15.01.15 Получена банковская выписка. Оплата по накладной произведена.

Меню: ПР\ Банк и касса →Банк→ Платежные поручения

На сновании д-та «Платежное поручение» создайте документ «Списание с расчетного счета».

Сформируйте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 41 «Товары» за 14.01.15.

14.01.2015 от ООО "ЦИН" представлен акт №1 на сумму 1180 руб., НДС - 180 руб. за доставку ТМЦ. С ООО ".ЦИН" заключен договор №1 от 14.01.2015" "Доставка". К акту приложен счет-фактура № 1 от 14.01.2015 года. Создайте документ "Поступление доп. расходов".

Меню: Панель разделов/Покупки/→ПН/Покупки/→Поступление товаров и услуг

Установите курсор на документ "Поступление товаров и услуг" от 14.01.2015. Нажмите кнопку панели документа "Создать на основании/Поступление доп. расходов". Замените контрагента "АВТОСВЕТ" на ООО "ЦИН", создайте договор "Доставка".

Обратите внимание, что сумма расходов указывается на закладке "Главное" документа. И она будет распределена согласно указанному способу распределения (по сумме).

Сумму по дополнительным расходам можно занести в табличную часть документа "Поступления доп. расходов" на закладку "Товары". Т.е. сумма расходов указывается конкретно для каждого товара в соответствующей строке табличной части вручную.

Обратите внимание на то, что сумма дополнительных расходов должна указываться или на закладке "Главное" документа, или на закладке "Товары ".

В нашем случае, сумма дополнительных расходов была указана на закладке ".Главное" документа. Зарегистрируйте счет-фактуру № 1 от 14.01.2015 года. Отразите вычет НДС в книге покупок. Счет-фактура представлен в электронном виде.

Сверьте заполнение документа по рисунку.

После проведения документа будут сформированы проводки по дебету 41.01 и 10.01 счетам, учитывающие дополнительные расходы на приобретение товаров и материалов. Кроме того, будут сформированы записи в регистре "НДС предъявленный " + Приход.

Документ "Счет-фактура полученный" оформит проводки по принятию НДС к вычету:

Д68.02 К 19.04- отражен вычет НДС.

Кроме того, будут сформированы записи в регистре "НДС предъявленный " - Расход.

Оплату поставщику произведите при помощи документа «Платежное поручение» от 14.01.2015 года.

меню ".ПР/Покупки/→ПН/Покупки/→Поступление доп. расходов

Создайте документ "Платежное поручение" используя механизм ввода на основании. Установите курсор на документ «Поступление доп. расходов" от 14.01.2015 года. Нажмите кнопку панели документа "Создать на основании/→Платежное поручение"

15.01.2015 Г. Создайте документ "Списание с расчетного счета" на сумму документа "Платежное поручение" от i4.0l.20l5 года.

Меню: Панель разделов/Банк и касса/→Банк/→Платежное поручение

Создайте документ "Списание с расчетного счета" используя механизм ввода на основании. Установите курсор на документ "Платежное поручение" от 14.01.2015. Нажмите кнопку панели документа «Создать на основании» → Списание с расчетного счета.

Упражнение №90 Услуги сторонних организаций

Все организации оплачивают услуги сторонних организаций (связь, отопление, водоснабжение, арендные платежи и другие). Для отражения таких услуг используется документ «Поступление товаров и услуг», в котором следует заполнить закладку «Услуги».

ООО «ЦИН» по проекту № 001 осуществляет разработку системы управления организации «ИНКОМ ПЛЮС». Стоимость услуг за январь 2015 г. по акту № 11 от 31.01.2015 составила 197000 рублей (НДС 18% сверху). Организацией «ЦИН» представлены акт и счет - фактура № 11 от 31.01.2015 г. Затраты списываются на счет 26 на основное подразделение по статье затрат - «Разработка системы управления»

Схема действий: