2.10. Финансовый план

№

п/п

Показатели

План на 20....г

тыс. д.ед.

1

Объем реализации, Vр

2

Затраты на реализованную продукцию, Ср

3

Прибыль от реализации, Пр

4

Прибыль от прочей реализации

5

Доходы (убытки) от прочих внереализационных операций

6

Расходы: всего

в т.ч.: налог на добавленную стоимость 20%

налог на имущество 2%

содержание жилищного фонда 1,5% от Vр

сборы на нужды общеобразовательных учреждений 1% от ФОТ

отчисления в пенсионный фонд 1% от ФОТ

отчисления на благоустройство города 1% от ФОТ по минимальной зарплате

сборы на нужды общеобразовательных учреждений 1% от ФОТ

7

Прибыль балансовая

8

Льгота по прибыли: всего в т.ч. прибыль, направленная на техперевооружение

Продолжение таблицы 2.28

9

Прибыль к налогообложению (п7-п8)

10

Налог на прибыль, 30%

11

Прибыль завода (п.9-п.10+п.8)

12

Прибыль на выплату дивидендов на акции (% от прибыли балансовой)

13

Прибыль к распределению (п.11-п.12)

14

Фонд потребления, всего: в т.ч. в отчислениях от прибыли в затратах на производство

15

Фонд накопления, всего: в т.ч. в отчислениях от прибыли амортизационное отчисление привлеченные средства

16

Направления использования, всего: в т.ч. капитальное строительство и перевооружение социальной сферы другие направления

Показатели

План

на 20...г.

В том числе по кварталам

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Объем реализуемой продукции в действующих отпускных ценах предприятия, д.ед.

Валовая продукция в отпускных ценах завода, д.ед.

Товарная продукция в действующих отпускных ценах предприятия, д.ед.

Производство важнейших видов продукции:

Станок А, шт.

Станок Б, шт.

Линия М, комплектов

Линия Н, комплектов

Численность промышленно-производственного персонала, чел.

Среднемесячная зарплата одного работника

промышленно-производственного персонала, д.ед.

Выработка товарной продукции на одного работника промышленно-производственного персонала, д.ед./чел.

Полная себестоимость товарной продукции, д.ед.

Стоимость важнейших видов изделий, д.ед.:

Станок А, шт.

Станок Б, шт.

Линия М, комплектов

Линия Н, комплектов

Затраты на 1 д.ед. товарной продукции, д.ед.

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, д.ед.

Цеховые расходы, д.ед.

Общезаводские расходы, д.ед.

Прибыль от реализации, д.ед.

Рентабельность общая, %

Рентабельность расчетная, %

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, д.ед.

Продолжение таблицы 2.12

1

2

3

4

5

6

Среднегодовая стоимость норм. оборот. средств, д.ед.

Выработка продукции на 1 д.ед. основных фондов

(фондоотдача), д.ед.

Фондовооруженность, д.ед./чел.

Трудоемкость производственной программы, нормо-час.

Коэффициент загрузки оборудования, %

токарных станков

фрезерных станков

сверлильных станков

формовочных машин

Платежи в бюджет, д.ед.

Потребность в наиболее важных видах материальных ресурсов, д.ед.

1

2

3

4

5

6

1. Линейное руководство

1

Начальник цеха

Цех

1

1

1

2

Заместитель начальника цеха по технической подготовке

производства

-х-

0-1

1

1

3

Зам. нач. цеха по

производству

-х-

0-1

1

1

4

Начальник участка

Участок

-

От наличия

участков

От наличия

участков

5

Мастер 1 категории

-х-

1

2-3

3-4

6

Мастер

-х-

3-5

4-10

9-13

7

Бригадир

Бригада

От наличия

бригад

От наличия

бригад

От наличия

бригад

2. Техническая подготовка производства

1

Начальник

Технологическое

бюро

0-1

1

1

2

Инженер-технолог 1

категории

-х-

1

1

1-2

3

Инженер-технолог, инженер-конструктор 2,3 категории

-х-

3-4

3-8

8-10

4

Инженер по инструменту

-х-

0-1

1

1-2

5

Инженер-технолог

-х-

0-1

1

1-2

3. Оперативное управление производством

1

Начальник

Производственно-диспетчерское

бюро

0-1

1

1

2

Диспетчер 2 категории

-х-

1

1

1

3

Диспетчер

-х-

1

1-3

3-4

4

Техник-диспетчер

-х-

-

0-1

1

4. Организация труда и заработной платы

1

Начальник

Бюро труда и

заработной платы

-

0-1

1

2

Экономист 1 или 2 категории

-х-

-

0-1

2

3

Экономист

-х-

-

-

0-1

4

Нормировщик 1 или

2 категории

Бюро труда и

заработной

платы

1

1

1

5

Нормировщик

-х-

0-1

1

1-2

6

Техник 1 категории

-х-

-

-

0-1

7

Инженер по НОТиУ

-х-

0-1

0-1

1

5. Технико-экономическое планирование

1

Начальник

Планово-

экономич.отдел

-

-

1

2

Экономист 1 и 2 категории

-х-

-

0-1

1

3

Экономист

-х-

1

1

1

4

Техник

-х-

0-1

0-1

0-1

6. Ремонтно-энергетическое и ремонтно-механическое обслуживание

1

Энергетик

Ремонтная служба

-

-

1

2

Механик

-х-

1

1

1

3

Инженер 1 или 2 категории

-х-

0-1

0-1

0-1

4

Техник

-х-

0-1

0-1

0-1