Пример выполнения практикума
Создание менеджера и ввод рабочей даты
Разными этапами бизнес-процесса дистрибуции управляют менеджеры разного профиля: по закупкам, по продажам, склада. Для отчетности о своей работе необходимо ввести в систему сведения о себе как о менеджере фирмы.
Технология работы
Откройте Продажи и маркетинг/Продажи/Менеджеры. Откроется карточка менеджера.
Просмотрите информацию о менеджерах в виде карточек и в виде списка (Кнопка Менеджер/Список). Закройте окно и вернитесь в карточку менеджера.
Нажмите F3 или кнопку Вставить на панели инструментов. Появится новая пустая карточка.
Введите данные о себе как о менеджере. Код менеджера состоит из начальных букв ФИО и в скобках номер группы (чтобы избежать совпадения с кодами студентов других групп). Согласуйте код с преподавателем, чтобы не было повторений.
Рис. 47
Вставьте в отчет скриншот карточки менеджера.
Закройте карточку.
Введите рабочую дату (меню Инструменты/Рабочая дата). При вводе даты достаточно указать дату, месяц и год без разделителей.
Создание карточек для товаров-комплектующих
Создать карточки товаров-комплектующих (не менее 3-х) для производства нового товара-комплекта.
Товар
Товар представлен в КИС MS Dynamics NAV карточкой товара (Рис. 48).
Рис. 48
Карточка товара является отправной точкой для занесения различных настроек и параметров по товару, так же из карточки товара можно получить огромное количество связанной с товаром информации, даже не прибегая к отчетам.
Список товаров можно просмотреть из разных модулей системы, например, из модулей:
Покупка/Планирование
Склад/ Планирование и исполнение
Производство/Планирование
Сервис/Управление контрактами
Это согласуется с концепцией модульного построения системы, согласно которой
модули отражают основные бизнес-процессы предприятия,
структура модуля отражает в виде папок основные отдельные задачи (этапы) бизнес-процесса
в каждой папке собраны элементы базы данных, которые необходимы при выполнении этапа.
В карточке товара имеются
поля, которые должны быть обязательно заполнены;
поля, которые заполняются по необходимости и
поля, которые заполняются только автоматически, программой.
Назначение многих полей понятно. При необходимости уточнить смыл поля можно из справки, которую можно открыть, щелкнув по кнопке Справка.
Товар-комплект (здесь и далее Комплект) – многоуровневый товар, состоящий из нескольких изделий более низкого уровня – товаров, материалов, ресурсов. Комплектующие, в свою очередь, могут являться Комплектами.
Рассмотрим простейший пример производства подарочного набора посуды из 3-х элементов: чашки, блюдца и подарочной упаковки. В этом задании вам надо создать карточки товаров-комплектущих.
Примечание. В КИС NAV 2009 R2 товары-комплекты называются спецификациями.
Технология работы
Придумайте и запишите в отчет название комплекта и его состав.
Откройте карточку товара (Покупка/Планирование/Товары). Откроется окно Карточка товара с описанием одного из внесенных в базу данных товаров. Вы можете перейти в режим списка и просмотреть список всех товаров или просто полистать последовательно карточки товаров.
Для создания товара нажмите F3 (или кнопка Новый на панели инструментов). Откроется пустое окно карточки товара (Рис. 49).
Рис. 49. Окно пустой карточки товара
В поле Номер нажмите кнопку «многоточие» и откроется окно Серия номеров, в котором будут отфильтрованы только серии номеров, предназначенные для учета товаров.
Примечание. Каждый объект, учитываемый в таблице базы данных, должен иметь свой серийный номер – уникальный код, который позволяет отличать его от других объектов в этой таблице и в базе данных вообще. Это аналог первичного ключа в таблице базы данных. Настройка серий номеров в системе – очень важная и ответственная задача.
Код серии номеров, а также сами серийные номера имеют, как правило, буквенно-цифровое сочетание. Буквы позволяют понять смысл кода.
На Рис. 50 представлены коды серийных номеров различных видов товаром. Коды начинаются с букв СКЛ, что кратко обозначает «склад». По замыслу разработчиков учебной фирмы этот код ассоциируется с тем, что товары имеют, прежде всего, непосредственное отношение к складу.
Кодировка самих серийных номеров не совпадают с колировкой серий. В кодировке серийных номеров также присутствуют буквы. Но эти буквы по смыслу должны подсказать группу товаров. Так серийный номер МАТ-00001 будет означать, что этот товар относится к группе материалов.
