- •1 Казначейські та міжбанківські операції
- •10. Готівкові кошти.
- •11. Банківські метали.
- •110. Банківські метали.
- •12. Кошти у Національному банку України.
- •13. Кошти Національного банку України.
- •14. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України.
- •15. Кошти в інших банках.
- •16. Кошти інших банків.
- •17. Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями.
- •178. Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами За міжбанківськими операціями.
- •18. Дебіторська заборгованість за операціями з банками.
- •181. Дебіторська заборгованість за операціями з банками.
- •19. Кредиторська заборгованість за операціями з банками.
- •2. Операції з клієнтами
- •20. Кредити, які надано суб'єктам господарської діяльності
- •21. Кредити, які надано органам загального державного управління.
- •22. Кредити, які надано фізичним особам.
- •24. Сумнівна заборгованість з нарахованих доходів та резерви під заборгованість з кредитів і нарахованих доходів.
- •25. Кошти бюджету та позабюджетних фондів України.
- •26. Кошти клієнтів банку.
- •28. Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами.
- •29. Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки з операцій з клієнтами.
- •3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
- •31. Цінні папери в портфелі банку на продаж.
- •32. Цінні папери в портфелі банку на інвестиції.
- •33. Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу.
- •34. Товарно-матеріальні цінності
- •35. Інші активи банку.
- •36. Інші пасиви банку.
- •37. Клірингові рахунки суми до з'ясування та транзитні рахунки.
- •38. Позиція банку щодо іноземної валюти й банківських металів та балансувальні рахунки.
- •39. Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку.
- •45. Не операційні основні засоби.
- •5. Капітал банку
- •50. Статутний капітал та інші фонди банку.
- •51. Результати переоцінки.
- •6. Доходи
- •60. Процентні доходи.
- •61. Комісійні доходи.
- •62. Результат від торговельних операцій.
- •63. Інші банківські операційні доходи.
- •64. Інші небанківські операційні доходи.
- •67. Повернення списаних активів.
- •68. Непередбачені доходи.
- •7. Витрати
- •70. Процентні витрати.
- •71. Комісійні витрати.
- •73. Інші банківські операційні витрати.
- •74. Інші небанківські операційні витрати.
- •77. Відрахування в резерви та списання сумнівних активів.
- •91.Зобов'язання з кредитування, надані та отримані
- •92. Зобов'язання та вимоги за операціями з валютою та банківськими металами.
- •93. Вимоги та зобов'язання щодо андерайтингу цінних паперів, спотових та строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну.
- •95. Інші зобов'язання і вимоги.
- •96. Списана заборгованість та кошти до повернення.
- •97. Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів,
- •98. Облік інших засобів, цінностей та документів.
- •99. Контррахунки.
68. Непередбачені доходи.
680. Непередбачені доходи.
6809 |П|. Інші непередбачені доходи.
7. Витрати
70. Процентні витрати.
700. Процентні витрати за коштами, отриманими від Національного банку України.
7000 |А|. Процентні витрати за коштами до запитання, отриманими від Національного банку України.
[А|. Процентні витрати за коштами, які отримано від Національного банку України за операціями репо.
|А|. Процентні витрати за короткостроковими кредитами, які отримано від Національного банку України.
|А|. Процентні витрати за довгостроковими кредитами, які отримано від Національного банку України.
|А|. Процентні витрати за короткостроковими депозитами, що отримано від Національного банку України,
|А|. Процентні витрати за довгостроковими депозитами, що отримано від Національного банку України.
701. Процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків.
|А|. Процентні витрати за коштами до запитання інших банків.
|А|. Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків.
|А|. Процентні витрати за короткостроковими депозитами інших банків.
|А|. Процентні витрати за довгостроковими депозитами інших банків.
|А|. Процентні витрати за кредитами овернайт інших банків.
|А|. Процентні витрати за коштами, які отримано від інших банків за операціями репо.
|А|. Процентні витрати за іншими короткостроковими кредитами інших банків.
|А|. Процентні витрати за довгостроковими кредитами інших банків.
|А|. Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від банків.
702. Процентні витрати за коштами суб'єктів господарської діяльності.
|А|. Процентні витрати за коштами до запитання суб'єктів господарської діяльності.
|АП|. Процентні витрати за строковими коштами, які отримано від суб'єктів господарської діяльності.
7028 |А|. Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від суб'єктів господарської діяльності.
703. Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України.
7030 |А|. Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України.
704. Процентні витрати за коштами фізичних осіб.
А Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб.
|АП|. Процентні витрати за строковими коштами, які отримано від фізичних осіб.
705. Процентні витрати за цінними паперами власного боргу.
7050 |АП|. Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів.
7052 |АП|. Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовано банком.
708. Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку.
7080 |А|. Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку.
709. Інші процентні витрати.
7090 |А|. Процентні витрати за позабалансовими операціями.
7096 |А|. Процентні витрати за субординованим боргом.
7099 |А|. Інші процентні витрати.
71. Комісійні витрати.
710. Комісійні витрати.
|А. Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування.
|А|. Комісійні витрати на кредитне обслуговування.
|А|. Комісійні витрати за операціями з цінними паперами.
)А|. Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів.
7106 |А|. Комісійні витрати на довірче обслуговування.
|А|. Комісійні витрати за позабалансовими операціями.
]А|. Інші комісійні витрати.
718. Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку.
7180 |А|. Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку.