Ведомость 1- по дебету счета 50 «Касса»

за_______________________20__г.

Сальдо на начало месяца________________руб.

Строка №

Дата

по дебету счета 50 «Касса» в кредит счетов

ИТОГО

51 «Расчетный счет»

52 «Валютные счета»

57 «Переводы в пути»

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

71 «Расчеты с подотчетными лицами»

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»

75 «Расчеты с учредителями»

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Прочие счета

№

№

№

ИТОГО

Сальдо на конец месяца________________руб.

7 Записать входящий остаток в каждой выписке, подсчитать обороты по дебету и кредиту счета 51 и определить исходящий остаток.

8 Оформить платежное поручение №173 от 22 января 20__ г. на перечисление денежных средств поставщику за полученные материалы. Оплата произведена по счету № 687, договор 54 от 14 августа 2008 года ООО «Слава». Получатель ООО «Слава», ИНН 7802152412, КПП 780201001, расчетный счет 407 028 108 020 000 036 75, в ОАО «Альфа Банк» г. Кострома, корреспондентский счет 301 018 106 000 000 008 09, БИК 044 030 809

9 Составить объявление на взнос наличными в банк от 18 января 20__ года депонированной заработной платы в сумме 38 700 руб. (расходный кассовый ордер №7 от 18 января 20__ года.).

10. Записать операции по движению денежных средств на расчетном счете в журнале регистрации хозяйственных операций за январь 20__ года и сделать записи на счете 51 «Расчетный счет» и корреспондирующих с ним счетах. При отражении операций на счете 51 «Расчетный счет» и корреспондирующих с ним счетах во избежание их повторной записи следует обратить внимание не была ли сделана запись данной операции ранее в связи с выполнением задания по предыдущим темам.

11. Заполнить журнал ордер №2 и ведомость №2 за январь 20__ года.