Рис. 50. Серийные номера товаров
Для 1-й комплектующей выберите серию СКЛ-02-02 Упаковки (комплектующие товаров).
Эта серия как раз предусмотрена для описания составных частей комплекта, включая упаковку. ОК. В окне карточки товара появится серийный номер вашего товара типа НАБОР-00001.
Заполните поле Описание. В скобках укажите свой буквенный код (свой ФИО), чтобы легче было находить свой товар, т.к. в учебной базе могут быть созданы похожие товары.
Запишите отчет номер товара, т.к. в учебной базе могут быть товары с таким же или похожим названием, созданные другими студентами.
Заполните поле Базовая единица измерения – ШТ (создайте единицу, если она отсутствует в таблице Единица измерения товара).
Обратите внимание. Некоторые поля формируются автоматически. В карточке есть поля, которые недоступны для ввода данных. Там значения тоже будут формироваться автоматически.
Заполните поля на вкладках Счет и Пополнение.
Вкладка Счет |
|
Метод учета себестоимости |
FIFO |
Себест. единицы |
Не указывать |
Посл. прямая себест. |
Не указывать |
Расчет цены/прибыли |
Цена=Себестоимость+Прибыль |
Прибыль % |
35 |
Общая товарная группа |
МАТЕРИАЛЫ |
НДС товарная группа |
ТОВ18 |
Учетная группа товара |
41-4000 Покупные изделия |
Вкладка Пополнение |
|
Метод пополнения |
ПОКУПКА |
Обратите внимание. В карточке товара мы не указали цену. Цена будет формироваться автоматически во время закупки комплектующих.
Аналогично создайте карточки других составляющих комплекта.
Вставьте в отчет скриншоты окон созданных товаров (вкладки Общее и Счет).
Рис. 51. Окно со списком товаров и выделенными составляющими комплекта
В момент создания товаров значения себестоимости и цены единицы должны быть равны 0. Товар-комплект (спецификация) отмечен флажком в соответствующем столбце.
Создание карточки для товара-комплекта
В этом задании необходимо создать карточку товара-комплекта. Товар-комплект имеет свои специфические настройки. Товар-комплект имеет спецификацию, которая отражает, из каких элементов он состоит, и какое количество этих элементов в комплекте.
Технология работы
Создайте новый товар (F3 или кнопка Новый). Выберите серию номеров СКЛ-02-01 Комплект. Введите описание товара (добавьте свой буквенный код), единицу измерения. Обратите внимание, что на вкладке Общее есть также недоступное для ввода поле Спецификация. В нем отсутствует флажок. Это значит, что пока товар не является комплектом.
Заполните поля на вкладках Счет и Пополнение.
Вкладка Счет |
|
Метод учета себестоимости |
FIFO |
Себест. единицы |
Не указывать |
Посл. прямая себест. |
Не указывать |
Расчет цены/прибыли |
Цена=Себестоимость+Прибыль |
Прибыль % |
35 |
Общая товарная группа |
ГОТ18 Готовая продукция (НДС 18%) |
НДС товарная группа |
ГОТ18 Готовая продукция НДС 18% |
Учетная группа товара |
43-1000 Готовая продукция |
Вкладка Пополнение |
|
Метод пополнения |
Произв. заказ |
Обратите внимание. В карточке товара мы не указали цену. Цена будет формироваться автоматически исходя из цены комплектующих.
Рис. 52. Спецификация товара-комплекта
Нажмите кнопку Товар/Сборочный лист/Спецификация.
В открывшемся окне введите спецификацию (состав) комплекта (Рис. 52). Для этого
В столбце Тип выберите из списка пункт Товар;
В столбце Номер выберите из списка товаров номер 1-й комплектующей;
В столбце Описание автоматически отобразится название товара;
В столбце Количество укажите количество единиц данного товара в комплекте.
Вставьте в отчет скриншот спецификации товара.
После закрытия окна спецификации в карточке товара на вкладке Общее появится флажок Спецификация.
Вставьте в отчет скриншот окна со списком товаров и выделенной позицией товара-комплекта.
Создание карточки клиента
Производство продукции всегда выполняется при наличии какого-то спроса на него. Либо есть договор с магазином на реализацию товаров, либо есть заказы на продукцию от каких-то конкретных клиентов. В данном случае будем считать, что некий клиент узнал, что на нашем предприятии продается интересующий его подарочный набор, и он хочет купить 100 шт этого товара.
