Баланс підприємства «Варіант 13», тис. Грн.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

3943

3936

первісна вартість

011

3949

3953

накопичена амортизація

012

(6)

(17)

Незавершені капітальні інвестиції

020

4347

1185

Основні засоби:

залишкова вартість

030

27329

29371

первісна вартість

031

126083

129116

знос

032

(98754)

(99745)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

( - )

( - )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

20724

20724

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

630

614

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

2955

2955

Знос інвестиційної нерухомості

057

(2325)

(2341)

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Гудвіл при консолідації

075

-

-

Усього за розділом I

080

56973

55830

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

3336

3107

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

3226

2916

Готова продукція

130

1823

1956

Товари

140

31

35

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

1672

1395

первісна вартість

161

1672

1395

резерв сумнівних боргів

162

( - )

( - )

Дебіторська забогованість за розрахунками:

з бюджетом

170

72

5

за виданими авансами

180

115

172

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

378

564

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті

230

1001

244

у тому числі в касі

231

1

1

в іноземній валюті

240

34

1865

Інші оборотні активи

250

112

39

Усього за розділом II

260

11800

12298

III. Витрати майбутніх періодів

270

8

8

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

68781

68136

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

38411

38411

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

30402

30144

Резервний капітал

340

3

3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(1957)

(2006)

Неоплачений капітал

360

( - )

( - )

Вилучений капітал

370

( - )

( - )

Усього за розділом I

380

66859

66552

Частка меншості

385

-

-

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Сума страхових резервів

415

-

-

Сума часток пере страховиків у страхових резервах

416

-

-

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

-

-

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові забов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

402

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

350

341

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

202

444

з бюджетом

550

12

18

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

-

-

з оплати праці

580

1

1

з учасниками

590

6

6

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Забов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

949

774

Усього за розділом IV

620

1922

1584

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

68781

68136