Сальдо на конец месяца
Журнал-ордер № 2
за 20__ г.
м есяц
по кредиту счета № 51 «Расчетные счета» в дебет счетов
Таблица 6.
Дата |
Номера корреспондирующих счетов |
Итого |
|||||
|
50 |
52 |
55 |
60 |
68 |
и т. д. (другие счета) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Ведомость № 2
за 20__ г.
м есяц
по дебету счета № 51 «Расчетные счета» в кредит счетов
Таблица 7.
Сальдо на начало месяца
Дата |
Номера корреспондирующих счетов |
Итого |
|||||
|
50 |
52 |
55 |
60 |
68 |
и т. д. (другие счета) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец месяца
Приложение 2.
Бухгалтерский баланс
на _________ 20 ___ г.
Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер ИНН
налогоплательщика
В
ид
деятельности
по ОКДП
Организационно-правовая форма /
ф
орма
собственности о
КОПФОКФС
Ед. измерения по ОКЕИ
А
дрес
Дата утверждения
Дата отправки / принятия
АКТИВ
|
Код строки
|
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Внеоборотные активы
|
|
|
|
Нематериальные активы (04, 05) в том числе: |
110 |
|
|
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы |
111 |
|
|
организационные расходы деловая репутация организации |
112 |
|
|
Основные средства (01, 02) в том числе: |
120 |
|
|
земельные участки и объекты природопользования здания, машины и оборудование |
121
122 |
|
|
Незавершенное производство (07, 08, 16) |
130 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности (03, 02) в том числе: |
135 |
|
|
имущество для передачи в лизинг имущество, предоставляемое по договору проката |
136 137 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) |
140 |
|
|
в том числе: инвестиции в дочерние общества инвестиции в зависимые общества инвестиции в другие организации займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев прочие долгосрочные финансовые вложения |
141 142 143
144
145 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
|
Итого по разделу I |
190 |
|
|
II. Оборотные активы
|
|
|
|
Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,14, 16) |
210 211
|
|
|
животные на выращивании и откорме (11) затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29,44)
|
212 213
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 41, 43) товары отгруженные (45) расходы будущих периодов (97) прочие запасы и затраты |
214
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) |
220
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
230
|
|
|
в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76) |
231
|
|
|
векселя к получению (62) задолженность дочерних и зависимых обществ |
232 233
|
|
|
авансы выданные (60) прочие дебиторы |
234 235
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: покупатели и заказчики (62, 63, 76) векселя к получению(62) задолженность дочерних и зависимых обществ |
240
241
242 243 |
|
|
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) |
244
|
|
|
авансы выданные (60) прочие дебиторы |
245 246 |
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81) в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев собственные акции, выкупленные у акционеров |
250
251
252 |
|
|
прочие краткосрочные финансовые вложения |
253
|
|
|
Денежные средства в том числе: касса (50) расчетные счета (51) |
260 261 262 |
|
|
валютные счета (52) прочие денежные средства |
263 264 |
|
|
Прочие оборотные активы
|
270
|
|
|
Итого по разделу II
|
290
|
|
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
|
300
|
|
|
ПАССИВ
|
Код строки
|
На начало отчетного года
|
На конец Отчетного периода
|
1
|
2
|
3
|
4
|
III. Капитал и резервы
|
|
|
|
Уставный капитал (80)
|
410
|
|
|
Добавочный капитал (83)
|
420
|
|
|
Резервный капитал (82)
|
430
|
|
|
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
|
431
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
432
|
|
|
Целевые финансирование и поступления (86)
|
450
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)
|
460
|
|
|
Непокрытый убыток прошлых лет (84)
|
465
|
|
|
Нераспределенная прибыль отчетного года (84)
|
470
|
X
|
|
Непокрытый убыток отчетного года (84)
|
475
|
X
|
|
Итого по разделу III
|
490
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы и кредиты (67)
|
510
|
|
|
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
511
|
|
|
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
|
512
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
520
|
|
|
Итого по разделу IV
|
590
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства
|
|
|
|
Займы и кредиты (86)
|
610
|
|
|
в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
611
|
|
|
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
|
612
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
620
|
|
|
в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)
|
621
|
|
|
векселя к уплате (60)
|
622
|
|
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
|
623
|
|
|
задолженность перед персоналом организации (70)
|
624
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
|
625
|
|
|
задолженность перед бюджетом (68)
|
626
|
|
|
авансы полученные (62)
|
627
|
|
|
прочие кредиторы
|
628
|
|
|
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
|
630
|
|
|
Доходы будущих периодов (98) |
640
|
|
|
Резервы предстоящих расходов (96)
|
650
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства
|
660
|
|
|
Итого по разделу V
|
690
|
|
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
|
700
|
|
|