Основные показатели по производству и реализации продукции кфх Монгун-Тайгинского кожууна .
№ |
Показатели |
Ед.изм. |
1 год |
2 год |
3 год |
4год |
5 год |
1. |
Производство продукции |
тн |
|
|
|
|
|
|
КРС |
тн |
0,5 |
1,2 |
1,8 |
2 |
2,2 |
|
МРС |
тн |
3,6 |
3,9 |
4,5 |
4,9 |
5,2 |
|
Молоко |
тн |
18,5 |
19,2 |
20 |
25 |
27 |
|
Шерсть |
тн |
0,4 |
0,7 |
1 |
1,3 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Общая выручка от реализации продукции в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
450 |
600 |
1270 |
1390 |
1570 |
2. |
Объем реализации продукции в натуральном выражении. собствен. производства. |
тн |
|
|
|
|
|
|
мясо КРС |
тн |
0,5 |
1,1 |
2,2 |
1,9 |
2,1 |
|
мясо МРС |
тн |
1,0 |
1,5 |
1,8 |
2,3 |
2,6 |
|
молоко |
тн |
15,2 |
19 |
19 |
24 |
26,5 |
|
Шерсть |
тн |
0,4 |
0,7 |
1 |
1,3 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
реализация говядина 0,5 тонн х 110000 = 55 тыс. руб.,
баранина 1,0 тонн х 100000 = 110 тыс.руб.,
молока 15,5 тонн х 18000 = 279 тыс.руб.,
шерсть 0,2 тонн х 30000 = 6 тыс.руб.
И Т О Г О ____________450 тыс. рублей.
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности кфх «Хулер» Улуг-Хемского кожууна .
№ |
Наименование показателя |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Общая выручка ( валовый доход ) от реализ. продукции (тыс.руб) |
450,0 |
600,0 |
1770,0 |
2090,0 |
2570,0 |
2. |
НДС |
|
|
|
|
|
3. |
Выручка ( валовой доход ) от реализ. продукции за минусом НДС (тыс.руб) |
450,0 |
600,0 |
1770,0 |
2090,0 |
2570,0 |
4. |
Затраты на производство и сбыт продукции (тыс.руб.) |
431,9 |
506,5 |
700,3 |
706,4 |
723,0 |
4.1. |
в т.ч. материальные затраты |
132,0 |
138,1 |
278,4 |
282,5 |
284,9 |
4.2. |
НДС по материальным затратам (возмещаемые) |
23,8 |
24,9 |
50,1 |
50,9 |
51,3 |
4.3. |
затраты на оплату труда |
151,0 |
186,0 |
211,0 |
214,0 |
222,0 |
4.4. |
страх. взносы на ОПС |
21,1 |
26,0 |
29,5 |
30,0 |
31,1 |
4.5. |
Амортизац. отчисление (тыс. руб.) |
92,5 |
90,4 |
84,5 |
79,0 |
73,9 |
4.6. |
Прочие затраты |
|
|
|
|
|
4.7. |
Налоги, включаемые в себестоим. всего |
11,5 |
41,1 |
46,8 |
50,0 |
59,8 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
- Земельный налог и арендная плата |
8 |
8,9 |
9,5 |
10,5 |
13 |
|
- трансп.налог |
1,5 |
1,8 |
2,2 |
3,5 |
4,8 |
|
-другие налоги,сборы |
2,0 |
30,4 |
35,1 |
36 |
42 |
5. |
Балансовая прибыль |
18,1 |
93,5 |
1069,7 |
1383,6 |
1847,0 |
6 |
Налог за счет балансовой прибыли всего (тыс.руб.) |
1,1 |
5,6 |
64,2 |
83,0 |
110,8 |
|
в т.ч. единый сельхозналог |
1,1 |
5,6 |
64,2 |
83,0 |
110,8 |
7. |
Возврат заемных средств ( погаш. основн.долга ) 4034 тыс.руб |
|
|
1000,0 |
1300,0 |
1734,0 |
7.1. |
в т.ч.выплаты %-ов за взятый кредит по проекту |
645,4 |
645,4 |
645,4 |
645,4 |
645,4 |
8. |
Чистая прибыль (стр.5 – стр.6 ) |
17,0 |
87,9 |
5,5 |
0,6 |
2,2 |
9. |
Текущие платежи в бюджет |
12,6 |
46,7 |
111,0 |
133,0 |
170,6 |
|
втч федеральный бюджет |
7,0 |
26,0 |
61,8 |
74,1 |
95,0 |
|
республиканский |
4,3 |
15,8 |
37,5 |
45,0 |
57,7 |
|
местный |
1,3 |
4,9 |
11,7 |
14,0 |
17,9 |
10 |
Рентабельность % |
3,9 |
17,4 |
0,8 |
0,1 |
0,3 |
Крестьянское фермерское хозяйство «АК-ХОЛЬ»
с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна
Республики Тыва.
