11.Финансовый план
Динамика и структура доходов:
Структура доходов по состоянию на 01.10.2013 г. Динамика доходов (тыс. Руб.)
Динамика и структура затрат:
Структура
затрат по состоянию на 01.10.2013
г.
Динамика
затрат (тыс.руб.)
Динамика
дебиторской и кредиторской задолженности
(тыс. руб.)
Структура
дебиторской задолженности на 01.11.2013
г.
Структура
кредиторской задолженности на 01.11.2013
г.
12.Анализ рисков проекта
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в процессе своей деятельности филиала Когалымские электрические сети может столкнуться со следующими рисками.
Таблица1 Оценка рисков проекта
Риск |
Значимость (1-10) |
Вероятность |
Мероприятия |
Увеличение числа игроков на рынке |
6 |
Средняя |
Формирование уникального предложения, повышение конкурентоспособности |
Низкий уровень квалификации и подготовки персонала в сфере продаж/услуг |
6 |
Средняя |
Обучение персонала |
Незнание потребителей о существовании данного филиала |
8 |
высокая |
Поступление тепла в дом |
Замедление темпов роста рынка |
6 |
Средняя |
Развития направления инвестирования |
Неудовлетворенность клиентов от сотрудничества |
8 |
Низкая |
Разработка стандартов обслуживания, контроль работы персонала |
Отказ от работы |
8 |
Низкая |
Развитие направления |
Таким образом, обобщая данные, представленные в таблице, можно говорить о том, что проект является средне рисковым, требующим разработки детального плана по организации бизнеса и эффективной маркетинговой деятельности.
13.Выводы и предложения
Филиал «Когалымские электрические сети»расположен в г. Лангепас на улице Солнечная 12, имеющим развитую промышленно-транспортную инфраструктуру. Город находится в благоприятном геополитическом районе и имеют широкие возможности для развития многих отраслей народного хозяйства.
Основные задачи Общества на перспективу – обеспечение эксплуатации энергетического оборудования с целью производства и поставки электрической и тепловой энергии и мощности, освоение генерирующей мощности первого энергоблока мощностью 450 МВТ, а также обеспечение нормативных показателей работы оборудования, выход Общества на оптовый рынок электроэнергии и мощности, развитие ОАО «ТЭЦ-2» как базового источника энергообеспечения республики.
Фондоотдача, это показатель, характеризующий эффективность использования основных средств, и показывает, сколько выпущенной продукции приходится на одну тысячу основных средств.
За 2013 г. объем выпущенной продукции возрос до 953729 тыс.р., среднегодовая стоимость ОПФ составила 803334 тыс.р., таким образом, фондоотдача составила 1,19 р./р.
За 2013 г. объем выпущенной продукции возрос до 953729 тыс.р., среднегодовая стоимость ОПФ составила 710506,5 тыс.р., таким образом, фондоотдача активной составила 1,34 р./р.
За 2013 год произошёл рост среднесписочной численности работающих до 441 чел. На это повлияло количество принятых человек по отношению к уволенным.
Предприятие по типу финансовой устойчивости в 2013 году года относилось к 1 типу финансовой устойчивости. Оно характеризуется платежеспособностью предприятия. Степень ликвидности и платежеспособности предприятия можно признать удовлетворительной.