Сначала надо создать карточку клиента, чтобы потом с ним связывать все документы продажи.
Технология работы
Откройте окно Карточка клиента (Продажи и маркетинг/ Продажи/ Клиенты). В окне отображается информация об одном из клиентов, учтенных в учебной базе данных.
Создайте нового клиента (F3 или кнопка Новый на панели инструментов).
Введите обязательную информацию о клиенте (см. таблицу).
Вкладка Общее |
|
Код (серия номеров) |
ПРД-01-01 Клиенты, Юридические лица |
Название |
Придумать самостоятельно. В скобках указать свой буквенный код. |
Код менеджера |
Выберите себя из списка менеджеров |
Остальные поля по желанию |
|
Вкладка Выставление счета |
|
Общая бизнес-группа |
БИЗНЕС (Покупатели, продавцы) |
НДС бизнес-группа |
ПРОДАЖИ (Продажи (с НДС)) |
Учетная группа клиента |
62-1010 Расчеты с покупателями и заказчиками, руб. |
Рис. 53. Карточка клиента. Вкладка Общее
Рис. 54. Карточка клиента. Вкладка Выставление счета
Обратите внимание. В карточке клиента мы указали самые необходимые для дальнейшего учета поля. Другие поля тоже важны, но для учебных целей не нужны .
Вставьте в отчет скриншоты карточки клиента (вкладки Общее и Выставление счета).
Создание заказа на продажу
Клиент обратился в фирму с целью приобрести 100 шт подарочного набора. Если товар есть на складе в нужном количестве, то можно сразу выставить счет клиенту и отгрузить товар. Но если товара нет, то составляется заказ на продажу, производится нужный товар, а только затем выставляется счет и отгружается товар. Поскольку таких заказов может быть много, что система учитывает потребность в том или ином товаре. Сразу можно понять, сколько комплектующих надо приобретать, чтобы удовлетворить потребность по всем заказам.
Создание заказа предполагает, что между заказом и моментом получения товара клиентом проходит некоторый промежуток времени.
Технология работы
Откройте окно заказа. Это можно сделать разными способами:
Покупка/Планирование/Заказы на продажу;
Продажи и маркетинг/Обработка заказов/Заказы.
В появившемся окне Заказ на продажу отображается один из созданных ранее заказов на продажу.
Окно заказа имеет вид составной формы, которая состоит из главной (верхняя часть) и подчиненной (нижняя табличная часть) форм. Верхняя часть окна называется заголовочная часть. В ней на разных вкладках описываются параметры заказа в целом. В нижней (табличной) части отображается состав заказа – названия товаров, их количество, цена и некоторые другие параметры.
Щелкните в любом месте заголовочной части. Для создания нового заказа продажи нажмите клавишу F3 (или кнопка Новый).
Выберите серию номеров ПРД-12 Заказ на продажу.
В заголовочной части документа в поле Код клиента укажите клиента, созданного вами, для которого формируется заказ.
Программа копирует в поля Дата заказа, Дата документа и Дата учета текущую рабочую дату. В нашем случае, оставьте ее без изменений.
В табличной части поле Тип и выберите Товар.
В поле Номер нажмите кнопку просмотра и из справочника товаров. Выберите товар для продажи.
Рис. 55.
Выберите склад КРАСНЫЙ, с которого клиент будет получать товар.
Укажите количество товара – 100 единиц. При попытке ввести количество товара появится сообщение, что его не достаточно для оборота запасов (Рис. 55). а также указывается сколько недостаточно. Нажмите Да.
Вставьте в отчет скриншот созданного заказа и закройте окно заказа.
Обратите внимание. После того, как выбран номер товара, система автоматически заполняет поля Описание, Код единицы измерения, Цена единицы без НДС и Скидка строки. Программа копирует или вычисляет значения полей на основании информации из карточки клиента и товара.
Поле Сумма строки заполняется автоматически сразу после того, как указано количество. В своих калькуляциях программа опирается на содержимое полей Кол-во и Цена единицы.
