6. Производственный план

Программа реализации медицинских услуг: в среднем количество обращений в ООО «Лайт» будет составлять 600 в первый год, как первоначальных обращений, так и обращений по вопросам лечения и профилактики. Таким образом, рассчитаем себестоимость.

Таблица 5 - Текущие издержки на месячную производственную программу

Статья	Сумма (тыс. руб.)
1.Материалы, сырье, комплектующие	50,8 (оборудование, ремонт, затраты на инструменты 28+7,8+15)
2. Заработная плата (на себестоимость)	927,5
Итого переменные издержки	978,3
3.Энергия	7,3
4. Аренда и связь	4,5
5.Реклама	35,7
6. Амортизация	55
Итого постоянные издержки	102,5
7. Кредит и проценты	168 (150кредит+18-проценты)
8. Местные налоги и сборы	13,09
Итого в себестоимость:	1261,89

Расчет прибыли осуществляется исходя из суммы внутрипроизводственных расходов по всем видам деятельности в рамках данного инвестиционного проекта, прогнозируемых цен на услуги, объемов сбыта услуг в месяц.

Таблица 6 - Расчет прибыли и рентабельности

Показатель	Сумма, тыс.руб.
1. Выручка от реализации	1612
2. НДС	-
3.Доход (без НДС)	1612
4.Внутрипроизводственные издержки	1080,8
6.Кредит и платежи по процентам	168
7.Прибыль балансовая	363,2
8.Налог на прибыль (ставка 20%)	72,6
9.Заработная плата с прибыли	10,0
10.Чистая прибыль	280,5

7. Организационный план

Организационные решения по реализации данного инвестиционного проекта планируется осуществить в форме развития существующих производственных и управленческих структур.

Структура предприятия представлена на рис.3

Руководство деятельностью предприятия ведет Генеральный директор, принимаемый по контракту Советом Учредителей. Он самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право подписи и распоряжается имуществом предприятия, осуществляет прием и увольнение работников. Образование: АГМУ. Опыт работы в данной области 23 лет, в должности директора 11 лет.

Генеральный директор несет материальную и административную ответственности за оказываемые услуги населению, достоверность данных бухгалтерского и статистического отчетов.

Главный бухгалтер ведет деятельность по составлению документальных и финансовых отчетов предприятия и имеет право второй подписи, несет административную ответственность за достоверность бухгалтерских и статистических документов. Образование: АТГУ, экономический факультет. Опыт работы главным бухгалтером 14,5 лет.

Директор по оказываемым медицинским услугам и осуществляет руководство процессом, в том числе взаимодействует с медицинскими структурами, Управлением по здравоохранению и фармацевтической деятельности. Образование: АГМУ. Опыт -12 лет.

Основной формой осуществления полномочий трудового коллектива является общее собрание, решающее вопросы заключения договора ООО «Лайт».

Организационный план определяет основные направления кадровой политики: