- •1 Казначейські та міжбанківські операції
- •10. Готівкові кошти.
- •11. Банківські метали.
- •110. Банківські метали.
- •12. Кошти у Національному банку України.
- •13. Кошти Національного банку України.
- •14. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України.
- •15. Кошти в інших банках.
- •16. Кошти інших банків.
- •17. Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями.
- •178. Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами За міжбанківськими операціями.
- •18. Дебіторська заборгованість за операціями з банками.
- •181. Дебіторська заборгованість за операціями з банками.
- •19. Кредиторська заборгованість за операціями з банками.
- •2. Операції з клієнтами
- •20. Кредити, які надано суб'єктам господарської діяльності
- •21. Кредити, які надано органам загального державного управління.
- •22. Кредити, які надано фізичним особам.
- •24. Сумнівна заборгованість з нарахованих доходів та резерви під заборгованість з кредитів і нарахованих доходів.
- •25. Кошти бюджету та позабюджетних фондів України.
- •26. Кошти клієнтів банку.
- •28. Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами.
- •29. Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки з операцій з клієнтами.
- •3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
- •31. Цінні папери в портфелі банку на продаж.
- •32. Цінні папери в портфелі банку на інвестиції.
- •33. Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу.
- •34. Товарно-матеріальні цінності
- •35. Інші активи банку.
- •36. Інші пасиви банку.
- •37. Клірингові рахунки суми до з'ясування та транзитні рахунки.
- •38. Позиція банку щодо іноземної валюти й банківських металів та балансувальні рахунки.
- •39. Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку.
- •45. Не операційні основні засоби.
- •5. Капітал банку
- •50. Статутний капітал та інші фонди банку.
- •51. Результати переоцінки.
- •6. Доходи
- •60. Процентні доходи.
- •61. Комісійні доходи.
- •62. Результат від торговельних операцій.
- •63. Інші банківські операційні доходи.
- •64. Інші небанківські операційні доходи.
- •67. Повернення списаних активів.
- •68. Непередбачені доходи.
- •7. Витрати
- •70. Процентні витрати.
- •71. Комісійні витрати.
- •73. Інші банківські операційні витрати.
- •74. Інші небанківські операційні витрати.
- •77. Відрахування в резерви та списання сумнівних активів.
- •91.Зобов'язання з кредитування, надані та отримані
- •92. Зобов'язання та вимоги за операціями з валютою та банківськими металами.
- •93. Вимоги та зобов'язання щодо андерайтингу цінних паперів, спотових та строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну.
- •95. Інші зобов'язання і вимоги.
- •96. Списана заборгованість та кошти до повернення.
- •97. Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів,
- •98. Облік інших засобів, цінностей та документів.
- •99. Контррахунки.
21. Кредити, які надано органам загального державного управління.
210. Кредити, які надано центральним органам державного управління.
2100|АП|. Короткострокові кредити, які надано центральним органам державного управління.
|АП|. Довгострокові кредити, які надано центральним органам державного управління.
|А|. Пролонгована заборгованість з кредитів, які надано центральним органам державного управління.
|А|. Прострочена заборгованість з кредитів, які надано центральним органам державного управління.
ІА|. Нараховані доходи за кредитами, які надано центральним органам державного управління.
|А|. Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надано центральним органам державного управління.
211. Кредити, які надано місцевим органам державного управління.
2110|АП|. Короткострокові кредити, які надано місцевим органам державного управління.
2115|АП|. Довгострокові кредити, які надано місцевим органам державного управління.
2116|А|. Пролонгована заборгованість з кредитів, які надано місцевим органам державного управління.
2117|А|. Прострочена заборгованість з кредитів, які надано місцевим органам державного управління.
2118|А|. Нараховані доходи за кредитами, які надано місцевим органам державного управління.
2119|А|. Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надано місцевим органам державного управління.
219. Сумнівна заборгованість з кредитів, які надано органам загального державного управління
|А|. Сумнівна заборгованість з кредитів, які надано центральним органам державного управління.
|А|. Сумнівна заборгованість з кредитів, які надано місцевим органам державного управління.
|А|. Сумнівна заборгованість з виплачених гарантій, виданих центральним органам державного управління.
|А|. Сумнівна заборгованість з виплачених гарантій, виданих місцевим органам державного управління.
22. Кредити, які надано фізичним особам.
220. Кредити на поточні потреби, які надано фізичним особам.
|А|. Рахунки за овердрафтом фізичних осіб.
|А|. Кредити під платіжні картки, які надано фізичним особам.
|А|. Інші короткострокові кредити, які надано фізичним особам на поточні потреби,
|А|. Довгострокові кредити, які надано фізичним особам на поточні потреби.
|А|. Пролонгована заборгованість з кредитів, які надано фізичним особам на поточні потреби.
|А|. Прострочена заборгованість з кредитів, які надано фізичним особам на поточні потреби.
|А|. Нараховані доходи з кредитів, які надано фізичним особам на поточні потреби.
|А]. Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надано фізичним особам на поточні потреби.
221. Кредити в інвестиційну діяльність, які надано фізичним особам.
|А|. Короткострокові кредити, які надано фізичним особам на будівництво та освоєння землі.
|А|. Короткострокові кредити, які надано фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі.
|А|. Довгострокові кредити, які надано фізичним особам на будівництво та освоєння землі.
|А|. Довгострокові кредити, які надано фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі.
|А|. Пролонгована заборгованість з кредитів у Інвестиційну діяльність, які надано фізичним особам.
|А|. Прострочена заборгованість з кредитів у Інвестиційну діяльність, які надано фізичним особам.
|А|. Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надано фізичним особам.
|А|. Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надано фізичним особам.
229. Сумнівна заборгованість з кредитів, які надано фізичним особам.
|А|. Сумнівна заборгованість з кредитів на поточні потреби, які надано фізичним особам.
|А. Сумнівна заборгованість з кредитів у інвестиційну діяльність, які надано фізичним особам.
2299 |А|. Сумнівна заборгованість з виплачених гарантій, виданих фізичним особам.