валовая прибыль

29424,7

25856,6

- 3568,1

29119,3

88,8

- доход от реализации иностранной валюты

22110,7

22805,3

+ 694,6

22874,7

99,7

- доход от реализации оборотных активов (ТМЦ)

1820,0

1572,5

- 247,5

2885,6

54,5

- доход от операционной аренды

36,0

60,1

+ 24,1

35,7

168,4

- доход от операционной курсовой разницы

50,0

100,2

+ 50,2

49,1

204,1

- получ штрафы, пени, неустойки

-

-

-

0,1

-

- возмещение ранее списанных активов

-

0,8

+ 0,8

-

-

- доход от списания кредиторской задолженности

-

79,4

+ 79,4

201,9

39,3

- доход от полученных субсидий, вознаграждений

360,0

854,3

+ 494,3

373,6

228,7

- полученные квартплата, комуслуги, родительские взносы

279,0

195,7

- 83,3

201,4

97,2

Итого прочие операционные доходы

24655,7

25668,3

+ 1012,6

26622,1

96,4

Административные расходы

4447,5

5785,8

+ 1338,3

5039,9

114,8

Расходы на сбыт

2411,7

1925,2

- 486,5

2363,2

81,5

- расходы на исследование и разработки

-

3,0

+ 3,0

-

-

- себестоимость реализованной иностранной валюты

27483,9

22909,8

- 4574,1

22981,3

99,7

- себестоимость реализованных производственных запасов

1800,0

1507,0

- 293,0

2849,7

52,9

- сомнительные и безнадёжные долги

-

96,4

+ 96,4

20,4

472,5

- потери от операционной курсовой разницы

80,0

56,6

- 23,4

80,3

70,5

- потери от обесценивания запасов

-

27,5

+ 27,5

-

-

- недостачи и потери от порчи ценностей

-

6,7

+ 6,7

-

-

- признанные штрафы, пени, неустойки

-

970,1

+ 970,1

2,3

42178

- расходы участка жилищного хозяйства

1155,0

1328,7

+ 173,7

1010,4

131,5

- расходы детского ясли – сада

434,0

441,6

+ 7,6

570,6

77,4

- расходы на содержание ОПК

112,0

111,7

- 0,3

112,1

99,6

- пособия по увечью и взносы в фонд защиты инвалидов

2,0

-

- 2,0

138,7

-

Итого прочие операционные расходы

31066, 9

27459,1

- 3607,8

27765,8

98,9

Прибыль от операционной деятельности

16154,3

16354,8

+ 200,5

20572,5

79,5

Прочие доходы от финансовых операций

-

1,6

+ 1,6

5,9

27,1

- доходы от реализации необоротных активов

120,0

3,4

- 116,6

151,8

2,2

- доходы от неоперационной курсовой разницы

-

-

-

0,6

-

- доходы от безвозмездно полученных активов

-

-

-

-

-

- доходы от прочей обычной деятельности

-

63,6

+ 63,6

-

-

Итого прочие финансовые доходы

120,0

67,0

- 53,0

152,4

44,0

Проценты за кредит и другие финан. расходы

15,0

561,6

+ 546,6

-

-

- себест. реализ. необор. активов

100,0

0,5

- 99,5

58,3

0,8

- потери от неоперационной курсовой разницы

-

-

-

-

-

- списание необоротных активов

500,0

98,1

- 401,9

-

-

- прочие расходы от обычной деятельности

1500

419,0

- 1081,0

193,5

216,5

Итого прочие финансовые расходы

2100,0

517,6

- 1582,4

251,8

205,6

Прибыль от обычной деятельности без налогообложения

14159,3

15344,2

+ 1184,9

20479,0

74,9

Налог на прибыль

4248,3

4603,3

+ 355,0

6144,0

74,9

Прибыль от обычной деятельности

9911,0

10740,9

+ 829,9

14335,0

74,9

Чрезвычайные доходы

-

-

-

-

-

Чрезвычайные расходы

-

-

-

-

-

Чистая прибыль

9911,0

10740,9

+ 829,9

14335,0

74,9