6.11 Расчет прибылей и убытков в агрегированном виде (по годам) приведен в таблице 9

ТЫС.РУБ.

2008

2009

2010

2011

2012

Выручка от продажи продукции

58 808,33

211 921,92

211 921,92

211 921,92

211 921,92

Себестоимость

-40 637,47

-122 162,98

-122 162,98

-122 162,98

-122 162,98

Валовая прибыль

18 170,86

89 758,94

89 758,94

89 758,94

89 758,94

Коммерческие расходы

-210,00

-280,00

-280,00

-280,00

-280,00

Управленческие расходы

-4 084,75

-12 244,30

-12 244,30

-12 244,30

-12 244,30

Прибыль (убыток) от продаж

13 876,11

77 234,64

77 234,64

77 234,64

77 234,64

Проценты к уплате

-8 425,37

-8 458,97

-1 591,64

0,00

0,00

Прочие доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие расходы

-1 417,12

-1 766,89

-1 626,77

-1 486,65

-1 346,53

Прибыль (убыток) до налогообложения

4 033,62

67 008,79

74 016,23

75 747,99

75 888,11

Налог на прибыль

-2 414,89

-16 082,11

-17 763,90

-18 179,52

-18 213,15

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

1 618,74

50 926,68

56 252,34

57 568,47

57 674,97

EBITDA

17 235,81

81 836,84

81 976,96

82 117,08

82 257,20

EBIT

12 459,00

75 467,75

75 607,87

75 747,99

75 888,11

Рентабельность EBITDA (EBITDA margin)

29,31%

38,62%

38,68%

38,75%

38,81%

Рентабельность EBIT (EBIT margin)

21,19%

35,61%

35,68%

35,74%

35,81%

Net profit margin

2,75%

24,03%

26,54%

27,16%

27,22%

Поток от текущей деятельности

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

0,00

1 618,74

50 926,68

56 252,34

57 568,47

57 674,97

Амортизация

0,00

4 776,82

6 369,09

6 369,09

6 369,09

6 369,09

Поток от изменения оборотного капитала

0,00

-9 245,81

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого Денежный поток от текущей деятельности

0,00

-2 850,25

57 295,77

62 621,43

63 937,57

64 044,06

Итого Денежный поток от текущей деятельности нарастающим итогом

0,00

-2 850,25

54 445,52

117 066,95

181 004,51

245 048,57

Поток от инвестиционной деятельности

Строительство цеха

-38 016,99

-65 233,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансирование капитализируемых стартовых расходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Возврат НДС с капитальных вложений

0,00

3 734,10

12 016,05

0,00

0,00

0,00

Итого Денежный поток от инвестиционной деятельности

-38 016,99

-61 499,89

12 016,05

0,00

0,00

0,00

Итого Денежный поток от инвестиционной деятельности нарастающим итогом

-38 016,99

-99 516,87

-87 500,82

-87 500,82

-87 500,82

-87 500,82

Поток от финансовой деятельности

Оплата уставного капитала

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Поступление кредитных ресурсов

38 527,17

79 975,42

0,00

0,00

0,00

0,00

Уплата процентов

-510,18

-1 059,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Возврат основного долга

0,00

-14 565,78

-69 311,82

-34 624,98

0,00

0,00

Итого Денежный поток от финансовой деятельности

38 016,99

64 350,14

-69 311,82

-34 624,98

0,00

0,00

Итого Денежный поток от финансовой деятельности нарастающим итогом

38 016,99

102 367,12

33 055,30

-1 569,68

-1 569,68

-1 569,68

Чистый денежный поток

0,00

0,00

0,00

27 996,44

63 937,57

64 044,06

Чистый денежный поток нарастающим итогом

0,00

0,00

0,00

27 996,44

91 934,01

155 978,07

себестоимость к выручке

69,10%

57,65%

57,65%

57,65%

57,65%

выручка к себестоимости

144,71%

173,47%

173,47%

173,47%

173,47%