Кассир ____________
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве ____ приходных кассовых ордеров и ____ расходных кассовых ордеров получил
Бухгалтер
Приложение 5
|
|
|
|
0401060 |
Поступ. в банк плат. |
|
Списано со сч. плат. |
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
|
|
|
|
|
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
Сумма прописью |
|
|||||||||||
ИНН |
КПП |
Сумма |
|
|||||||||
г. Тюмень |
||||||||||||
Сч. № |
|
|||||||||||
Плательщик |
||||||||||||
|
БИК |
|
||||||||||
Сч. № |
|
|||||||||||
Банк плательщика |
||||||||||||
|
БИК |
|
||||||||||
Сч. № |
|
|||||||||||
Банк получателя |
||||||||||||
ИНН |
КПП |
Сч. № |
|
|||||||||
|
||||||||||||
Вид оп. |
|
Срок плат. |
|
|||||||||
Наз. пл. |
|
Очер. плат. |
|
|||||||||
Получатель |
Код |
|
Рез. поле |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Назначение платежа |
||||||||||||
Подписи Отметки банка
|
|
|
М.П. |
|
Приложение 6
Вариант № 1.
Задание 1:
В ноябре в ООО «ЗЕНА» были следующие операции по кассе:
По ордеру 121 от 1 ноября получено в кассу от продавца Сидорова А.Н. выручка 21000 рублей.
По ордеру 85 от 2 ноября выдано под отчет Петрову З.Н. на командировочные расходы – 2000 руб.
По ордеру 122 от 3 ноября оприходованы в кассу деньги, полученные с расчетного счета в Сбербанке по чеку № 623743 через кассира Лебедеву Н.К. для выплаты заработной платы в сумме 52600 руб.
По ордеру 123 от 3 ноября поступила в кассу выручка от бани – 450 руб.
Остаток наличных денег в кассе на 1 ноября составил 1960 руб.
Оформите приходные и расходные кассовые ордера, зарегистрируйте их в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов, составьте отчет кассира с 1 по 3 ноября (один).
Недастающие реквизиты оформите самостоятельно.
Решение:
№ документа |
Содержание операции |
Сумма, руб. |
Корреспонденция счетов |
|
Дт |
Кт |
|||
Остаток в кассе на 1 ноября |
1960 |
|
|
|
|
Отчет кассира за 1- ноября: |
|
|
|
121 |
Получено в кассу от продавца Сидорова А.Н. |
21000 |
50 |
90\1 |
85 |
Выдано Петрову З.Н. на командировочные расходы |
2000 |
71 |
50 |
122 |
Получено с расчетного счета для выплаты заработной платы |
52600 |
50 |
51 |
123 |
Поступило в кассу выручка от работы бани |
450 |
50 |
90 |
|
Остаток на конец дня |
74010 |
|
|
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88
|
Код |
|||
|
Форма по ОКУД |
0310002 |
||
ООО «ЗЕН» |
по ОКПО |
|
||
организация |
|
|
||
структурное подразделение |
||||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
Номер документа |
Дата составления |
85 |
02.11.2015 |
Дебет |
|
Сумма, руб.коп |
Код целевого назначения |
|
|||
|
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета
|
Кредит
|
|||
71 |
|
|
|
50 |
2000-00 |
|
|
Выдать Петрову З.Н. _________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
Основание:__коммандировочные расходы___________________________
Сумма _________Две тысячи___________________ руб. ____00____ коп.
Приложение
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Руководитель организации директор Попова Попова Е.В.
должность подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер Шуничева Шуничева М.Н.
подпись расшифровка подписи
Получил
________Две тысячи __________ руб. _00_коп
сумма прописью_______
“ 02 ”ноября 2015 г.
Подпись ____Сидоров_____
По паспорту 1902 133225____________________________________
наименование, номер, дата и место выдачи документа
удостоверяющего личность получателя
Выдал кассир Жарова Жарова Н.Н.
подпись расшифровка подписи
Унифицированная форма № КО-I Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 |
|
Л и н и я о т р е з а |
|
|
ООО «ЗЕН» |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
организация |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД |
0310001 |
КВИТАНЦИЯ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ЗЕН»___по ОКПО |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
организация |
|
к приходному кассовому ордеру № |
121 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
структурное подразделение |
от “01” ноября 2015 г. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Номер документа |
Дата составления |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Принято от |
Продавца Сидорова А.Н. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
121 |
01.11.2015 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Основание: |
Торговая выручка |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Кредит |
Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Дебет |
|
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
90 |
|
|
|
52600-00 |
|
|
Сумма 21000 руб.__00___ коп. цифрами Пятьдесят две тысячи шестьсот |
|
||||||||||||||||||||||
Принято от |
Продавца Сидорова А.Н. |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Основание: |
Торговая выручка |
прописью |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
_______________руб.___00__ коп. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма |
Двадцать одна тысяча рублей |
В том числе |
|
||||||||||||||||||||||||||||
прописью ____________________руб. ________00________ коп. |
“ 01 ” ____ноября_________2015 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
М.П. (штампа) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер Шуничева Шуничева М.Н. подпись расшифровка подписи Получил кассир Жарова Жарова Н.Н. подпись расшифровка подписи |
|
|
|
|
Главный бухгалтер Шуничева Шуничева М.Н. подпись расшифровка подписи Кассир Жарова Жарова Н.Н. подпись расшифровка подписи |
||||||||||||||||||||||||||
Касса за 1-3 ноября 2015 год
№ документа |
От кого получено или кому выдано |
№ корреспондирующих счетов |
Приход, руб. |
Расход, руб. |
Остаток на начало дня |
|
1960 |
|
|
121 |
Получено в кассу от продавца Сидорова А.Н. |
90 |
21000 |
|
85 |
Выдано Петрову З.Н. на командировочные расходы |
71 |
|
2000 |
122 |
Получено с расчетного счета для выплаты заработной платы |
51 |
52600 |
|
123 |
Поступило в кассу выручка от работы бани |
90 |
450 |
|
|
|
|
|
|
Итого за день |
|
74050 |
2000 |
|
Остаток на конец дня |
|
74010 |
|
|
В том числе на заработную плату |
|
|
|
|