5. Аналіз та оцінка ризиків у ланцюгах поставок.

Варіанти рішень у ланцюгах поставок повинні задовольняти вимогам, які висуває використовуваний критерій прийнятного ризику. Розуміння логіки ризику пов'язане з визнанням множинності цілей діяльності та способів (комбінацій) їхнього досягнення для зниження ступеня невизначеності. Тим самим, підприємства, що входять у ланцюг, уникають невизначеності, а значить - підвищують значення ймовірності успішного виконання замовлень.

Для визначення ризику розподілу (поставки) матеріальних ресурсів через різних постачальників доцільно визначити середнє квадратичне відхилення, що може слугувати показником того, наскільки в середньому кожний варіант відрізняється від середньої величини. Цей показник може характеризувати абсолютний ризик за структурою ресурсів і передбачуваних доходів від їхнього застосування:

де Ri - сумарне середнє квадратичне відхилення по всіх елементах прибутковості з урахуванням імовірності;

Dпрi - оптимізована прибутковість i-го елемента ресурсів;

Dсрi - середня прибутковість для i-i- го елемента;

n - кількість елементів.

Чим більше діапазон (дисперсія) між величинами з урахуванням їх імовірності, тим вище ризик. Таким чином, дисперсія є середнім квадратом різниці між індивідуальними даними і їхнім середнім значенням. Більша дисперсія означає велике розсіювання даних. Коефіцієнт ризику К буде визначатися відношенням середнього квадратичного відхилення Ri до середньої прибутковості всіх елементів Dсрi загального прибутку по всьому ланцюзі поставок:

При одержанні різних кількісних значень (варіантів) відносного ризику особа, що приймає рішення з урахуванням додаткової інформації та професійного досвіду, приймає остаточне рішення по розподілу та оптимізації ресурсів по всьому ланцюгу поставок.

Інструментом оцінки ризиків у ланцюгу поставок є ідентифікація та виявлення рівнів ризиків. Ланцюги поставок, що входять в 3-й, 4-й і 5-й рівні, відносяться до категорії систем із прийнятним ризиком.

Співвідношення ризиків і рейтингів небезпеки ланцюга поставок

Рівень ризику	Імовірність події	Серйозність наслідків	Рейтинг небезпеки	Колірний індикатор
1 рівень	0,8 - 1,0	Дуже висока	1. Критичний	Червоний
2 рівень	0,6 - 0,8	Висока	2. Великий	Червоний
3 рівень	0,4 - 0,6	Середня	3. Невеликий	Жовтий
4 рівень	0,2 - 0,4	Низька	4. Задовільний	Жовтий
5 рівень	0,1 - 0,2	Незначна	5. Мінімальний	Зелений

Таким чином, на підставі оцінок ризику з'являється можливість визначення економічно виправданих критичних параметрів системи і її елементів, а також розширення потенціалу з урахуванням надійності постачальника. У результаті наявні ресурси збільшуються («розширюються») завдяки варіюванню критичними параметрами прибутковості та ймовірностей кожного підприємства ланцюга поставок.