БИЗНЕС- ПЛАН.
Приобретение племенного скота, техники и строительство зимней стоянки.
с. Кызыл-Хая – 2007 г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава К(Ф)Х «Ак-Холь»
____________Хертек Д.Б.
«____»_____________2007 г.
(печать)
Название и адрес предприятия Крестьянское фермерское хозяйство
«АК-ХОЛЬ»
Почтовый адрес: 668021, Республика Тыва Монгун-Тайгинский кожуун
с. Кызыл-Хая, ул. Кошкар-оол – 14 кв.2.
Фамилия, имя, отчество руководителя организации- претендента
Хертек Данил Бадыович.
Ф.И.О. куратора проекта –Сат Макар Чылбак - оолович.тел. 5-16-15,
Министерство сельского хозяйства и продовольствие Республики Тыва.
Суть проекта (3- 5 строк) Производство и реализация сельхозпродукции, с целью получения дохода привлечения инвесторов для кредитования затрат на приобретение племенного скота, техники и строительство зимней стоянки.
Финансирование проекта:
Собственные средства - 50 тыс. рублей__
Заемные средства 1900 тыс. рублей
Срок действия договора – 5 лет (2007-2012г.г.).
Льготный период по выплате основного долга – 2 года (2007-2009г.г.).
Годовая процентная ставка – 16%.
Возмещение части затрат на уплату процентной ставки планируется за счет субсидирования 95 % процентной ставки рефинансирования Центрального банка РФ (в соответствии с проектом и Федеральным законом от 26.12.2005г. № 189-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2006 год»)
Погашение кредита – ежемесячными платежами по истечении льготного периода за счет увеличения паевого фонда членами хозяйства.
Дата_________________ Подпись заявителя_________________
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости реконструкции и расширения кошары на 300 голов
мелкого рогатого скота КФХ «Горная»
наименование материалов |
ед. изм. |
кол-во |
цена |
сумма |
лес круглый самовывоз |
м |
50 |
3500 |
175000 |
доски обрезные |
м |
8 |
2200 |
17600 |
доски не обрезные |
м |
5 |
1900 |
9500 |
брус 18*18 |
м |
10 |
2400 |
24000 |
шифер 120*1 |
шт. |
100 |
1500 |
150000 |
ворота 1,4*2м*2мм |
шт. |
2 |
5000 |
10000 |
двери 1,6*1,2 |
шт. |
1 |
4500 |
4500 |
шарниры |
шт. |
8 |
100 |
800 |
ручки дверные |
шт. |
3 |
30 |
90 |
гвозди 100 |
кг. |
30 |
56 |
1680 |
гвозди 150 |
кг. |
5 |
56 |
280 |
пакля |
кг. |
50 |
130 |
6500 |
эл. Проводка |
м. |
100 |
9 |
900 |
эл. Выключатель |
шт. |
4 |
25 |
100 |
эл .патроны |
шт. |
10 |
25 |
250 |
буровые работы |
|
|
|
|
забивка колодца для поилки |
|
|
|
180 |
закуп глубинного водонасоса |
шт. |
|
|
70 |
подводка эл.линии на расстоянии 3 км. (столбы, эл. провод монтаж) |
|
|
|
1000000 |
Итого: |
|
|
|
1401450 |