9.2.2. Варіанти початкових даних
Дивись нижче.
9.3. Тестові завдання
1. Що є метою КРАЗ? _______________________________________________.
2. Міру якої залежності між результативною і факторною ознаками визначає кореляційний аналіз:
а) функціональної; б) стохастичної;
в) статистичної лінійної; г) інша відповідь?
3. Запишіть рівняння лінійної моделі регресії Y на X. ____________________.
4. Заробітна плата працівників трудового колективу Y залежить від їх трудового стажу X таким чином:
№ працівника |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
X, р. |
1 |
5 |
5 |
10 |
11 |
12 |
15 |
15 |
20 |
25 |
Y, ум.гр.од. |
100 |
150 |
160 |
190 |
200 |
210 |
240 |
250 |
300 |
350 |
Побудувати кореляційне поле залежності заробітної плати від трудового стажу. _____________________________________________________________.
5. Якою за умов п.4 є кореляція заробітної плати і трудового стажу (регресія Y на X)?
а) кореляція додатна;
б) кореляція від’ємна;
в) заробітна плата статистично лінійно не залежить від трудового стажу;
г) заробітна плата повністю визначається трудовим стажем.
6. Що показує параметр α1 лінійної регресії Y на X за умов п.4? ____________.
7. Якщо коефіцієнт кореляції між ознаками Y і X по модулю дорівнює 1, якою є залежність між ними?
а) лінійною; б) нелінійною;
в) стохастичною; г) вони є незалежними.
8. Якщо коефіцієнт детермінації ознак Y і X дорівнює 0, якою є залежність між ними?
а) функціональною; б) кореляційною;
в) вони є незалежними; г) інша відповідь.
9. Який критерій використовується для відбору адекватної моделі регресії з декількох можливих? _______________________________________________.
10. Якою є модель рівняння регресії: Yx = a0 + a1 ∙ X²?
а) однофакторною; б) багатофакторною;
в) лінійною; г) нелінійною.
11. Мультиколінеарність – це:
а) сильна лінійна залежність між факторами регресійної моделі;
б) залежність факторів регресійної моделі від залишків;
в) залежність значень вектору залишків між собою;
г) наявність неврахованих факторів в моделі регресії.
12. Методами запобігання мультиколінеарності є:
а) метод Дарбіна-Уотсона;
б) тристадійний відбір факторів;
в) лінеаризація рівняння регресії;
г) заміна в рівнянні регресії фактора, що входить в це рівняння нелінійно, на фактор, що входить до нього лінійно.
13. Необхідною та достатньою умовою того, щоб результативна ознака була лінійно незалежною від факторної ознаки, є така:
а) коефіцієнт кореляції |rYX| = 1; б) коефіцієнт кореляції |rYX| < 1;
в) коефіцієнт кореляції |rYX| = 0; г) коефіцієнт кореляції |rYX| ≠ 0.
14. Якщо між ознаками Y і X є стохастична залежність, яку назву має графік, що відображає останню? _____________________________________________.
15. Для визначення якої оцінки та міри якої залежності між результативною та факторною ознаками використовується шкала Чеддока?
а) кількісної оцінки міри лінійної статистичної залежності;
б) якісної оцінки міри лінійної статистичної залежності;
в) кількісної оцінки міри функціональної залежності;
г) якісної оцінки міри функціональної залежності.
16. Що показує коефіцієнт детермінації ознак Y і X? ______________________.
17. Похибка першого роду – це:
а) похибка прийняття незалежної змінної, що нелінійно входить в модель рівняння регресії, за таку, що входить до неї лінійно;
б) похибка увведення в модель рівняння регресії несуттєвої для оцінки зв’язку змінної;
в) похибка ігнорування суттєвої для оцінки зв’язку незалежної змінної;
г) інша відповідь.
18. За допомогою якої нової змінної можна лініаризувати рівняння регресії в п.10? _____________________________________________________________.
19. Який критерій використовується для перевірки на типовість параметрів рівняння регресії, якщо емпірична сукупність спостережень за обсягом не перевищує 30 одиниць?
а) U-критерій; б) t-критерій; в) F-критерій; г) χ2-критерій.
20. Якими мають бути оцінки параметрів рівняння регресії? _______________.
21. За якого значення R² результативна і факторна ознаки є незалежними? ___.