4.8. Бухгалтерский баланс упрощенной формы на конец отчетного периода

№

Актив

Сумма

№

Пассив

Сумма

01

Основные средства

7 855 655

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

40 428

02

Амортизация ОС

(3 286 296)

68

Расчеты по налогам и сборам

40 003

04

Нематериальные активы

5 265

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

2 506

05

Амортизация НМА

(1665)

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

53 401

08

Вложения во внеоборотные активы

77 820

80

Уставный капитал

515 8515

10

Материалы

253 471

82

Резервный капитал

134 310

15

Заготовление и приобретение материальных ценностей

5 000

99

Прибыли и убытки

33 128

16

Отклонения в стоимости материальных ценностей

25 901

83

Добавочный капитал

17 865

19

НДС по приобретенным ценностям

12 565

96

Резервы предстоящих расходов

65 032

20

Основное производство

172 507

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

37 655

29

Обслуживающие производства

4300

84

Нераспределенная прибыль

58 420

43

Готовая продукция

114 043

98

Доходы будущих периодов

1 655

50

Касса

11 230

51

Расчетный счет

350 404

58

Финансовые вложения

30 655

71

Расчеты с подотчетными лицами

15

76

Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами

10 665

ИТОГО:

5 642 918

ИТОГО:

5 642 918

АКТИВ

Код стр.

Начало периода

Конец периода

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

3 600

3 600

Основные средства

120

4580 000

4569 359

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

76165

77 820

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу 1

190

4659 765

4650779

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

369 466

575 222

в том числе

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

27 655

253 471

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках об­ращения)

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

75 655

114 043

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

12 565

12 565

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи­даются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе

230

покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожи­даются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе

240

18 680

10680

покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

53 655

30 655

Денежные средства

260

462 455

361 634

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

904 256

990 756

Баланс

300

5576 586

5 642 918

ПАССИВ

Код стр.

На начало года

На конец года

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной капитал

410

5158 515

5158 515

Добавочный капитал

420

17 865

17 865

Резервный капитал

в том числе

430

125 655

134 310

резервные фонды, образованные в соответствии с за­конодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредитель­ными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

67 075

91 548

ИТОГО по разделу III

490

5369 110

5402 238

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Займы и кредиты

610

37 655

37 655

Кредиторская задолженность

в том числе

620

120 571

136 338

поставщики и подрядчики

621

78 405

40 428

перед персоналом организации

624

17 965

53 401

задолженность перед госбюджетными фондами

625

1 636

2 506

задолженность перед бюджетом

626

22 565

40 003

прочие кредиторы

628

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

1 655

Резервы предстоящих расходов и платежей

650

49 250

65 032

Прочие краткосрочные пассивы

660

ИТОГО по разделу V

690

169 821

240 680

Баланс

700

5576 586

5 642 918