1) Действующая тенденция (тренд) с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление. То есть, у нас аптренд и мы должны искать точки на покупку.

2) Тенденция (тренд) будет развиваться в одном и том же направлении, пока не подаст признака разворота. А это правило нам говорит, что о покупках пока забываем, потому – что появился признак разворота аптренда – двойная вершина (или другая фигура, например, голова и плечи). Простая логика. Аптренд. Мы покупаем, покупаем, потом «бац!» - появляется голова и плечи – о покупках забываем и ищем точки для возможной продажи или просто ждем, чем все закончится.

Давайте посмотрим нашу теорию на практике!!! EUR / USD, график Н4, первая половина ноября 2012 года. У нас даунтренд, от которого мы планируем продавать.

Но через пару дней мы замечаем, что у нас сформировалась фигура разворота:

А фигура разворота в нисходящем тренде означает о возможной перемене тренда на восходящий, поэтому с продажей в точке 3 стоит повременить. А вот и отработка фигуры:

GBP / USD, график Н4, середина января 2012 года. У нас есть даунтренд и в точке 3 продаем пару.

Через пару дней мы замечаем, что у нас свормировалась перевенутая голова и плечи – признак того, что даунтренд может измениться на аптренд, поэтому Sell Limit удаляю.

Через некоторое время:

И опять точка 3 не сработала.

EUR / USD, график Н4, середина сентября 2012 года. У нас есть аптренд, правда крутой, но все же попробуем от него купить.

Буквально через пару дней сформировалась двойная вершина, которая нам и «сказала», что покупка от аптренда – это не самая лучшая сейчас идея.

В итоге так оно и оказалось.

И на последов. В своем последнем обзоре я предложил продажу от аптренда.

Через некоторое время у нас открылась продажа.

И итог.

Как вы увидели, вовремя закрытая сделка на продажу спасла нас от убытков. Но здесь напрашивается очень интересный вариант торговли – торговля при неопределенности. Давайте посмотрим на часовой график. При откате к сопротивлению нисходящего канала в точке 3 продаем евро.

Сработала продажа, но мы видим, что у нас сформировалась разворотная фигура «перевернутая голова и плечи». Мы знаем, что на откате к пробитой линии шеи мы должны покупать евро (профит у покупки и у продажи поставим 100 пунктов):

Сработала покупка от линии шеи:

Кстати, стоп – лосс нашей продажи мы переносим в безубыток.

Как мы увидели далее, наша продажа закрылась в +1, а покупка закрылась в +100.

Когда у нас неопределенность, всегда можно воспользоваться положительным замком. Далее. Четырхчасовой график. Образовалась новая падающая звезда (кстати, вы не забыли условия, когда стоит трогать падающую звезду??? Она должна сформироваться не в пространстве, а упереться соей тенью в уровень или линию), которая уперлась хвостом (тенью) в уровень сопротивления.

Так же наша падающая звезда уперлась в сильный 50% уровень фибо недельного графика.

Отличные условия для продажи. Стоп (50 пунктов) находится выше тени падающей звезды. Поэтому, продаем евро.

Но с другой стороны, у нас закрепилось три свечи за пробитым даунтрендом. Покупать? Покупаем. Становимся в положительный замок.

Поэтому устанавливаем Buy Limit на пробитый даунтренд.

Кстати, стоп – лосс по продаже переносим в безубыток (+1).

А вот и результат.

По итогам покупка закрылась с убытком -50 пунктов, а продажа принесла нам +110 пунктов. То есть, если у нас торговая система «говорит» и за покупку, и за продажу – пользуйтесь положительным замком. И последнее. Про австралийца. У нас был такой прогноз.

То есть, мы рассчитывали на образование «перевернутая голова и плечи», а значит, ни о каких продажах от даунтренда мы пока не думали. Но через некоторое время мы увидели, что фигура сформировалась, поэтому мы имеем право выставить продажу от даунтренда.

