- •1.Описание инициатора и проекта
- •Характеристика разработчика бизнес – плана
- •1.2 Описание проекта
- •1.3 Цель индивидуальной деятельности предпринимателя
- •1.4 Краткие сведения о квалификации управленческого персонала
- •2. Маркетинговый раздел
- •2.1 Описание производимой продукции
- •2.2 Характеристика рынка
- •2.3 Анализ рынка сырья
- •2.4 Емкость рынка сбыта продукции
- •2.5 Маркетинговая стратегия
- •2.6 План маркетинговых мероприятий
- •2.7 Программа продаж
- •3. Производственная часть
- •3.1 Описание основного вида кожевенного сырья
- •3.2.1 Технологический процесс обработки овчины
- •3.2.2 Технологический процесс пошива овчинно-шубных изделий
- •3.3 Перечень оборудования и запасных частей
- •3.4 Месторасположение проекта
- •4.2 Калькуляция себестоимости производимой продукции
- •4.2.1 Стоимость основного сырья
- •4.2.2 Стоимость вспомогательных материалов.
- •4.2.3 Затраты энергоресурсов
- •4.2.4 Водоснабжение и канализация
- •4.2.5 Заработная плата работников
- •4.2.6 Начисления на заработную плату
- •4.2.7 Амортизация оборудования
- •4.3 Финансовые показатели проекта
- •4.4 Движение потока денежных средств
- •4.5 Анализ в условиях неопределенности
- •4.6 Анализ основных критериев инвестиционного проекта
- •4.7 График погашения заемных средств
- •5. Swot - анализ
- •6. Социальные аспекты проекта
- •7. Экологические аспекты проекта
- •Заключение
- •Прогноз потока денежных средств
- •Прогноз потока денежных средств
Прогноз потока денежных средств
Наименование показателей |
Месяцы |
|||||||||||
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
А.Приток наличности
|
14057,9 |
14455,2 |
14852,5 |
15249,8 |
15647,1 |
16044,4 |
16441,7 |
16839 |
17236,3 |
17633,6 |
18030,9 |
18428,2 |
Начальная кассовая наличность
|
10807,9 |
11205,2 |
11602,5 |
11999,8 |
12397,1 |
12794,4 |
13191,7 |
13589 |
13986,3 |
14383,6 |
14780,9 |
15178,2 |
Сумма займа |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Объем выручки |
3250 |
3250 |
3250 |
3250 |
3250 |
3250 |
3250 |
3250 |
3250 |
3250 |
3250 |
3250 |
Б.Отток наличности |
2852,7 |
2852,7 |
2852,7 |
2852,7 |
2852,7 |
2852,7 |
2852,7 |
2852,7 |
2852,7 |
2852,7 |
2852,7 |
2812,4 |
Основные материалы |
1092 |
1092 |
1092 |
1092 |
1092 |
1092 |
1092 |
1092 |
1092 |
1092 |
1092 |
1092 |
Вспомогательные материалы |
389,5 |
389,5 |
389,5 |
389,5 |
389,5 |
389,5 |
389,5 |
389,5 |
389,5 |
389,5 |
389,5 |
389,3 |
Энергоресурсы |
130,4 |
130,4 |
130,4 |
130,4 |
130,4 |
130,4 |
130,4 |
130,4 |
130,4 |
130,4 |
130,4 |
130,1 |
Вода |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Зарплата |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
390 |
Начисления на зарплату |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
10,9 |
Амортизация |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,6 |
80,2 |
Ремонт оборудования |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34,3 |
МБП |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
10,2 |
12,3 |
Аренда помещения |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Транспортные расходы |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Маркетинговые расходы |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Налоги |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
97,5 |
Прочие непредвиденные расходы |
231,2 |
231,2 |
231,2 |
231,2 |
231,2 |
231,2 |
231,2 |
231,2 |
231,2 |
231,2 |
231,2 |
2288,6 |
Выплаты СПК «Оңтүстік» |
141,8 |
141,8 |
141,8 |
141,8 |
141,8 |
141,8 |
141,8 |
141,8 |
141,8 |
141,8 |
141,8 |
142,2 |
Погашение основной суммы займа |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
170 |
130 |
В.Остаток потока наличности после обслуживания
задолженности |
11205,2 |
397,3 |
397,3 |
397,3 |
397,3 |
397,3 |
397,3 |
397,3 |
397,3 |
397,3 |
397,3 |
437,6 |
Г.Остаток потока наличности после обслуживания задолженности нарастающим итогом |
11205,2 |
11602,5 |
11999,8 |
12397,1 |
12794,4 |
13191,7 |
13589 |
13986,3 |
14383,6 |
14780,9 |
15178,2 |
15615,8 |