2.3. Сроки, смета и возможные риски проекта.

Таким образом, проект может быть поделен на 3 стадии:

1. Ремонтные работы;

2. Оснащение пансионата оборудованием;

3. Поиск новых сотрудников и продвижение пансионата.

Целесообразнее всего начать ремонтные работы в период наименьшей занятости пансионата, то есть в осенне-зимний период. Что касается сроков, то ремонтные работы предположительно будут длиться 5-6 месяцев, закупка оборудования и поиск сотрудников, а также рекламная кампания могут происходить параллельно. Более наглядно график реализации проекта представлен на графике Ганта (см. табл. 4).

Таблица 4. График Ганта для реализации проекта

Работа проекта	Месяц
	1	2	3	4	5	6	7
Замена мебели в номерах
Обновление сантехники
Отделочные работы
Переоснащение зоны ресепшн
Компьютеризация пансионата
Закупка телевизоров для оснащения номеров и их установка
Приобретение спортивного инвентаря
Приобретение и установка оборудования для сауны, солярия, бассейна
Установка и монтаж оборудования для сауны, солярия, бассейна
Приобретение и установка спортивных тренажеров
Приобретение автомобиля для организации трансферов
Разработка перечня дополнительных услуг, ценообразование
Разработка системы ценообразования на основные услуги (проживание и питание) в пансионате
Поиск и найм сотрудника, отвечающего за рекламу и продвижение пансионата
Размещение рекламы пансионата
Организация прямой рассылки
Организация холодного обзвона потенциальных корпоративных клиентов

Ниже представлены данные о предполагаемой стоимости проекта (см. табл. 5).

Таблица 5. Прогнозируемая стоимость проекта

Работа проекта	Стоимость (руб.)
Замена мебели в номерах	1 200 000
Обновление сантехники	1 900 000
Отделочные работы	1 300 000
Переоснащение зоны ресепшн	15 000
Компьютеризация пансионата	45 000
Закупка телевизоров для оснащения номеров и их установка	1 200 000
Приобретение спортивного инвентаря	200 000
Приобретение и установка оборудования для сауны, солярия, бассейна	1 800 000
Установка и монтаж оборудования для сауны, солярия, бассейна	70 000
Приобретение и установка спортивных тренажеров	300 000
Приобретение автомобиля для организации трансферов	700 000
Размещение рекламы пансионата	70 000
Организация прямой рассылки	34 000
Организация холодного обзвона потенциальных корпоративных клиентов	24 000
Итого:	8 858 000

После приблизительной оценки затрат на реализацию проекта необходимо оценить ожидаемые финансовые затраты. Согласно данным о работе пансионата до изменений, при ценах за номер на 1 ночь, равных 500-600 рублей, заполняемость пансионата в летнее время составляет 75% (т.е. 54 номера, или 108 человек). В остальное время заполняемость пансионата составляет около 40-70 человек (т.е. 20-35 номеров) в период выходных дней.

Как было сказано выше, одной из целей проекта было увеличение загрузки пансионата в течение всего года, в том числе осенью и весной, для реализации чего было предложено сфокусироваться на корпоративных клиентах.

Исследование конкурентов показало несоответствие ценового уровня пансионата ценам на отдых у его ближайших географических конкурентов. Чтобы оценить финансовые результаты от реализации проекта, необходимо предположить, какой уровень цен предложит пансионат своим клиентам после ремонта. Так как планируется, что пансионат после ремонта встанет на один уровень со своими конкурентами по качеству обслуживания, характеристикам перечня услуг и номерного фонда, то логично будет установить схожий с конкурентами уровень цен.

Предположим, что цена за 1 ночь в номере категории стандарт составит 1 700 руб., в номере полулюкс – 2 400 руб., в номере люкс – 4 000 руб.

Помимо этого, рекламные усилия, которые будут приложены сотрудниками пансионата, должны будут привлечь большее количество клиентов в высокий сезон. Предположим, что заполняемость пансионата с середины мая по середину сентября составит 85%, в осенний и весенний сезон – 15%, в декабре-январе – 25%.

Исходя из этих предполагаемых данных о заполняемости пансионата будет произведен примерный расчет финансовых результатов за 1 год после реализации проекта. Для упрощения расчетов они проведены с использованием цен на стандартный номер ( 1 700 руб.) (см. табл. 6).

Таблица 6. Прогнозируемая прибыль после реализации проекта

Период	Заполняемость пансионата (кол-во номеров)	Выручка за 1 ночь (руб.)	Выручка за период (руб.)
высокий сезон, середина мая – середина сентября	61	103 700	11 925 500
осень весна	18	30 600	3 121 200
декабрь, январь	32	55 080	1 530 000
		Итого:	16 576 700

Таким образом, при предполагаемом уровне загрузки пансионата его выручка за год составит 16,576 млн. руб. Изменятся и затраты пансионата, они составят:

Расходы на электроэнергию, отопление и водоснабжение – 2,8 млн. рублей в год,

Расходы на продукты питания – 3,6 млн. рублей в год,

Затраты на услуги сторонних организаций: услуги прачечной, расчистка дорог от снега, вывоз мусора, обслуживание холодильного оборудования в пищеблоке, техобслуживание кассовых аппаратов, услуги связи – 617 тыс. рублей в год;

Прочие материальные затраты (уборка помещений, замена изношенного белья и полотенец, мелкий ремонт) – 1,105 млн. рублей;

Заработная плата работников – 2,42 млн. рублей в год;

Таким образом, совокупные затраты пансионата составят 10,542 млн. руб. в год.

Прибыль пансионата в первый год составит 6,034 млн. руб. Таким образом, учитывая единовременные инвестиции, равные 8,858 млн. руб., вложения в пансионат окупятся на второй год его работы.

Далее необходимо проанализировать возможные риски. К ним, как было сказано выше, можно отнести следующие:

1. Усиление конкуренции в отрасли

2. Изменение цен на энергоресурсы

3. Изменения в предпочтениях к отдыху у населения

4. Снижение реальных доходов населения

Анализ конкуренции по М. Портеру показал, что усиление конкуренции достаточно маловероятно вследствие высоких входных барьеров в отрасль. Как показало планирование данного проекта, только на ремонт и переоборудование уже существующего здания необходимо затратить значительные денежные суммы. Кроме этого, для строительства и полноценного запуска новой гостиницы или пансионата необходимо время. Поэтому не стоит серьезно рассматривать данный риск.

Наиболее вероятной группой рисков являются риски экономического характера. Как известно, в России высок уровень инфляции, несмотря на то, что доходы населения растут, реальная покупательская способность зачастую падает. Вследствие инфляции повышаются цены на энергоресурсы, водо- и теплоснабжение. Все это может негативно сказаться на реализации проекта, и в частности, на конечных ценах за проживание для клиентов пансионата. Однако, данного риска можно избежать, тщательно формируя ценовую политику пансионата, оперируя предполагаемыми затратами пансионата.

Наименее управляемым риском, на который пансионат и вся отрасль с трудом смогут повлиять, является риск смены вкусов и предпочтений потенциальных клиентов. Их предпочтения могут смениться как в сторону отдыха в отдельно стоящих коттеджах, так и в сторону проведения отдыха за границей – в Финляндии или Эстонии. Предотвратить этот риск можно с помощью формирования положительного общественного мнения в пользу отдыха в курортном районе Санкт-Петербурга, а также с помощью предоставления высокого европейского уровня сервиса по демократичным ценам.

В целом, подводя итог исследованию и планированию проекта, можно сказать, что пансионат обладает всеми возможностями и перспективами, чтобы в ближайшее время начать получать прибыль и приносить ее стейкхолдерам. Приблизительный подсчет финансовых результатов показал, что при самом скромном прогнозе проект окупиться в течение двух лет.