После указания количества товара также автоматически заполняются поля Кол-во для отгрузки и Кол-во для выст. счета. Эти два поля представляют количества, которые после учета заказа подлежат отгрузке и оплате. В случае частичной отгрузки или выставления счетов частями, перед учетом вы можете сократить эти количества. Заказ может быть разбит на любое количество отгрузок, на которые затем будут выставляться счета. Для частичной отгрузки и выставления счетов, в момент учета заказа значение поля Кол-во должно превышать значение полей Кол-во для отгрузки и Кол-во для выст. счета.
В нашем случае мы создаем заказ продажи для товара, которого еще нет и не установлена цена на него, поэтому некоторые поля остались не заполненными.
Создание поставщиков
В нашем случае будем считать, что закупка комплектующих будет производиться у двух поставщиков. Сведения об этих поставщиках еще не введены в базу данных. Поэтому сначала надо создать карточки поставщиков.
Технология работы
Откройте окно карточки поставщика (Покупка/Планирование /Поставщики). Откроется карточка одного из поставщиков.
Создайте нового поставщика (F3 или кнопка Новый).
Введите данные о поставщике
Вкладка Общее |
|
Код (серия номеров) |
ПОК-01-01 Поставщики и подрядчики |
Название |
Придумать самостоятельно. В скобках указать свой буквенный код. |
Код менеджера |
Выберите себя из списка менеджеров |
Остальные поля по желанию |
|
Вкладка Выставление счета |
|
Общая бизнес-группа |
БИЗНЕС (Покупатели, продавцы) |
НДС бизнес-группа |
ПОКУПКА (Покупки (с НДС)) |
Учетная группа поставщика |
60-1010 (Расчеты с пост и подр, руб.) |
Аналогично создайте еще одного поставщика.
Вставьте в отчет скриншоты карточек 2-х поставщиков (вкладки Общее и Выставление счета).
Закупка комплектующих
После того, как продумана и создана структура Комплекта, он должен быть физически произведен, а затем продан конечному потребителю.
Следовательно, не менее важным моментом является то, что на складе в достаточном количестве должны присутствовать товары-компоненты Комплекта, необходимые для его производства.
Закупите товары-комплектующие в необходимом количестве для производства комплекта. Часть комплектующих вы закупаете у 1-го поставщика, часть – у 2-го.
Технология работы
Откройте окно заказа на покупку (Покупка/Планирование/Заказы на покупку). Откроется окно одного из созданных в учебной фирме заказов.
Окно заказа на покупку имеет заголовочную и табличную часть аналогично заказу на продажу.
Щелкните в заголовочной части окна и создайте новый заказ на покупку (F3 или кнопка Новый).
В заголовочной части введите номер заказа, код поставщика, код менеджера и номер счета поставщика.
Поле Номер счета поставщика обязательно для заполнения. Это означает, что заказ на покупку создается на основании некоего материального (бумажного) документа, полученного от поставщика. Это может быть счет на покупку. В этом документе указана цена единицы покупаемого товара, сумма счета. Эти данные переносятся в КИС NAV вашей организации для учета.
В табличной части документа введите список комплектующих, которые будете закупать (Рис. 56). Для каждой позиции введите номер товара, код склада СИНИЙ, количество и укажите в столбце Прямая себестоимость единицы без НДС цену единицы товара, по которой вы закупаете товар.
Рис. 56. Заказ на покупку
Вставьте в отчет скриншот окна заказа так, чтобы было видно поле Прямая себестоимость единицы без НДС.
Для учета заказа покупки нажмите кнопку Учет/Учет/переключатель Получить и учесть счет. Окно заказа закроется, и заказ автоматически исчезнет из списка заказов. В этот же момент будут созданы документы:
Учтенный счет покупки (чтобы его просмотреть, выполните команду Покупка/История/Учтенные счета);
Учтенная приходная накладная покупки (Склад/История/Учтенные документы/Учтенные прих. накладные покупки).
Вставьте в отчет скриншоты окон учтенных документов.
Аналогично создайте заказ на покупку оставшихся комплектующих у второго поставщика. Вставьте в отчет скриншоты окон заказа и учтенных документов.
После покупки товаров в карточке товара автоматически сформировалась цена товара. Просмотрите карточки товаров комплектующих и на вкладке Счет найдите заполненные поля Последняя прямая себестоимость, Себестоимость единицы, Цена единицы.
Вставьте в отчет скриншот карточки одного из товаров (вкладка Счет) с отображением сформировавшейся цены. Запишите пояснения, как получены цифры, указанные в полях. По сути, вам надо получить формулу, как из прямой себестоимости товара, которую вы указывали при покупке, получается цена товара.
