6.3 Потребность в инвестициях
Для успешного функционирования типографии требуется аренда помещения площадью 80 кв.м. Необходимые производственные мощности:
четырехкрасочная листовая офсетная машина прямого экспонирования Heidelberg Quickmaster DI 46-4 формата 4634 см, модель QM DI 46-4 Plus с программным обеспечением Delta Technology. Максимальная производительность – 10000 оттисков формата А3 в час;
высокоскоростная резальная машина Hochleistung-Schnellscneidemaschine Polar 66.(длина реза-67 см);
машина клеевого бесшвейного скрепления Bindexpert (максимальный формат-430305 мм);
цветной сканер Quickstep (формат оригиналов-305432 мм на отражение, масштабирование-1-1200%)
полностью автоматизированный настольный фальцевальный аппарат Quickfolder (максимальная скорость фальцовки-180 м/мин).
Оборудование берется в лизинг.
Список этапов инвестиционного плана приведен в таблице 6.4, 6.5 и представлен в виде диаграммы Ганта на рис.6.1.}
Таблица 6.4
Список этапов
|
|
|
|
Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
|
|
|
|
Оплата 25% от стоимости оборудования лизингодателю |
~PE_Get( 10,3,1){30} |
~PE_Get( 10,3,2){01.06.2001} |
~PE_Get( 10,3,3){30.06.2001} |
Закупка мебели |
~PE_Get( 10,2,1){31} |
~PE_Get( 10,2,2){01.07.2001} |
~PE_Get( 10,2,3){31.07.2001} |
Закупка компьютеров,принтера |
~PE_Get( 10,18,1){31} |
~PE_Get( 10,18,2){01.07.2001} |
~PE_Get( 10,18,3){31.07.2001} |
Прочая оргтехника |
~PE_Get( 10,19,1){31} |
~PE_Get( 10,19,2){01.07.2001} |
~PE_Get( 10,19,3){31.07.2001} |
Канцтовары |
~PE_Get( 10,20,1){31} |
~PE_Get( 10,20,2){01.07.2001} |
~PE_Get( 10,20,3){31.07.2001} |
Привлечение и отбор кадров |
~PE_Get( 10,4,1){31} |
~PE_Get( 10,4,2){01.07.2001} |
~PE_Get( 10,4,3){31.07.2001} |
Производство [Печать А3 полноцветная] |
~PE_Get( 10,100001,1){0} |
~PE_Get( 10,100001,2){01.10.2001} |
~PE_Get( 10,100001,3){...} |
Таблица 6.5
Инвестиционный план
Инвестиционный план
Рис.6.1. Диаграмма
Ганта
6.4. Затраты на производство
Производственный цикл составляет-0 дней, график производства-неограниченное, то есть объем производства равен объему сбыта.
Переменные затраты на единицу продукции составляют:
материалы-7,59 руб. с учетом потерь (табл.6.7).
сдельная зарплата-0,25 руб.
Суммарные прямые издержки составляют 7.84 рубля на одну листовку формата А3, данные о прямых издержках приведены в таблице 6.6.
Бумага приобретаются у тюменских поставщиков, краска и пленки для печатания в Москве.
Таблица 6.6
Прямые издержки на листовку А3 полноцветную
|
|
|
|
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Материалы и комплектующие |
|
|
~PE_Get( 19,1,0){7,59} |
~PE_Get( 19,1,1){0,00} |
Бумага |
~PE_Get( 19,1,0,1){1,000} |
~PE_Get( 19,1,0,2){2,000} |
~PE_Get( 19,1,0,3){2,66} |
~PE_Get( 19,1,0,4){} |
Расходные материалы для печатания |
~PE_Get( 19,1,1,1){1,000} |
~PE_Get( 19,1,1,2){0,000} |
~PE_Get( 19,1,1,3){4,64} |
~PE_Get( 19,1,1,4){} |
Расходы для послепечатной обработки |
~PE_Get( 19,1,2,1){1,000} |
~PE_Get( 19,1,2,2){0,000} |
~PE_Get( 19,1,2,3){0,29} |
~PE_Get( 19,1,2,4){} |
Сдельная зарплата |
|
|
~PE_Get( 19,2,0){0,25} |
~PE_Get( 19,2,1){0,00} |
|
|
|
~PE_Get( 19,2,0,0){} |
~PE_Get( 19,2,0,1){} |
Печатание |
|
|
~PE_Get( 19,2,1,0){0,05} |
~PE_Get( 19,2,1,1){} |
Резка |
|
|
~PE_Get( 19,2,2,0){0,05} |
~PE_Get( 19,2,2,1){} |
Сканирование |
|
|
~PE_Get( 19,2,3,0){0,05} |
~PE_Get( 19,2,3,1){} |
Скрепление |
|
|
~PE_Get( 19,2,4,0){0,05} |
~PE_Get( 19,2,4,1){} |
Фальцовка |
|
|
~PE_Get( 19,2,5,0){0,05} |
~PE_Get( 19,2,5,1){} |
Другие издержки |
|
|
~PE_Get( 19,3,0){0,00} |
~PE_Get( 19,3,1){0,00} |
Продукты |
|
|
~PE_Get( 19,4,0){0,00} |
~PE_Get( 19,4,1){0,00} |
Всего |
|
|
~PE_Get( 19,5,0){7,84} |
~PE_Get( 19,5,1){0,00} |
Таблица 6.7
Материалы и комплектующие
|
|
|
|
Наименование |
Ед. изм. |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
|
|
|
|
Расходные материалы для печатания |
шт |
~PE_Get( 20,0,0){4,640} |
~PE_Get( 20,0,1){} |
Бумага |
шт |
~PE_Get( 20,1,0){2,610} |
~PE_Get( 20,1,1){} |
Расходы для послепечатной обработки |
|
~PE_Get( 20,2,0){0,290} |
~PE_Get( 20,2,1){} |
Данные по зарплате рассчитаны в таблице 6.8. Предполагается нанять штат из 13 человек. Размер оплаты труда взят исходя из из средних действующих окладов в городе Тюмени и пожеланий генерального директора ЗАО «ТюмБИТ».Более подробно о выполняемых функциях изложено в организационном плане. ~PE_Get( 21,1){Месячный фонд оплаты труда составляет 70 000,00 руб.
Таблица 6.8