II. Елементи операційних витрат

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

4

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

3944

3995

первісна вартість

011

3966

4029

накопичена амортизація

012

(22)

(34)

Незавершені капітальні інвестиції

020

1225

1225

Основні засоби:

залишкова вартість

030

29291

25851

первісна вартість

031

127591

123933

знос

032

(98300)

(98082)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

( - )

( - )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

20724

20724

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

611

3151

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

2955

5749

Знос інвестиційної нерухомості

057

(2344)

(2598)

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Гудвіл при консолідації

075

-

-

Усього за розділом I

080

55795

54946

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

3333

3527

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

2337

2243

Готова продукція

130

2338

2751

Товари

140

38

23

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

1922

2869

первісна вартість

161

1922

2869

резерв сумнівних боргів

162

( - )

( - )

Дебіторська забогованість за розрахунками:

з бюджетом

170

42

60

за виданими авансами

180

285

285

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1238

1168

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті

230

838

905

у тому числі в касі

231

1

1

в іноземній валюті

240

972

100

Інші оборотні активи

250

116

139

Усього за розділом II

260

13459

14074

III. Витрати майбутніх періодів

270

8

9

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

69262

69029

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

4

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

38411

38411

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

30090

30013

Резервний капітал

340

3

5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(1961)

(1967)

Неоплачений капітал

360

( - )

( - )

Вилучений капітал

370

( - )

( - )

Усього за розділом I

380

66543

66462

Частка меншості

385

-

-

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Сума страхових резервів

415

-

-

Сума часток пере страховиків у страхових резервах

416

-

-

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

-

-

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові забов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

566

469

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

697

835

з бюджетом

550

33

45

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

47

77

з оплати праці

580

106

157

з учасниками

590

6

6

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Забов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

1264

978

Усього за розділом IV

620

2719

2567

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

69262

69029