Проверьте, что на складе СИНИЙ появились все комплектующие в заданном количестве. Для этого в карточке товара нажмите кнопку Товар/Товары по складам и в открывшемся окне найдите свои товары и их количество на СИНЕМ складе.
Вставьте в отчет скриншот, отображающий наличие закупленных товаров на синем складе.
Производство товаров-комплектов (спецификаций)
Вы закупили комплектующие и из них формируете из них товар-комплект.
Сначала Комплект должен быть сформирован и учтен через специальный журнал спецификаций. Программа автоматически формирует операцию отрицательной коррекции по складу в отношении товаров, включенных в комплект, и операцию положительной коррекции непосредственно по комплекту, т.е. удаляет со склада указанное число комплектующих и одновременно помещает на склад произведенное число единиц товара-комплекта.
ВНИМАНИЕ. При производстве Комплекта его себестоимость складывается из себестоимостей всех компонентов, входящих в структуру Комплекта. Если в какой-то момент времени себестоимость одного из компонентов вдруг меняется, система не сможет автоматически отразить этот факт. При изменении себестоимости одного из компонентов, необходимо обновить себестоимость комплекта с помощью пакетного задания.
ВНИМАНИЕ. При работе в сетевой версии КИС NAV (в МБИ) в Журнале спецификаций надо работать по очереди, т.к. иначе вы можете учесть не только свой, но и чужие комплекты.
Технология работы
Откройте карточку товара-комплекта. Выполните команду кнопка Товар/Сборочный лист/Расчет стандартной себестоимости. Укажите переключатель Один уровень.
Перейдите на вкладку Счет и найдите поле Стандартная себестоимость. Это поле недоступно для редактирования. Сумма, которая в нем указана, получена путем расчета. На основе этой суммы будет формироваться цена единицы товара.
Обратите внимание, что другие поля карточки, связанные с формированием цен пока остались нулевыми. Это связано с тем, что еще ни один товар не произведен. Остальные поля заполнятся только после производства комплекта.
Приведите окно с отображение стандартной себестоимости.
Перед открытием журнала спецификаций убедитесь, что в данный момент другой студент не проводит оплату в журнале. Иначе подождите, когда операция будет завершена. Откройте журнал спецификаций (Склад/Запасы/Журнал спецификаций).
Рекомендуется, чтобы преподаватель продемонстрировал учет комплекта на примере учета 10 шт товара какого-нибудь студента.
Вы увидите, что после производства первой партии товаров в карточке сформировалась необходимая цена.
Заполните строку в журнале (Рис. 57).
Рис. 57
При первом учете партии комплектов в столбце Себестоимость единицы значение себестоимости не появляется. При учете новой партии комплектов себестоимость уже появляется.
Щелкните кнопка Учет/Учет. При правильном учете строка в журнале пропадет (учтется).
Откройте карточку товара-комплекта и просмотрите наличие товара на складе. Вы увидите, что количество товаров-комплектующих уменьшилось на заданное количество, а товар-комплект появился на складе (Рис. 58).
Вставьте в отчет скриншот окна, отображающий наличие товара-комплекта на складе.
Рис. 58
Перемещение
Иногда товар требуется переместить с одного склада на другой. В нашем случае клиенту удобнее получать товар «Подарочный набор» со склада КРАСНЫЙ. А сформированные комплекты сейчас хранятся на складе СИНИЙ – там же, куда мы закупали составляющие части набора.
Надо выполнить и учесть перемещение товара на КРАСНЫЙ склад.
Технология работы
Выберите Покупка/Обработка заказов/Заказы на перемещение.
Создайте новый заказ на перемещение.
В поле Код склада-источника укажите из списка складов значение СИНИЙ. В поле Код склада-назначения укажите значение КРАСНЫЙ.
Укажите код транзитного склада СОБ.ЛОГ. (собственная логистика).
Транзитный склад – это виртуальный склад, на котором как бы хранятся товары с момента их отгрузки с одного склада и до момента получения их на другом складе. Поэтому учет перемещения проводится в два этапа. Сначала выполняется функция отгрузки товара с первого склада. А затем выполняется функция получения товара на другом складе. В реальной жизни эти функции выполняют разные люди – менеджеры соответствующих складов.
Найдите поле Статус и проверьте, что в нем значение Открыто.
В нижней (табличной) части документа выберите товар и укажите количество 100 шт.
Учтите отгрузку товара (кнопка Учет/Учет/Отгрузить). Найдите поле Статус и проверьте, что в нем появилось значение Выпущен.
Вставьте в отчет скриншот заказа на перемещение со статусом Выпущен.
Убедитесь в том, что товар находится на транзитном складе. Войдите в карточку товара и выполните команду кнопка Товар/Товары по складам. Вы увидите, что товара нет ни на СИНЕМ складе, ни на КРАСНОМ. Поставьте флажок Показать товары в пути. Вы увидите два транзитных склада, и ваш товар находится на складе СОБ. ЛОГ.
Вновь откройте заказ на перемещение (см. п.1).
Теперь вы менеджер красного склада. Учтите получение товара (кнопка Учет/Учет/Получить).
Найдите учтенный документ перемещения (Склад/ История/ Учтенные документы/Учт.прих.накладные на перемещение). Вставьте в отчет скриншот данного окна.
Убедитесь в том, что товар находится на КРАСНОМ складе (карточка товара /кнопка Товар/Товары по складам). Приведите скриншот.
Ценообразование
Товар «Подарочный набор» является новым товаром. Установим для него цену. КИС NAV обладает инструментами гибкой настройки ценовой политики. Реализуем следующий пример: Стандартной политикой ценообразования будет использование таблицы скидок, в зависимости от суммы приобретаемого товара, в тоже время для отдельных товаров из спецпредложения задается первоначальная фиксированная скидка 5%. Так же необходимо, чтобы хранилась история изменений базовой цены, т.е. цены от которой рассчитываются скидки. И, наконец, требуется механизм, позволяющий установить новую базовую цену, начиная с определенной даты.
Выполните предлагаемую технологию со своим товаром.
Технология работы
Откройте карточку товара-комплекта, нажмите кнопку Продажи и выберите пункт меню Цены (Рис. 59).
Рис. 59
В первой строке табличной части задайте значения
Если какие-то из указанных полей не отображаются в строковой части, то наведите курсор на заголовки столбцов и в контекстном меню выберите пункт Показать столбец. В открывшемся списке полей отметьте, какие из полей необходимо отобразить.
Тип продажи |
Все Клиенты |
Код единицы измерения |
ШТ |
Минимальное количество |
0,0 |
Цена единицы |
Может быть равна цене единицы из карточки товара, а может быть другой |
Дата начала |
Введите дату (раньше, чем в заказе продажи, который вы сформировали в задании 5) |
Цена включает НДС |
Да |
НДС бизнес-группа (цена) |
ПРОДАЖИ |
Такие настройки устанавливают цену единицы товара для любых клиентов, относящихся к бизнес-группе ПРОДАЖИ при покупке от 1 единицы.
В 2-й строке табличной части задайте значения
Тип продажи |
Все Клиенты |
Код единицы измерения |
ШТ |
Минимальное количество |
10,0 |
Цена единицы |
Установите существенно меньше цену, чем в предыдущей строке |
Дата начала |
Введите дату (раньше, чем в заказе продажи, который вы сформировали в задании 5) |
Цена включает НДС |
Да |
НДС бизнес-группа (цена) |
ПРОДАЖИ |
Такие настройки устанавливают цену единицы товара для любых клиентов, относящихся к бизнес-группе ПРОДАЖИ при покупке от 10 шт.
В 3-й строке табличной части задайте значения для отдельного клиента
Тип продажи |
Клиент |
Код продажи (отобразить столбец) |
Выберите своего созданного клиента |
Код единицы измерения |
ШТ |
Минимальное количество |
0,0 |
Цена единицы |
Установите цену меньше, чем в первой строке, но больше чем во второй строке |
Дата начала |
Введите дату (раньше, чем в заказе продажи, который вы сформировали в задании 5) |
Цена включает НДС |
Да |
НДС бизнес-группа (цена) |
ПРОДАЖИ |
Такие настройки устанавливают цену единицы товара для конкретного клиента при покупке от 1 шт товара.
Пример настройки цены товара приведен на рисунке (Рис. 60).
Рис. 60
Таким образом MS Dyn NAV позволяет устанавливать гибкую политику цен в отношении целых групп клиентов и отдельных клиентов на заданные периоды времени.
