II. Елементи операційних витрат

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

54

153

- первісна вартість

011

604

726

- накопичена амортизація

012

( 550 )

( 573 )

Незавершене будівництво

020

813

1120

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

35102

34169

- первісна вартість

031

96570

99463

- знос

032

( 61468 )

( 65294 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

573

529

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

1497

1421

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 924 )

( 892 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

3

3

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

36545

35974

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

11031

16405

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

13978

18237

Готова продукція

130

11628

18189

Товари

140

779

761

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

19679

17642

- первісна вартість

161

19679

17642

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

636

3208

- за виданими авансами

180

750

8122

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

597

8095

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

104

3241

- у т.ч. в касі

231

4

4

- в іноземній валюті

240

516

1852

Інші оборотні активи

250

397

257

Усього за розділом II

260

60095

96009

III. Витрати майбутніх періодів

270

3

19

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

96643

132002

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

232

232

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

43879

43045

Резервний капітал

340

16681

17247

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

20015

32552

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

80807

93076

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

1562

1659

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

1562

1659

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

625

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

120

1172

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

745

1172

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3625

3360

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

2756

26751

- з бюджетом

550

1595

619

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

1134

1342

- з оплати праці

580

3251

2941

- з учасниками

590

236

294

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

932

788

Усього за розділом IV

620

13529

36095

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

96643

132002