2. Завдання

Показники

Значення показників

1

2

1. Прогнозований обсяг експорту за січень

1 тис. шт.*N

2. Факт відвантаження продукції

останній день місяця

3. Ціна одиниці продукції зі складу товаровиробника

250 грн.+N

4. Умова експортної поставки згідно Інкотермс-2010 **

N (Додаток В)

5. Витрати на транспортування продукції до кордону

7+N% від вартості зі складу товаровиробника

6. Витрати на транспортування продукції після кордону до імпортера

3% від вартості зі складу товаровиробника

7. Витрати на страхування, навантаження/розвантаження продукції до кордону

3+N% від вартості зі складу товаровиробника

8. Витрати на страхування, навантаження/розвантаження продукції після кордону до імпортера

3% від вартості зі складу товаровиробника

9. Щомісячний коефіцієнт зростання обсягу експорту

1,05+0,N

10. Схема розрахунків за експортну продукцію

20+N% авансовий платіж у місяці придбання

80-N% післяоплата у наступному місяці

11. Цільовий рівень запасів готової продукції на кін. періоду

10% від обсягу збуту за попередній період

12. Факт придбання матеріалів, сировини, комплектування

До 5 числа поточного місяця

13. Прямі витрати на імпортні матеріали на шт.

68 +N грн.

14. Прямі витрати на імпортну сировину на шт.

39 +N грн.

15. Прямі витрати на вітчизняне комплектування на шт.

10 грн.

16. Цільовий рівень запасів матеріалів на кін. періоду

5+N/2% від обсягу використання матеріалів за попередній період

17. Цільовий рівень запасів сировини на кін. періоду

8+N/5% від обсягу використання матеріалів за попередній період

18. Цільовий рівень запасів комплектування на кін. періоду

7% від обсягу використання матеріалів за попередній період

19. Схема розрахунків за імпортні матеріали та сировину

60+N% - авансовий платіж

40-N% - негайна післяоплата

20. Умови імпортних поставок Інкотермс-2010

DDP

21. Схема розрахунків за вітчизняне комплектування

30% - авансовий платіж

70% - негайна післяоплата

22. Прямі витрати на оплату праці робітників

58+N грн. / од. виробу

23. Схема розрахунків за заробітною платою для усіх категорій працівників

40+N/2% - авансовий платіж у середині місяця

60%-N/2 - завершальний платіж на поч. наступного місяця

24. Клас підприємства за ризикованістю виробництва

N

25. Витрати на оплату службових відряджень персоналу виробничих підрозділів

7+ N/5 тис. грн

26. Оплата праці апарату управління виробничими підрозділами

35+N тис. грн.

27. Первісна вартість придбаних споруд загальновиробничого призначення

456 + N  тис. грн.

28. Термін корисного використання споруд загальновиробничого призначення

15 років

29. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення без ПДВ

26 + N/2 тис. грн.

30. Опалення виробничих приміщень без ПДВ

44 + N/2 тис. грн.

31. Освітлення виробничих приміщень без ПДВ

28 – N/5 тис. грн.

32. Водопостачання і водовідведення у виробничих приміщеннях без ПДВ

29 + N/5 тис. грн.

33. Витрати на охорону праці, техніку безпеки та охорону навколишнього середовища без ПДВ

45 – N/2 тис. грн.

34. Витрати на заробітну плату адміністративного персоналу

60 + N/2 тис. грн.

35. Витрати на утримання та службові відрядження апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу

25 + N/5 тис.грн.

36. Первісна вартість адміністративної будівлі

270 - N тис. грн.

37. Термін корисного використання адміністративної будівлі

20 років

38. Витрати на комунальні послуги, пов’язані із функціонуванням адміністративної будівлі, без ПДВ

56 – N/2тис. грн.

39. Витрати на охорону, без ПДВ

28 – N/5тис. грн.

40. Витрати на поточний ремонт адміністративних приміщень, без ПДВ

7 тис. грн.

41. Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо), без ПДВ

15 – N/10 тис. грн.

42. Витрати на зв’язок, без ПДВ

10 + N/10тис. грн.

43. Комісійні за послуги банків, без ПДВ

3 тис. грн.

44. Первісна вартість транспортних засобів, придбаних підприємством, призначених для збуту продукції

90 – N/10тис. грн.

45. Термін корисного використання транспортних засобів, придбаних підприємством, призначених для збуту продукції

5 років

46. Витрати на маркетингові комунікації, без ПДВ

21 + N/5 тис. грн.

47. Витрати на гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування, без ПДВ

4 тис. грн.

48. Витрати на зберігання, розвантаження, навантаження та упакування продукції в межах підприємства, без ПДВ

37 грн./ шт.

49. Схема розрахунку за загальновиробничими, адміністративними витратами та витратами на збут (крім заробітної плати)

Початок наступного місяця

50. Коефіцієнт зростання заробітної плати для невиробничого персоналу

1+0,00N

51. Коефіцієнт зростання комунальних послуг

1,03+0,00N

52. Грошові внески засновників

В межах формування статутного фонду відповідно до чинного законодавства