В дальнейшем мы увидим, как в зависимости от количества купленного товара меняются цены. Поэтому цены надо назначать так, чтобы можно было проследить эти изменения
Вставьте скриншот сделанных настроек.
Задайте таблицу скидок (зависимость величины скидки от суммы счета). Таблица будет привязана к конкретному клиенту. Откройте карточку своего клиента (Продажи и маркетинг/Продажи/Клиенты).
Нажмите кнопку Продажи и выберите пункт меню Скидки по счету. В окне Скидка по счету клиента введите минимальную сумму и процент скидки, который будет установлен клиенту при покупке на сумму больше указанной (Рис. 61).
Рис. 61
В дальнейшем мы увидим, как в зависимости от количества купленного товара меняются суммы скидок по счету. Поэтому минимальную сумму надо назначать так, чтобы можно было проследить эти изменения
Вставьте скриншот установленных скидок.
В функциональном модуле Продажи и маркетинг выберите Настройка/ Настройка модуля Продажи. Убедитесь, что включен флажок в поле Расчет скидки по счету (или включите его).
Рис. 62
Продажа товара клиенту
Проследите, как изменяется сумма заказа с учетом установленной политики ценообразования.
Продайте своему клиенту 100 шт товара.
Технология работы
Откройте заказ продажи для своего клиента, созданный ранее (см. задание 5). Первоначально в заказе указано 100 шт товара. Цена не указана.
Установите количество товара 1 ШТ. Нажмите кнопку Функции и выберите пункт Получить цену (Это же окно открывается, если щелкнуть в области Информация о товаре справа в нижней части окна заказа по ссылке Цены продажи). Выберите подходящую цену.
Даже если вы неправильно определили цену, программа сама автоматически пересчитает правильную цену.
Цена в заказе указана без учета НДС.
Отобразите в табличной части столбец Сумма скидки по счету. Выполните команду кнопка Функции/Вычислить скидку по счету. Убедитесь, что скидка появляется, если сумма продажи выше минимальной, для которой была назначена скидка.
Включите в отчет скриншоты заказа продажи с этим количеством товара и ценами и скидкой по счету. Приведите под рисунком пояснение, как получена цена без учета НДС, как вычислена скидка по счету (если она есть).
Установите другое количество единиц товара, так чтобы изменилась цена товара. Проследите, как изменились цены, сумма заказа и сумма скидки по счету.
Включите в отчет скриншоты заказа продажи с новым количеством товара и ценами и скидкой по счету. Приведите под рисунком пояснение, как получена цена без учета НДС, как вычислена скидка по счету (если она есть).
Установите окончательное количество товара 100 шт.
Включите в отчет скриншоты заказа продажи с новым количеством товара и ценами и скидкой по счету. Приведите под рисунком пояснение, как получена цена без учета НДС, как вычислена скидка по счету (если она есть).
Учтите заказ продажи (кнопка Учет/Учет/Отгрузить и учесть счет).
В результате учета заказ продажи исчезает и появляется два учтенных документа Продажа Счет и Продажа – расходная накладная. Чтобы открыть счет продажи выполните команду Продажи маркетинг/Обработка заказов/Документы/Счет продажи.
Рис. 63
В окне Продажи – счет (Рис. 63) введите код клиента и нажмите кнопку Просмотр. Поскольку номер конкретного документа мы не указывали, то в открывшемся окне можно просмотреть все счета по данному клиенту. В вашем случае, если вы создали и учли только один заказ продажи для этого клиента, то и счет будет только один (Рис. 64).
Вставьте в отчет скриншот счета продажи (или основной части его).
Рис. 64
Оплата поставщику
Вы бухгалтер-исполнитель в компании Cronus Россия ЗАО. Вам необходимо провести оплату поставщикам по счетам покупки товаров-комплектующих (задание 7) и учесть финансовые операции в базе данных.
Оплата производится с использованием журнала оплат.
Технология работы
Откройте карточку поставщика, у которого вы покупали товары-комплектующие.
Выполните команду кнопка Поставщик/Книга операций. Откроется окно, в котором можно увидеть перечень всех сделок с поставщиком (Рис. 65). Строки, по которым не проведена оплата, выделены красным цветом. С помощью кнопки Навигатор вы можете просмотреть детали каждой операции: открыть учтенный счет покупки, фрагмент главной книги и другие элементы базы данных.
Найдите столбец Открыто и убедитесь, что в строках неоплаченных операций стоит флажок, т.е. операция открыта. Закройте окно.
Рис. 65
Перед открытием журнала платежей убедитесь, что в данный момент другой студент не проводит оплату в журнале. Иначе подождите, когда операция будет завершена. Выполните команду Финансовый менеджмент/Расчеты с поставщиками/Журнал платежей/шаблон журнала ОПЛАТА (Рис. 66).
Рис. 66
В открывшемся окне Журнал платежей выберите Код раздела МБ-РУБ.
Внесите данные в первую строку:
дата учета – оставьте текущую дату;
поле Номер документа формируется автоматически последовательным номером документа G*****
в поле Тип документа выберите Платеж;
в поле Тип счета выберите Поставщик;
в поле Номер счета выберите поставщика, которому будете проводить оплату;
в поле Тип баланс. счета должен быть установлен Банковский счет;
в поле Номер баланс. счета должен быть установлен МБ-РУБ.
Выполните команду кнопка Функции/Применить операции…Откроется окно Применение операций поставщика, в котором будут отображены только не оплаченные операции.
Щелкните по строке с открытой операцией (не оплаченной) и выполните команду кнопка Применение/Установить код применения. После выполнения операции в строке отобразится номер документа из журнала платежей (Рис. 67).
Рис. 67. Окно Журнала платежей и окно Применение операции поставщика после выполнения команды Установить код применения.
Нажать ОК. Сумма операции перенесется в журнал платежей (Рис. 68).
Рис. 68
Вставьте в отчет скриншот окна журнала платежей с настроенной строкой оплаты.
Нажмите кнопку Учет, Учет. На вопрос Учесть строки журнала ответьте Да. При правильной настройке строка из журнала исчезнет, учет выполнится.
Откройте карточку поставщика, у которого вы покупали товары-комплектующие.
Выполните команду кнопка Поставщик/Книга операций. Откроется окно, в котором можно увидеть перечень всех сделок с поставщиком (Рис. 65). Найдите строку операции, по которой вы провели оплату. Строка теперь уже не выделена красным цветом, в столбце Открыто флажок отключен.
Поскольку при работе в единой БД в журнале платежей одновременно может работать только один пользователь, то чтобы другие пользователи тоже успели провести свои оплаты, достаточно выполнить только одну операцию платежа.
Платежи от клиентов проводятся аналогично, только используется журнал платежей клиентов.
Вставьте в отчет скриншот окна с выделенной строкой, по которой был осуществлен платеж.
В системе есть и другие способы проведения операций. Например, очень удобна технология подбора счетов к оплате. Система сама находит все неоплаченные счета всех поставщиков, или только одного, или некоторых, и выводит их в журнал платежей. Бухгалтеру остается только выделить строки, к которым будет применена операция оплаты. Это существенно экономит время, особенно в компаниях с большим потоком документов.
Просмотр в системе зарегистрированных операций
Все учтенные в КИС NAV операции регистрируются в специальных книгах регистров, Эти книги можно просмотреть и определить, какой пользователь, когда и какие операции проводил.
Просмотрите зарегистрированные учетные операции по своему логину и включите окно в отчет.
Книги регистров можно открыть и в модуле Покупка, и в модуле Продажи, и в др.
Все операции, проведенные с участием товаров, зарегистрированы в книге Товарные регистры.
Технология работы
Откройте Финансовый менеджмент /Расчеты с поставщиками/ История/ Регистры/ Регистры.
Найдите в столбце Код пользователя какую-нибудь строку со своим логином. Щелкните в этой сроке на свой код пользователя.
На панели инструментов среды найдите и нажмите кнопку Фильтр поля.
В открывшемся окне будет установлен фильтр по выделенному логину.
Нажмите ОК и записи в книге регистров отфильтруются по вашему логину.
В столбце код источника кратко указан код проведенной операции: ПРОДАЖИ, ПОКУПКА, ПЕРЕМЕЩ, СПЖУР (производство комплекта), ЖУРНПЛАТ (оплата). Поясните, как вы понимаете эти коды, и что они отображают. В этом списке могут присутствовать операции, сделанные ранее другим пользователем.
Вставьте в отчет скриншот окна, выделив строки со своими операциями.
Откройте Склад/История/Регистры/Товарные регистры.
Установите фильтр по своему логину. Вставьте в отчет скриншот окна, выделив строки со своими операциями. Чем отличаются эти окна?