31.01.2015 Года создайте для организации "Блеф" документ "Отчет комитенту". Сумма отчета включает ндс.
Меню: Панель разделов/Покупки/Панель навигации/Покупки/Поступление товаров и услуг
Сформируйте документ "Отчет комитенту" используя механизм ввода на основании. Установите курсор на документе, "Поступление товаров и услуг" от 12.01.2015 года. Нажмите кнопку панели документа "Создайте на основании/Отчет комитенту".
В документе "Отчет комитенту" зайдите в форму "Цены в документе", установите - "НДС в сумме". И только потом воспользуйтесь кнопкой "Заполнить/Заполнить реализованным по договору".
Сверьте заполнение документа "Отчет комитенту", закладка "Главное" по рисунку
Закладка «товары и услуги» представлены на рисунке.
На закладке "Денежные средства" в графе "Вид отчета по платежам" выберите реквизит "Оплата", в графе "Сумма" напишите сумму I 180 000 руб., укажите НДС 18%.
Сверьте заполнение документа "Отчет комитенту", закладка "Денежные средства" по рисунку.
Проведенный документ сформирует проводки, где комиссионером будет начислено комиссионное вознаграждение в сумме 118 000руб.
Сформируйте отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" 76.09, Разница между кредитом счета 76.09 и дебетом счета 76.09 должна быть перечислена комитенту "Блеф".
Меню: ПР/Отчеты/→ПН/Стандартные отчеты/→Оборотно-сальдовая ведомость по счету
Комиссионером перечислена Комитенту причитающаяся ему выручка за вычетом комиссионного вознаграждения (1180 000 -118 000 = 1 062 000 руб.).
31.01.2015 г. создайте документ "Платежное поручение" для комитента "Блеф" на основании отчета комитента на сумму 1 062 000 руб. Реквизиты для платежного поручения получателю платежа ООО "Блеф": ИНН 7723196358, КПП 772301001, р/с 40702810800000001295, ОАО "РУСИЧ ЦЕНТР БАНК" г. Москва, корсчет 30101810700000000954, БИК 044583954.
меню Панель разделов/Покупки/Панель навигации/Покупки/Отчеты комитентам
03.02.2015 г. создайте документ "Списание с расчетного счета" на всю сумму документа "Платежное поручение" от 31.01.2015 года. Вид операции -"Оплата поставщику", счет дебета 76.09, контрагент "Блеф", договор комиссии. Погашение задолженности - "Автоматическое".
меню Панель разделов/Банк и касса/Банк/Платежные поручения
Сформируйте отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" 76.09 за 1 квартал 2015 года. Остатка на этом счете быть не должно.
меню ПР/Отчеты/→ПН/Стандартные отчеты→ Оборотно-сальдовая ведомость по счету
Возврат товаров поставщику
В процессе ведения хозяйственной деятельности поставщику могут возвращать товары, материалы, оборудование, тару. Указанные хозяйственные операции в конфигурации можно отразить при помощи документа "Возврат товаров поставщику".
Обратиться к документу "Возврат товаров поставщику" можно при помощи меню "Панель раздслов/Покупки/Панель навигации/Покупки/Возвраты поставщи кам/Создать".
Возврат товаров поставщику можно оформить на основании документа "Поступление товаров и услуг". При этом в документе "Возврат товаров поставщику" программа укажет договор "С поставщиком". Если в документе "Возврат товаров поставщику" укажет договор "С комитентом (принципалом) на продажу", то это означает, что оформляется возврат товаров комитенту.
Документ "Возврат товаров поставщику" можно заполнить автоматически, применив кнопку "Заполнить". По этой кнопке можно заполнить табличную часть документа данными, предварительно очистив ее и откорректировав. По этой кнопке можно дополнять таблицу строками из других документов, не очищая ее содержимого.
Документ "Возврат товаров поставщику" состоит из закладок: "Товары", "Возвратная тара", "Расчеты", "Дополнительно".
В 2007 году вышло письмо МФ РФ от 07.03.2007 № 03-07-15/29, где сказано, что в случае возврата товаров поставщику налогоплательщик должен выписать счет-фактуру на возвращаемые ценности и зарегистрировать ее в книге продаж. При возврате бывший покупатель начисляет ровно ту сумму НДС, которую предъявил к вычету при покупке. При формировании отчета "Книга продаж" данные о возврате будут в нем отражены при помощи регистра накопления "НДС продажи".