То есть, у нас были два действия: мы должны от даунтренда продавать. Но мы не продаем от даунтренда, когда сформировалась разворотная фигура, которая может развернуть дунтренд на аптренд. Но когда фигура не нарисовалась, второй пункт автоматически отпадает, и остается первый – продажа от даунтренда. Сработала наша продажа.

Обратите внимание, что мы должны перестроить канал по новому максимуму.

Перестроенный канал по новому максимуму.

Сейчас позиция дает около 70 пунктов прибыли.

Вот, собственно, логика торговой системы. Важно понять, что мы не можем рассматривать рынок в статике. У нас есть торговая система. Торговая система, в моем понимании – это набор шаблонов. Например, у нас появилась падающая звезда, которая уперлась своей тенью в горизонтальный уровень и 50% уровень Фибо. У нас в компьютере или на бумаге записано, что после падающей звезды, которая уперлась своей тенью в горизонтальный уровень и уровень 50% уровень Фибо нужно продавать по рынку. Все. Это – шаблонное действие. Инструкция к применению. Трафарет, если хотите. Продаем. И так с каждым действием на рынке. У нас есть план действия. Вот поэтому плану и действуем. Я на последок скажу, что ошибки в торговле будут. Но бояться их не стоит – стоит бояться их повторения. Когда получаете убыток, сядьте и проведите анализ ошибки – почему так??? Есть обоснованный стоп – лосс, когда мы все сделали правильно, но рынок не захотел идти в нашу сторону. А есть стоп – лосс, который мы получили в результате наших неправильных расчетов. Вот такие ошибки мы должны находить, запоминать и больше в торговле не допускать ошибки.

Графический анализ. Часть 17.

Price Action.

Пару лет назад, только где – то появилось на форуме словосочетании Price Action (читается как Прайс Экшн), сразу в эту ветку слеталось множество, как начинающих, так и опытных трейдеров. Price Action – это далеко не новый метод, как может показаться из названия или объяснений Нилла Фуллера или Ланса Беггса. Price Action – это прогнозирование движения валютных пар с помощью «чистого» графика, не прибегая к помощи компьютерного анализа (индикаторы, осцилляторы). Но когда начинаешь знакомиться с методом Прайс Экшн, возникает чувство, что где – то ты это уже читал, да и применял в своей торговле. «Ах да!!!» - говоришь ты сам себе. Это ведь свечной анализ. Удивлены??? Я – нет!!! Нилл Фуллер взял свечной анализ (книги Стива Нисона вполне хватит) и конкретизировал его. И все. Создал на его базе торговую систему!!! Что значит «конкретизировал»??? в свечном анализе мы знаем, что после появления падающей звезды, которая упирается в уровень сопротивления нужно продавать. А Нилл Фуллер указывает конкретно, где входить в сделку, где выходить, какую падающую звезду лучше выбрать и от какого уровня лучше торговать. Получается что Price Action – это просто свечной анализ «без воды» - конкретная точка входа, выхода, уровня без убытка и т.п. Или, если сказать еще проще, Прайс Экшн – это апгрейд свечного анализа, его современная версия. А теперь запомните одно важное правило: сами по себе свечные модели (модели Price Action) не торгуются!!! Они торгуются, например, только в связке с уровнями поддержки / сопротивления или линий тренда. Если появляется молот или поглощение – это ничего не значит. Важно посмотреть, где эти модели образовались – ну каких уровнях, линиях, медианах, уровнях Фибоначчи. Просто надо оглядеться по сторонам. Еще одно замечание. В свечном анализе сигналы разворота или продолжения движения (например, молот или поглощение) называются моделями, а в Price Action – ценовыми паттернами, или просто паттернами (например, пин – бар или стержневой разворот). Также, вместо слов: «вход на покупку» , «вход на продажу» употребляют слово сетап (от англ. Setup) – «сетап на продажу», «сетап на покупку».

Самые лучшие результаты торговли по Price Action приносит.