5. Производственный план

Вид выпускаемой продукции многопустотные плиты перекрытия различной длины и несущей способности

Технологическая схема производства:

1. чистка одной из формовочных дорожек и напыление смазки - длительность 50 мин

2. раскладка и натяжение проволоки – 90 мин

3. установка формовочной машины на рельсы дорожки

4. подача мостовым краном бетона в бункер формовочной машины

5. формование (1 -2,5 метра в минуту) -70 мин

6. укрытие защитным покрытием – 10 мин

7. мойка формующей машины-20 мин

8. термообработка: 4 часа подъем температуры,10 выдержка,6 часов остывание

9. обследование на наличие дефектов и разметка длины плит

10. передача напряжения на бетон10 мин

11. резка и съем изделий 70 мин

12. перенос плит специальным захватом на склад

13. маркировка работниками отк

14. погрузка на автотранспорт и жд транспорт

• Количество рабочих дней в году 250

• Количество рабочих смен в сутки 3, количество часов в смене 8

• Количество рабочих дорожек 8 по 96 метров

• Съем готовых изделий с одной дорожки 115,2 кв.метра

При этом достигается следующий выпуск продукции:

• Суточная мощность – 921,6 кв.метров

• Месячная 19200 кв.метров

• Годовая 230400 кв.метров

• В период запуска линии планируется от 30 до 50 % от проектной мощности

Среднесписочная численность в 2008 году составит 16 человек, в 2009 году при выходе на полную проектную мощность - 33 человека.

Основные поставщики сырья и материалов

- песок - ООО Махневский карьер

- щебень – ООО Промтехресурс

- проволока ВР 2 – ОАО ММК

- добавки и смазки - ООО СТМ Строительные технологии и машины

- клинкер – Китайская компания Цинхуа, компания Caнни (помол на собственных производственных мощностях ООО «Никомогнеупор» для получения цемента, разработано совместно с институтом УГТУ –УПИ, кафедрой «Технология вяжущих материалов и строительных изделий»

6.Финансовый план

6.1 Условия и допущения, принятые для расчета

• Финансово – экономическая оценка выполнена в Excel

• Расчет выполнялся в постоянных ценах

• На этапе осуществления инвестиций и освоения производственных мощностей расчеты выполнены поквартально

• Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте РФ – рубль

• Остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода не учитывается при анализе показателей его эффективности (не предполагается их продажа и закрытие предприятия)

6.2. Стоимость капиталовложений, перечень оборудования и работ тыс.Рублей в таблицах 2, 3.

Таблица 2

Статья	Стоимость без НДС	НДС	Стоимость с НДС
Предпроектные и проектные работы	2578,39	464,11	3042,50
Строительно -монтажные работы	7152,71	1287,49	8440,20
Сооружения	14406,78	2593,22	17000,00
Оборудование	55735,82	10032,45	65768,27
транспортные средства	7627,12	1372,88	9000,00
всего	87500,82	15750,15	103250,97

Таблица 3

	тыс.рублей
Оборудование
ООО Газкомплект урал (котельная, лучистое отпление)	6596,92
ООО Промышленные технологии строительства - генеральный подрядчик (бетоносмесительный узел)	7181,95
ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование)	24748,67
ООО Промышленные технологии строительства (технологическое оборудование)	13547,7
НИКЦИМ (лабораторное оборудование)	1169,03
Лабораторное оборудование	354
оборудование прочее НОГП	4670
ОАО Уралхиммаш (модернизация аспирации и реконструкция мельниц)	7500
итого оборудование	65768,27
Проектные работы
ООО Газкомплект урал	500
ОАО Институт Уралниас	1500
ОАО Институт Уралниас	750
ООО Промышленные технологии строительства	292,5
Итого проектные	3042,5
Строительно - монтажные работы
ООО Газкомплектурал	1000
ООО ВСУ Ремстрой	550,2
ООО Промышленные технологии строительства	300
ООО Промышленные технологии строительства	790
НОГП (хозспособ)	5800
Итого смр	8440,2
Автотранспортные средства
Камаз (IVEKO)	4000
Погрузчики	5000
Итого автотранспортные средства	9000
Сооружения
оборудование складов для хранения, подачи сырья и готовой продукции	10000
Итого сооружения	10000
Непредвиденные расходы	7000
Всего капиталовложений	103250,97

6.3 Номенклатура и цены на продукцию:

Плита ПБ 60-12-8 (7,2 кв.метра) Цена без НДС 912 руб. за 1 кв.метр