15. Формирование регистров и отчетов

К стандартным отчетам, формируемым в Гедымине, относятся следующие отчеты: Карта счета, Анализ счета, Оборотная ведомость, Журнал-ордер и Главная книга. Данные отчеты заложены в самой системе и не зависят от загруженных настроек. Все отчеты имеют одинаковый механизм конфигурирования и сохранения конфигураций.

Карта счета отражает набор проводок за определенный промежуток времени в разрезе выбранной конфигурации. Данный отчет предназначен для выборки проводок по конкретному счету (своеобразный реестр) и возможной аналитике с отображением сальдо на начало и конец операции и подсчетом оборотов по счету. Вызвать данное окно можно двойным щелчком в окне Исследователь→ Бухгалтерия → Карта счёта (рисунок 67).

В окне ―Карта счета левая панель предназначена для настройки вида (конфигурации) данного отчета. Минимальный набор признаков, необходимый для построения карты счета, включает пункты признаков: Счета, Включать субсчета, Включать внутренние поводки, Группировать.

Рисунок 67 - Карта счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Если пользователю нужна более детализированная выборка по счету, то нужно настроить дополнительные признаки:

• Корреспондентский счет: Корр. счета, Дебет, Кредит, Включать субсчета.

• Аналитика. В данном блоке будут доступны те виды аналитик, которые определены по выбранным счетам. Из возможных аналитических признаков нужно отметить необходимые для построения карты счета. А также по каждому виду аналитики можно указать конкретное значение, в разрезе которого будет ограничен набор проводок.

• Количественные показатели. Если по счету ведется количественный учет, то в данном поле можно выбрать нужный нам признак.

• Вывод сумм. В данном блоке указываются, какие суммы (рублевые, валютные) будут отображаться в отчете, сколько десятичных знаков отображается, масштаб в котором будут выводиться эти суммы.

• Компании холдинга. Можно выбрать рабочую организацию, по которой будет строиться отчет (по умолчанию там стоит текущая организация). Для компании, являющейся холдингом, установка переключателя Все компании холдинга позволяет построить отчет по всем дочерним компаниям холдинга, если переключатель отключен, то отчет строится только по текущей компании.

• Отображение. Расширенное отображение полей – признак, позволяющий выводить дополнительные поля для аналитик, которые возможны (например: для документа можно кроме номера выводить еще и дату).

Далее нужно выбрать период, за который требуется построить карту счета.

После задания всех необходимых параметров нажмите на кнопку Построить отчет или клавишу F5 и система произведет построение карты. В нижней части окна будут выведены значения начальных и конечных сальдо.

После построения карты, возможен переход на строку проводки в журнале хозяйственных операций. Из журнала хозяйственных операций аналогичным образом можно перейти на первичный документ. Используя кнопки (Изменить документ, Изменить позицию документа) можно также прямо из карты счета перейти на первичный документ или на позицию документа.

Анализ счета так же как и карта счета отражает набор проводок за определенный промежуток времени в разрезе выбранной конфигурации. Данный отчет более упрощенный по сравнению с картой счета, в нем не отображаются наименование, тип операции, клиент и др. признаки. Однако, данный отчет очень удобен для оперативного контроля. Вызвать данное окно можно двойным щелчком в окне Исследователь →Бухгалтерия →Анализ счета (рисунок. 68).

Рисунок 68. – Диалоговое окно построения Анализа счета 41 «Товары»

Настройка отчета Анализ счета аналогична, как и для карты счета.

Оборотная ведомость отображает оборотно-сальдовую ведомость по балансовым счетам рабочего плана счетов. Отчет вызывается по двойному щелчку в окне Исследователь → Бухгалтерия → Оборотная ведомость (рисунок 69).

Рисунок 69 - Оборотная ведомость.

Как и для вышеописанных отчетов, настройка оборотной ведомости производится в левой части окна. Для построения отчета доступны следующие опции: План счетов, Автоматически перестраивать, Включать внутренние проводки, Включать субсчета в главный, Сворачивать сальдо.

Так же, как и для других отчетов предусмотрены поля: Вывод сумм; Компания холдинга. При работе с отчетом каждую цифру можно расшифровать. По конкретному счету, можно построить журнал ордер или карту счета. Отчеты будут построены за выбранный для Оборотной ведомости период и по текущему счету. Журнал ордер будет построен, только по тем счетам, по которым ведется аналитический учет по аналитике, указанной как главная аналитика счета, или которая идет первой в списке.

Сформированную оборотную ведомость можно распечатать в вертикальном или горизонтальном виде (рисунок 70).

Рисунок 70 – Вертикальная оборотная ведомость по счетам учета денежных средств

Журнал ордер предназначен для отображения обобщенной информации по счетам в различном разрезе с разной группировкой, с необходимыми ограничениями. Вызвать данное окно можно двойным щелчком в окне Исследователь → Бухгалтерия → Журнал-ордер (рисунок 71).

В данном отчете в общем случае отображается дата операции, сальдо начальное дебетовое и кредитовое, обороты в разрезе корреспондирующих счетов и итоговые обороты по дебету и кредиту, сальдо конечное дебетовое и кредитовое. Настройка журнала-ордера полностью аналогична карте счета за исключением добавленных новых пунктов: Расшифровка по дебету, Расшифровка по кредиту, Корреспонденция с субсчетами.

Основной пункт настройки журнала ордера – Группировать по аналитике, в котором указывается в каком разрезе будет строиться отчет. В списке Доступно выводятся все доступные аналитики по выбранному счету: Валюта, Год, Квартал, Месяц, Дата, Счет. В списке Выбрано выводятся аналитики, по которым будет происходить группировка. В зависимости от выбранных счетов, здесь будут доступны и другие разделы аналитики, которые ведутся по указанным счетам.

Рисунок 71 – Диалоговое окно построения Журнала-ордера по счету 18 «Налог на добавленную стоимость».

Находясь в журнале по любой цифре можно получить расшифровку, откуда она получилась. Для этого есть возможность быстрого построения Карты счета по текущим параметрам исходя из строки и столбца выбранной цифры.

Главная книга. Окно предназначено для построения главной книги за указанный период. Вызвать данное окно можно двойным щелчком в окне Исследователь → Бухгалтерия → Главная книга (рисунок 72).

Рисунок 72 - Главная книга.

Окно состоит из двух частей: дерева счетов, по которым было движение за указанный период и таблицы, в которой выводится главная книга по выбранному счету. Настройка данного отчета совпадает с настройкой оборотной ведомости. На печать можно вывести всю главную книгу, гл. книгу за месяц, гл. книгу по счету (рисунок 73).

Рисунок 73 – Главная книга по субсчету 41.02