4. Сравнительный анализ доходов от различных видов деятельности

Сводная таблица доходов, $

Таблица №18

Вид деятельности			Грузопоток №1	Грузопоток №2		Грузопоток №3
Экспедирование	За месяц 1-го года		27650	-		30625
	За месяц 2-го года		25850	-		32225
	За 1-й год		331800	-		367500
	За 2-й год		310200	-		386700
	За 2-а года		642000	-		754200
Агентирование	За месяц 1-го года		3300	2800		5077,38
	За месяц 2-го года		3300	2800		5077,38
	За 1-й год		39600	33600		60928,56
	За 2-й год		39600	33600		60928,56
	За 2-а года		79200	67200		121857,12
Фрахтование	За месяц 1-го года		29330,4	-		34465,5
	За месяц 2-го года		28437,6	-		36303,66
	За 1-й год		351964,8	-		41358,6
	За 2-й год		341251,2	-		435643,9
	За 2-а года		693216	-		849229,9
Организация мультимодальной перевозки	За месяц 1-го года		-	33667,85		-
	За месяц 2-го года		-	36061,62		-
	За 1-й год		-	404014,23		-
	За 2-й год		-	432739,42		-
	За 2-а года		-	836753,65		-
	Итого (за два года работы)	1414416		903953,65	1725287,02

Общая сумма доходов по трем грузопотокам 4043656,67$

Вывод:

На основе полученных данных делаем заключение, что на 1-м месте по доходности является Грузопоток №3 с доходом за 2 года работы = 1,7 млн.$(большую часть составляют доходы от фрахтовых операций), затем идет Грузопоток №1 с доходом = 1,4 млн.$(большую часть составляют доходы от экспедирования) и на последнем месте Грузопоток №2 c доходом = 0,9 млн.$( большую часть составляют доходы по оказанию услуг по организации мультимодальной перевозки в качестве оператора).

Самая высокая цифра доходности фигурирует в доходах от фрахтовых операций по третьему грузопотоку. Таким образом, делаем вывод о приоритетности деятельности: фрахтовое брокерство, операторство, экспедирование, затем агентирование.

5. Определение текущих расходов компании

Таблица 19

№	Статья расходов	За год		За месяц		За два года
		1 год работы	2 год работы	1 год работы	2 год работы
1	Аренда помещения	20*200*4=16000		16000/12=1333		32000
2	Коммунальные платежи	1400		17,5*200/30=116,67		2800
3	Амортизация оргтехники	(1000*11)/5*=2200		183,33		4400
4	Амортизация автомашин	(6000*5)/15=2000		166,67		4000
5	Расходы на связь	2500*4=10000		833,33		20000
6	Обслуживание автотранспорта (бензин, ремонт)	28800		2400		57600
7.	Почтово-телеграфные расходы	2300*4=9200		766,67		18400
8.	Услуги банков	0,03 * (331800 + 367500 + 310305,6 + 217670,4 + 475524 + 39600 + 33600 + 684449,6 + 327943,83) = 65171,8	0,03 * (310200 + 386700 + 289148,4 + 242158,32 + 500885,28 + 39600 + 33600 + 68449,6 + 364835,988) = 67067,33	5430,98	5588,94	4407971,018 * 0,03 = 132239,13
9.	Расходы на изучение коньюнктуры рынка	2500*4=10000		833,33		20000
10.	Прочие расходы	2100*4=8400		700		16800
12	Всего текущих расходов	153171,8	155067,33	12763,98	12921,94	308239,13

Месячная заработная плата работников фирмы:

Генеральный директор – 120 000 (руб.)

Зам директора – 100 000 (руб.)

Коммерческий директор –100 000 (руб.)

Главный бухгалтер –100 000 (руб.)

Начальник экспедиторского отдела по экспорту – 90 000 (руб.)

Начальник экспедиторского отдела по импорту – 90 000 (руб.)

Экспедитор (3 человека) – по 60 000 (руб.)

Начальник отдела агентирования и фрахтования – 60 000(руб.)

Агенты (2 человека) – по 40 000 (руб.)

Фрахтовый брокер – 50 000(руб.)

Бухгалтер – 40 000(руб.)

Секретарь – референт – 20 000(руб.)

Водители (2 человека) – по 20 000 (руб.)

Общая ЗП=1070000руб/мес

ФОТ=1070000*1,26=1348200 (руб/мес) =44940($/мес)

Итого за два года:

ФОТ=44940*24=1078560($)

Зная доходы и все текущие расходы, вычислим прибыль компании:

П=D-Rтек-ФОТ

Таким образом прибыль компании за два года от всех трех грузопотоков составит:

П=4043656,67 -308239,13-1078560=2656857,54($)

Вывод:

- на основе полученных расчетов делаем заключение, что самой крупной статьей текущих расходов компании является расходы на оплату труда, затем идет оплата услуг банков, также крупными статьями являются аренда помещения и обслуживание автотранспорта;

- в среднем текущие расходы компании, за исключением ФОТ, в месяц составляют сумму около 13 000 $,

в год эта сумма составляет в среднем 154 000 $;

Средняя заработная плата на предприятии составляет 2100 $ или 63000 рублей.