7. Расчёт капитальных вложений потребителя.

Капитальные вложения потребителя определяются по формуле:

К = КБ + КЗД + КСЛ + КНЕЗ + КПР + КПУ + КТЕХ + КЖ (руб.).

где КБ – балансовая стоимость оборудования, руб.;

КЗД – стоимость помещения, занимаемого оборудованием, руб.;

КСЛ – стоимость служебно-бытовых помещений (бытовых помещений, столовых, заводоуправления и др., руб.;

КНЕЗ – оборотные средства в незавершенном производстве в расчёте на один комплекс, руб.;

КПР – стоимость специальных приспособлений, руб.;

КПУ – стоимость комплекта ПУ (программ управления), руб.;

КТЕХ – затраты на проектные работы по привязке РК. к условиям заказчика (учитываются только по новому варианту), руб.;

КЖ – затраты на жилищное и культурно-бытовое строительство, руб.

1. Балансовая стоимость оборудования КБ.

В соответствии с принятой методологией, расчёты показателей базового варианта выполняются на годовой выпуск деталей по новому варианту – В2. Исходя из величины В2 проводится расчёт необходимого количества оборудования, рабочих, капитальных вложений и эксплуатационных издержек базового варианта.

Поэтому в расчётах используется

Ц1П – приведённая стоимость базового оборудования в количестве, обеспечивающем объём выпуска продукции производимой при использование РК.

1. Приведённая стоимость оборудования базового варианта Ц_1П определяется по формуле для каждой модели оборудования отдельно, а затем суммируется:

Ц_П1 = Ц_1i∙Сп_1i )∙Кпер (руб.)

Ц_{П 1-1} =36920*1,8*6=398736 руб

Цп1-2=24840*1,3*6=193752

Итого по БВ: Ц_{П 1} =398736+193752=592488 руб

где Цп_1i – оптовая цена основного технологического оборудования i–ой модели;

Сп_1i – принятое количество единиц основного технологического оборудования i-ой модели;

n – количество наименований моделей основного технологического оборудования;

Кпер – коэффициент перерасчёта балансовой стоимости в восстановительную.

Для станков и ПР принимаем КПЕР =6, для подъемно-транспортного оборудования, зданий и других групп основных фондов КПЕР =10.

2. Балансовая стоимость роботизированного комплекса.

Балансовая стоимость роботизированного комплекса складывается из стоимости промышленного робота, стоимости основного технологического и вспомогательного оборудования, затрат на проектные работы, монтаж и отладку РК. Данные расчётов по базовому и новому вариантам даны в таблице 4.

Балансовую стоимость рассчитываем по формуле:

КБ1 = Цп_1∙ (руб.)

КБ1 =651737 (руб.) КБ2 =611770 (руб.)

Где  - коэффициент, учитывающий затраты на доставку и установку оборудования, включая пусконаладочные работы. Принимаем  = 1,1.

Примечание:

Если в качестве базового принимается оборудование действующего предприятия, то при расчёте КБ1 коэффициент  не учитывается, а под Ц1П понимается балансовая стоимость конкретной модели.

2. Стоимость помещения, занимаемого оборудованием КЗД.

КЗД1 = ЦПЛ.З ∙(S+SY)∙∙Сп_1i∙КПЕР (руб.)

КЗД2 = ЦПЛ.З. ∙ SРТК ∙1,3 ∙ КПЕР (руб.)

где ЦПЛ.З. – стоимость одного метра площади цеха (руб.); Приложение 5

S – площадь, занимаемая оборудованием по габаритам, кв. м. SУ – площадь, занимаемая выносными вспомогательными устройствами ПУ, электрическими шкафами, гидростанцией и др.); кв. м.;

g - коэффициент, учитывающий дополнительную площадь, занимаемую оборудованием. Для базового варианта g выбирается по нормативу в приложении 5 , для нового варианта g = 1,3.

КЗД1 рассчитывается по каждой модели оборудования отдельно, затем суммируется.

КЗД1-1 = 150*(8,58+0)*4,0*1,8*10=92664 руб

Кзд1-2=150*(8,27+0*4,0*1,3*10=64506

КЗД1 = КЗД1-1+КЗД1-2,3 =157170 руб (руб.)

Таблица 4. Расчёт балансовой стоимости оборудования

Наименование оборудования	Базовый вариант				Новый вариант
	Модель	Коли-чест-во Сп1i	Оптовая цена, руб		Модель	Коли-чест-во Cп2i	Оптовая цена, руб
			Еди-ницы	Всех с КПЕР			Еди-ницы	Всех с КПЕР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Основное технологическое оборудование: - станок 2. Промышленный робот 3. Вспомогательное оборудование * 4. Модернизация оборудования в НВ (3% стоимости станков) 5. Проектные работы, монтаж и отладка РК. для НВ (5% от стоимости основного, вспомогательного оборудования и ПР.)	1Б732 Км-144 _ _ _	1,8 1,3 _ _ _	36920 24840 _ _ _	398736 193752 _ _ _	16К20фз М20п40,01	1 1	85000 85000	510000 510000 5100 15300 25755
ИТОГО: Приведённая стоимость: Коэффициент затрат по доставке и установке оборудования Балансовая стоимость оборудования	Ц1 = 592488 1,1 КБ1 = 651737				Ц2 = 556155 1,1 КБ2 = 611770

* Вспомогательное оборудование:

а) в базовом варианте при массе заготовки более 10 кг для установки и снятия деталей со станка необходимо предусмотреть подъемно-транспортное оборудование( ПТО ): кран-балку или другое, Кпер=10.

