Характеристика заповнення рядків «Звіту про рух грошових коштів» за 2014 рік

Показник

Код рядка

Характеристика рядка

Номери субрахунків

1

2

3

4

Загальний фонд – усього

100

Наводиться інформація про рух коштів загального фонду бюджету на реєстраційних рахунках в органах Казначейства та поточних рахунках в установах банків

у тому числі: рахунки в органах Державної казначейської служби України

101

Із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 100, наводиться інформація про рух коштів загального фонду бюджету на реєстраційних рахунках в органах Казначейства

субрахунок № 321

Спеціальний фонд – усього

200

Наводиться інформація про рух коштів спеціального фонду бюджету на спеціальних реєстраційних рахунках в органах Казначейства та на поточних рахунках в установах банків

у тому числі: рахунки в органах Державної казначейської служби України

201

Із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 200, наводиться інформація про рух коштів спеціального фонду бюджету на реєстраційних рахунках в органах Казначейства

субрахунки № 323, 324

Власні надходження бюджетних установ – перша група

210

Із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться узагальнена інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, отриманих як надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

субрахунок № 323

у тому числі: плата за оренду майна бюджетних установ

213

Із загальної інформації про рух коштів першої групи власних надходжень відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями, отриманими за оренду майна бюджетних установ

Власні надходження бюджетних установ – друга група

220

Із загальної інформації про рух коштів спеціального фонду наводиться узагальнена інформації про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

субрахунок № 324

у тому числі: благодійні внески, гранти та дарунки

221

Із загальної інформації про рух коштів другої групи власних надходжень відображається інформація про рух коштів на спеціальних реєстраційних рахунках за надходженнями благодійних внесків, грантів та дарунків

Інші рахунки

300

Наводиться загальна інформація про рух коштів на інших рахунках в органах Казначейства та інформація про рух коштів на поточних рахунках в установах банків, відкритих на ім'я розпорядників бюджетних коштів, які отримані ними у тимчасове розпорядження

субрахунок № 328

в Державної казначейської служби України

301

Із загальної інформації про рух коштів, зазначеної у рядку 300, наводиться інформація про рух коштів на інших рахунках в органах Казначейства

субрахунок № 328

Усього (100+200+300)

400

Наводиться загальна інформація про рух коштів загального та спеціального фондів розпорядника бюджетних коштів на рахунках в органах Казначейства та установах банків, а також інформація про рух коштів на інших рахунках в органах Казначейства та інформація про рух коштів на поточних рахунках в установах банків