Ведомость 2- по дебету счета 51 «Расчетные счета»

за_______________________20__г.

Сальдо на начало месяца________________руб.

Строка №

Дата выписки банка

по дебету счета 51 «Расчетные счета»в кредит счетов

ИТОГО

№

45 «Товары отгруженные»

50 «Касса»

52 «Валютные счета»

55 «Специальные счета», 57 «Переводы в пути», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

№

№

№

№

№

№

№

ИТОГО

Сальдо на конец месяца________________руб.

Задача 1

С расчётного счета организации сняты денежные средства –300 тыс.руб. – для выплаты заработной платы. Не выданная в установленный срок заработная плата в сумме 20 тыс. руб. возвращена в банк на расчетный счет.

Требуется: составить бухгалтерские проводки.

Таблица 14- Журнал фактов хозяйственной жизни

№ п/п	Содержание хозяйственной операции	Сумма, руб.	Дебет	Кредит

Задача 2

Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы 14000 тыс. руб. Согласно представленному работником авансовому отчёту командировочные расходы составили 12700 тыс. руб. Остаток в размере 1300 тыс. руб. работник внес в кассу организации.

Требуется: составить бухгалтерские проводки.

Таблица 14- Журнал фактов хозяйственной жизни

№ п/п	Содержание хозяйственной операции	Сумма, руб.	Дебет	Кредит