б) в новом варианте принимается, укрупнено стоимость вспомогательного оборудования в размере 1% от стоимости станков.

SРТК – площадь РТК. Рекомендуется определять по габаритным размерам (с учетом выносных устройств) согласно планировке, помещенной в руководстве по эксплуатации. В этом случае вместо суммы S+SY принимают площадь по планировке, а g = 1,3.

SРТК = SСТАНКОВ + SРОБОТА = 5,28*2+0=10,56 м²

Примечание: Если ПР портального тип, то S робота = 0

КЗД2 =150*42*1,3*10=81900 руб.

3. Стоимость служебно-бытовых помещений КСЛ.

Находим по формуле:

КСЛ = ЦПЛ.Б ∙ КПЕР ∙ SБ ∙ RОБЩ1(2) (руб.)

КСЛ1 = 200*10*7*4,92=68880 руб.

КСЛ2 = 200*10*7*2=28000 руб.

Где ЦПЛ.Б – стоимость 1 кв. м служебно-бытовых помещений (руб.);

SБ – площадь служебно-бытовых помещений, приходящихся на одного рабочего. Принимаем SБ = 7 кв. м.

Остальные обозначения те же, что и ранее.

4. Оборотные средства в незавершенном производстве КНЕЗ.

где 3 (три) – число партий, приходящихся в среднем на рабочее место (одна – в ожидании обработки, вторая – в работе, третья – на транспортировке, либо на контроле);

С3 – стоимость заготовки, руб;

0,5 – коэффициент нарастания затрат;

 - коэффициент, учитывающий увеличение размера незавершенного производства в базовом варианте.

Если в базовом варианте оборудование одной модели, то  = Сп1, если двух моделей, то  = 1,1 – 1,2.

С – себестоимость годового выпуска продукции (рассчитывается далее в таблице 7).

Стоимость заготовки С3 определяем по формуле:

С3 = СМ ∙ М ∙  = 5*120*1,1=660 руб.

Где СМ – стоимость 1кг. заготовки, руб.;

М – масса заготовки, кг;

 - коэффициент транспортно-заготовительных расходов.

Принимаем  = 1,1.

5. Стоимость специальных приспособлений Кпр.

КПР1(2) = К′ ПР ∙ а2 ∙ КПЕР (руб.)

КПР1(2) =186*14*10=26040 руб

где К′ ПР – стоимость комплекта специальных приспособлений для обработки деталей одного наименования, включая затраты на проектирование и изготовление, руб.

Единовременные затраты на специальные приспособления учитываем как по базовому варианту, так и по новому.

6. Стоимость комплекта ПУ КПУ.

Находим по формуле:

КПУ2 = К′ПУ ∙ а2 ∙ КПЕР =34,8*14*10=4872 руб

где К′ПУ – стоимость подготовки ПУ на одно наименование детали, руб.

=120*0,29=34,8 руб

Примечания:

1. Если в базовом и новом вариантах предусмотрено оборудование с ЧПУ, то затраты КПУ не учитываются.

7. Затраты на проектные работы по привязке РК

к условиям заказчика Ктех.

Находим по формуле:

КТЕХ₂ = 0,03∙Ц2 =0,03*556155=16684 руб.

где Ц2 – из таблицы 4.

8. Затраты на жилищное и культурно-бытовое строительство.

Внедрение РК обеспечивает сокращение численности рабочих, поэтому в расчётах экономического эффекта необходимо учитывать экономию затрат на жилищное строительство и культурно-бытовое строительство на предприятиях машиностроения.

КЖ = ЦЖ ∙ RОБЩ₁₍₂₎ ∙ КПЕР (руб.)

КЖ1 =6625*4,9*10=324625 руб.

КЖ2 =6625*2*10=132500 руб.

где ЦЖ – стоимость жилищного и культурно-бытового строительства, приходящаяся на одного рабочего.

Результаты расчётов капитальных вложений сведены в таблицу 5.

Таблица 5.Капитальные вложения по сравниваемым вариантам

Наименование показателей	Формулы для расчёта	Расчёт
		Базовый вариант	Новый вариант
Балансовая стоимость оборудования , Кб	Кб = Цпi ∙ 	651737	811770
Стоимость помещения, занимаемого оборудованием , Кзд	Кзд1= Цпл ∙ (S+Sy) ∙ ∙Сп1i· · Кпер Кзд2 = Цпл ∙ Sртк ∙ 1,3 ∙ Кпер	157170	81900
Стоимость служебно-бытовых помещений Ксл	Цпл ∙ Sб ∙ Кпер ∙ RОБЩ1(2) ∙	68880	28000
Затраты на незавершенное производство Кнез		120924	189847
Затраты на приспособления Кпр	К′пр ∙ а2 ∙ Кпер	26040	26040
Затраты на ПУ Кпу	К′пу ∙ а2 ∙ Кпер	1218	4872
Стоимость проектных работ по привязке РТК к условиям заказчика Ктех	0,03 ∙ Ц2	_	16684
Затраты на жилкультбыт-строительство Кж	Кж = Цж ∙ Rобщ1(2) ∙ Кпер	324625	13250
ИТОГО: Капитальные вложения потребителя , К	К =Кб + Кзд + Ксл + Кнез + Кпр + Кпу + Ктех + Кж	К1 1350594	К2 1091613